Khối lượng là chỉ số lượng tài sản tài chính đã được trao đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là một công cụ rất mạnh nhưng thường bị bỏ qua vì nó là một chỉ thị đơn giản. Thông tin về khối lượng chỉ có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, nhưng rất ít thương nhân hoặc nhà đầu tư biết cách sử dụng thông tin này để tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Hướng dẫn: Phân tích mẫu biểu đồ

Đối với mỗi người mua, cần phải có người bán cho họ số cổ phiếu họ mua, cũng như phải có người mua để người bán loại bỏ cổ phần của mình. Trận chiến giữa người mua và người bán với mức giá tốt nhất trong tất cả các khung thời gian khác nhau tạo ra chuyển động trong khi các yếu tố kỹ thuật và cơ bản dài hạn phát ra. Sử dụng khối lượng để phân tích cổ phiếu (hoặc bất kỳ tài sản tài chính) có thể tăng lợi nhuận và giảm rủi ro. (Xem thêm: Phân tích kỹ thuật: Tầm quan trọng của Khối lượng .)

Các hướng dẫn cơ bản để sử dụng Khối lượng

Khi phân tích khối lượng, chúng tôi có thể sử dụng các hướng dẫn để xác định độ mạnh hoặc điểm yếu của động tác. Là thương nhân, chúng tôi có xu hướng tham gia các động thái mạnh mẽ hơn và không tham gia vào những động thái cho thấy sự yếu kém - hoặc thậm chí chúng ta có thể theo dõi một mục tiêu ngược hướng di chuyển yếu. Những hướng dẫn này không đúng trong tất cả các tình huống, nhưng chúng là một trợ giúp tốt trong các quyết định kinh doanh.

Khối lượng và lợi ích thị trường

Một thị trường tăng điểm sẽ thấy khối lượng tăng. Người mua đòi hỏi số lượng ngày càng tăng và sự nhiệt tình ngày càng tăng để tiếp tục đẩy giá cao hơn. Tăng giá và khối lượng giảm thể hiện sự thiếu quan tâm, và đây là một cảnh báo về một sự đảo ngược tiềm năng. Điều này rất khó để quấn quanh tâm trí của bạn, nhưng thực tế đơn giản là việc giảm giá (hoặc tăng) đối với khối lượng nhỏ không phải là tín hiệu mạnh. Việc giảm giá (hoặc tăng) khối lượng lớn là một dấu hiệu mạnh mẽ hơn cho thấy một điều gì đó trong cổ phiếu đã thay đổi cơ bản. Hình 1: Biểu đồ hàng ngày của GLD cho thấy giá cả gia tăng và khối lượng gia tăng (xem Sự đảo ngược thị trường và cách giải quyết chúng) .

Nguồn: www. phiêu lưu. com

Vận chuyển và lượng tiêu hao

Trong một thị trường tăng hoặc giảm, chúng ta có thể thấy những động thái cạn kiệt. Đây thường là những biến động mạnh về giá kết hợp với sự gia tăng mạnh về khối lượng, dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể kết thúc. Những người tham gia đã chờ đợi và sợ mất nhiều tiền của các đống di chuyển ở trên đỉnh thị trường, cạn kiệt số lượng người mua. Ở đáy thị trường, giá giảm cuối cùng đã buộc một số lượng lớn các thương nhân, dẫn đến sự biến động và tăng khối lượng. Chúng ta sẽ chứng kiến ​​sự sụt giảm về khối lượng sau những biến động trong những tình huống này, nhưng khối lượng tiếp tục phát triển như thế nào trong những ngày tiếp theo, tuần và tháng có thể được phân tích bằng các hướng dẫn về khối lượng khác. (Để đọc có liên quan, hãy xem

3 Dấu hiệu chính của thị trường Top .) Hình 2: Biểu đồ ngày GLD cho thấy một sự tăng vọt khối lượng cho biết sự thay đổi hướng.

Nguồn: www. phiêu lưu. com

Dấu hiệu sụt giảm

Khối lượng có thể rất hữu ích trong việc xác định dấu hiệu tăng. Ví dụ, hãy tưởng tượng khối lượng tăng về sự giảm giá và sau đó giá di chuyển cao hơn, tiếp theo là một sự di chuyển trở lại thấp hơn. Nếu giá đi xuống thấp hơn mức thấp nhất trước đó và khối lượng sẽ giảm xuống mức suy giảm thứ hai thì điều này thường được hiểu là dấu hiệu tăng giá.

Hình 3: Biểu đồ hàng ngày của SPY thể hiện sự thiếu quan tâm đến sự sụt giảm thứ hai.

Nguồn: www. phiêu lưu. com

Khối lượng và giá trở lại

Sau một thời gian dài di chuyển giá cao hơn hoặc thấp hơn, nếu giá bắt đầu dao động với mức giá thấp và khối lượng lớn, điều này thường cho thấy một sự đảo chiều. (Xem

Retracement or Reversal: Biết sự khác biệt để biết thêm thông tin.) Khối lượng và sự đột phá so với những đợt đột ngột giả tạo

Vào bước đột phá ban đầu từ một dải hoặc một mẫu đồ thị khác, sức mạnh trong di chuyển. Sự thay đổi về khối lượng hoặc khối lượng suy giảm trên một breakout cho thấy sự thiếu quan tâm và xác suất cao hơn cho một breakout sai.

Hình 4: Một biểu đồ hàng ngày QQQQ cho thấy khối lượng ngày càng tăng khi breakout.

Nguồn: www. phiêu lưu. com

Volume History

Khối lượng nên được xem xét so với lịch sử gần đây. So sánh ngày hôm nay với khối lượng 50 năm trước đây cung cấp dữ liệu không liên quan. Các bộ dữ liệu càng gần đây thì chúng càng có liên quan.

