Đó là một niềm tin lâu năm rằng thời gian và đầu tư của thị trường không có sự trùng hợp lẫn nhau, nhưng cả hai chiến lược đều hợp tác với nhau trong việc tạo ra lợi nhuận vững chắc trong một số năm. Nỗ lực này đòi hỏi một bước trở lại từ tư duy mua và nắm bắt mà đặc trưng cho đầu tư hiện đại và bổ sung các nguyên tắc kỹ thuật hỗ trợ thời gian nhập, quản lý vị trí, và nếu cần, thu lợi nhuận sớm. (Để tìm hiểu thêm, hãy xem Mua-và-Giữ Đầu tư so với Thời điểm Thị trường).

AD:

Bắt đầu với loạt các mẹo kỹ thuật này có thể hướng dẫn các khoản đầu tư của bạn thông qua việc vượt qua những thách thức về thị trường hiện đại.

Trở thành sinh viên của các chu kỳ dài hạn

Hãy nhìn lại và bạn sẽ nhận thấy rằng thị trường tăng trưởng đã kết thúc trong năm thứ sáu của chính quyền Reagan và năm thứ tám của cả chính quyền Clinton và Bush. Những sự tương đồng và chu kỳ lịch sử có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa lợi nhuận cao và cơ hội bị mất. Các lực thị trường tương tự dài hạn tương tự như biến động lãi suất, chu kỳ kinh tế danh nghĩa và xu hướng tiền tệ.

Thị trường tài chính cũng nghiêng qua các chu kỳ hàng năm có lợi cho các chiến lược khác nhau vào những thời điểm nhất định trong năm. (Xem Bao gồm tính thời vụ vào Ngày Giao dịch). Chẳng hạn, các cổ phiếu nhỏ thể hiện sức mạnh tương đối trong quý đầu có xu hướng bốc hơi vào quý 4 999, khi những dự đoán về năm mới làm mới lại sự quan tâm. Trong khi đó, cổ phiếu công nghệ có xu hướng hoạt động tốt từ tháng 1 vào đầu mùa hè và sau đó giảm dần cho đến tháng 11 hoặc tháng 12. Cả hai chu kỳ gần như theo các thị trường adage để "bán vào tháng Năm và đi xa".

Các thị trường có khuynh hướng tăng hoặc giảm khoảng 25% thời gian trong tất cả các khoảng thời gian giữ, và bị kẹt trong phạm vi giao dịch đi ngang với 75% . Việc xem xét nhanh về mô hình giá hàng tháng sẽ xác định mức độ đầu tư tiềm năng sắp xếp theo trục xu hướng này. Những động lực giá này theo sự thịnh vượng của thị trường cũ rằng "sự di chuyển càng lớn, cơ sở càng rộng".

Mua gần vùng hỗ trợ, không gần kháng cự ^{Điều tồi tệ nhất mà nhà đầu tư có thể làm là lấy cảm xúc sau báo cáo thu nhập, sử dụng nó làm chất xúc tác để bắt đầu vị trí mà không cần nhìn vào giá hiện tại liên quan đến hỗ trợ hàng tháng và mức kháng cự. Các mục thuận lợi nhất đến khi mua một cổ phiếu bị phá vỡ đến mức cao nhất mọi thời đại hoặc đi ra một cơ sở sâu sắc về khối lượng cao. (Trên một lưu ý có liên quan, hãy xem Cách tránh Đầu tư Tình cảm).} iShares Russell 2000 ETF (IWM

IWMiSh Russ 2000148. 61-0. 07%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) đã nổ ra trong phạm vi kinh doanh 2 năm vào năm 2012 và thu được 45 điểm trong 16 tháng trước khi nới lỏng vào một phạm vi mới mà cũng kéo dài 16 tháng trước khi mang lại một xu hướng tăng tươi.Các nhà đầu tư cảm thấy lạc quan trong nửa trên và giảm trong nửa cuối của năm 2014, mặc dù việc mua vào tâm lý tiêu cực nhất ở dưới cùng của phạm vi đã mang lại khoản đầu tư có lợi nhất. (Để biết thêm thông tin, xem Thương mại ngày: Các tình huống hàng đầu để Thực hiện lợi nhuận).

Xây dựng các kỹ năng đánh cá dưới cùng

Thương nhân được dạy không giảm trung bình hoặc bắt dao rơi, nhưng các nhà đầu tư được hưởng lợi khi xây dựng các vị trí đã giảm mạnh và nhanh, nhưng cho thấy đặc điểm đáy. (Xem 3 cách để cho biết nếu cổ phiếu của bạn đã đáy). Đây là một chiến lược hợp lý nhằm xác định mức giá đầu tư và đầu tư trung bình được ưu tiên, mua các đợt mua bán quanh số lượng ma thuật trong khi dụng cụ hoạt động thông qua mô hình cơ sở. Nếu sàn bị phá vỡ, hãy thực hiện một kế hoạch xuất cảnh mà vứt bỏ toàn bộ vị trí bằng hoặc cao hơn giá đầu tư.