Chỉ số Khối lượng

Chỉ số Khối lượng là các công thức toán học được thể hiện trực quan trong hầu hết các biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất. Mỗi chỉ số sử dụng một công thức hơi khác nhau, và do đó, thương nhân nên tìm ra chỉ số phù hợp nhất cho cách tiếp cận thị trường cụ thể của họ. Các chỉ số không bắt buộc, nhưng chúng có thể hỗ trợ trong quá trình ra quyết định. Có rất nhiều chỉ số khối lượng, và sau đây cung cấp một mẫu của một số trong số đó có thể được sử dụng.

Khối lượng tích luỹ (OBV):

OBV là chỉ số đơn giản nhưng hiệu quả. Bắt đầu từ một số tùy ý, khối lượng được thêm vào khi thị trường kết thúc cao hơn, hoặc khối lượng được trừ đi khi thị trường kết thúc thấp hơn. Điều này cung cấp một tổng số chạy và cho thấy các cổ phiếu đang được tích lũy. Nó cũng có thể cho thấy sự phân kỳ, chẳng hạn như khi một mức giá tăng nhưng khối lượng đang tăng với tốc độ chậm hơn hoặc thậm chí bắt đầu giảm. Hình 5 cho thấy OBV đang gia tăng và khẳng định sự gia tăng giá của Apple Inc (AAPL AAPLApple Inc174 81 + 0 32% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) Giá cổ phiếu. Hình 5: Biểu đồ hàng ngày của APPL cho biết OBV xác nhận giá sẽ di chuyển như thế nào (xem Khối lượng thực hiện: Con đường thông minh. . Nguồn: www. phiêu lưu. com

Dòng tiền của Chaikin:

Tăng giá nên đi kèm với khối lượng tăng, vì vậy công thức này tập trung vào việc mở rộng khối lượng khi giá kết thúc ở phần trên hoặc dưới của phạm vi hàng ngày và sau đó cung cấp một giá trị cho sức mạnh tương ứng.Khi đóng cửa ở phần trên của dãy và khối lượng đang mở rộng, các giá trị sẽ cao; khi đóng cửa ở phần dưới của dải, giá trị sẽ âm.

Dòng tiền của Chaikin có thể được sử dụng như là một chỉ báo ngắn hạn vì nó dao động, nhưng nó thường được sử dụng để thấy sự phân kỳ. Hình 6 cho thấy khối lượng không xác nhận mức thấp thấp liên tục (giá cả) trong cổ phiếu của Apple. Dòng tiền của Chaikin cho thấy sự phân kỳ dẫn đến sự quay trở lại của cổ phiếu. Hình 6: Biểu đồ 10 phút của AAPL thể hiện sự phân kỳ thể hiện sự đảo chiều tiềm năng. Nguồn: www. phiêu lưu. com

Klicker Volume Oscillator: Sự biến động ở trên và dưới đường zero có thể được sử dụng để hỗ trợ các tín hiệu giao dịch khác. Bộ dao động khối lượng Klinger cộng lại lượng tích lũy (mua) và phân phối (bán) khối lượng trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hình dưới đây chúng ta thấy một con số khá tiêu cực - đây là ở giữa xu hướng tăng tổng thể - tiếp theo là sự gia tăng ở trên mức kích hoạt hoặc dòng zero. Chỉ số khối lượng vẫn tích cực trong suốt xu hướng giá cả. Mức giảm dưới mức gây ra vào tháng 1 năm 2011 cho tín hiệu đảo chiều trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá cả vẫn ổn định và đó là lý do tại sao các chỉ số thường không được sử dụng một cách riêng biệt. Hầu hết các chỉ số cho phép đọc chính xác hơn khi chúng được sử dụng kết hợp với các tín hiệu khác. Hình 9: Biểu đồ hàng ngày của APPL cho thấy Klinger xác nhận xu thế tăng điểm như thế nào. Trend-Spotting With the Accumulation / Distribution Line

Nguồn: www. phiêu lưu. com

Dòng dưới cùng Khối lượng là một công cụ rất hữu ích, và như bạn thấy, có nhiều cách để sử dụng nó. Có những hướng dẫn cơ bản có thể được sử dụng để đánh giá sức mạnh và điểm yếu của thị trường, cũng như kiểm tra xem khối lượng có xác nhận sự di chuyển giá hay tín hiệu đảo chiều hay không. Các chỉ số có thể được sử dụng để giúp đỡ trong quá trình ra quyết định. Trong ngắn hạn, khối lượng không phải là một công cụ nhập cảnh và xuất cảnh chính xác - tuy nhiên, với sự trợ giúp của các chỉ số, tín hiệu nhập cảnh và xuất cảnh có thể được tạo ra bằng cách xem xét hành động giá, khối lượng và chỉ thị khối lượng. (Để đọc thêm, hãy xem Biên phiên dịch cho Thị trường Tương lai .)

Sửa chữa tín dụng: Làm thế nào để cải thiện Điểm tín dụng của bạn Không có cách khắc phục nhanh nào cho điểm tín dụng xấu, nhưng có một số chiến lược bạn có thể thực hiện để cải thiện xếp hạng tín dụng và tiết kiệm tiền trong thời gian dài. Làm thế nào một người phụ nữ sử dụng tín dụng sedame để cải thiện điểm tín dụng của mình Shenil Walker cải thiện điểm tín dụng của mình và mua chiếc xe mơ ước của mình dưới một năm. Một thương nhân chiến lược thông thường thực hiện khi sử dụng khối lượng Khối lượng Trên (OBV)? ĐọC về các chiến lược kinh doanh thông thường được thực hiện dựa trên các tín hiệu được tạo ra từ chỉ số xung lượng On-Balance.