Apple (AAPL AAPLApple Inc172 50 + 2. 61% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) đứng đầu ở mức 100 sau khi có sự phục hồi mạnh mẽ và đi vào một sự điều chỉnh dốc. Các nhà đầu tư tiềm năng có thể kéo lên một đường Fibonacci kéo dài qua xu hướng 4 năm và xác định mức độ hài hòa có thể thu hút được sức mua mạnh mẽ. (Để biết thêm, đọc Đặt Fibonacci Grids là chìa khóa cho chiến lược kinh doanh của bạn). Các dấu hiệu ghi nhận rõ ràng hỗ trợ mua đợt đầu tiên của một vị trí mới khi sự suy giảm đạt đến mức 38. 6% retracement tại 66.

Giai đoạn tiếp tục duy trì mức hài hòa 50% ở mức 56, trong khi Stochastics hàng tháng vượt qua mức bán quá mức lần đầu tiên kể từ năm 2009 và giá ổn định trên đường 50 EMA, một mức hỗ trợ cổ điển lâu dài. Các nhà đầu tư có thêm bốn tháng nữa để xây dựng vị trí trong cơ sở đang phát triển, trước xu hướng tăng lên đến mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2014. (Xem thêm: Sử dụng hiệu quả hàng tuần theo thời gian để thị trường có hiệu quả).

Xác định các thị trường liên quan

Kiểm soát chéo thuật toán giữa chứng khoán, trái phiếu và tiền tệ xác định môi trường thị trường hiện đại, với các chiến lược luân chuyển lớn trong và ngoài các ngành liên quan trên cơ sở hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Điều này làm cho danh mục đầu tư có rủi ro cao hơn vì các vị trí dường như không liên quan có thể ngồi trong một giỏ hoa cúc giống nhau, mua và bán lại với nhau. Sự tương quan cao này có thể phá hủy lợi nhuận hàng năm khi xảy ra sự kiện "con thiên nga đen". (Xem: Sự kiện và đầu tư Black Swan). Giảm thiểu rủi ro này bằng cách ghép nối từng vị trí với một chỉ số liên quan hoặc ETF, thực hiện hai nghiên cứu ít nhất mỗi tháng một lần hoặc một lần. Thứ nhất, so sánh hiệu suất tương đối giữa vị trí và thị trường tương quan, tìm kiếm sức mạnh xác định đầu tư âm thanh. Thứ hai, so sánh các thị trường có liên quan với nhau, tìm kiếm sức mạnh tương đối trong các nhóm bạn đã chọn sở hữu. Bạn đang bắn trên tất cả các xi lanh khi cả hai nghiên cứu chỉ ra sự lãnh đạo của thị trường. Mua và giữ cho đến khi không có lý do gì để giữ Theo cách tiếp cận thụ động, các nhà đầu tư ngồi trên tay dù kinh tế, chính trị và môi trường, tin tưởng vào số liệu thống kê lợi nhuận lâu dài.Những gì con số không cho bạn biết là chúng được tính với các chỉ số có thể không có tương quan với tiếp xúc của bạn. Chỉ cần hỏi các cổ đông đã mua cho ngành than trong 10 năm qua. Do đó, các nhà đầu tư nên xác định giá vốn hóa cho từng vị trí.

Những khoản đầu tư có lợi nhuận của bạn cũng có thể đòi hỏi một chiến lược rút lui, mặc dù ban đầu bạn dự định sẽ giữ chúng suốt cuộc đời. Hãy xem xét một vị trí nhiều năm mà cuối cùng đạt được một lịch sử cao sẽ trở lại trong khoảng từ 5 đến 20 năm. Những mức giá cao này đánh dấu sự kháng cự mạnh mẽ có thể biến một thị trường và gửi xuống dưới trong nhiều năm, vì vậy nó có lợi nhuận để thu được lợi nhuận và áp dụng tiền mặt vào một cơ hội lâu dài mạnh mẽ hơn.

Bottom Line

Các quy tắc về thời gian thị trường sử dụng phân tích kỹ thuật cổ điển có lợi cho các khoản đầu tư và các vị trí dài hạn khác bằng cách tìm kiếm giá tốt nhất và thời gian để thu lợi và kiếm lời. Ngoài ra, những khái niệm vô tận này có thể được sử dụng để bảo vệ hoạt động đầu tư, tăng cờ đỏ khi điều kiện thị trường cơ bản thay đổi đáng kể.