Cổ tức cao của Tập đoàn iShares (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85 52-0, 05% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một sự trao đổi (ETF) nhằm giới thiệu cho các nhà đầu tư một cơ hội tham gia thị trường chứng khoán lớn và mũ lớn của Hoa Kỳ bằng cách theo dõi việc thực hiện Chỉ số Năng suất Morningstar Dividend Yield là tiêu chuẩn của nó. Chỉ số Focusing Morningstar Dividend Yield cho phép tiếp xúc với các công ty lớn và lớn ở Hoa Kỳ có lịch sử mạnh về tài chính, cho họ khả năng chi trả cổ tức bền vững, trung bình trên mức trung bình. Chỉ số chuẩn của HDV theo dõi 75 cổ phiếu trong nước, mỗi cổ phiếu đều cân bằng với tổng số cổ tức có sẵn. Kể từ khi thành lập vào năm 2011, HDV đã mang lại cho nhà đầu tư một khoản lợi nhuận hàng năm là 12,92% tính đến ngày 14 tháng 8 năm 2015.

Cách quản lý nó

Các nhà quản lý của HDV sử dụng chiến lược sao chép để theo dõi hiệu suất của chỉ mục chuẩn. ETF giữ 73 vị trí cổ phiếu trong nước có quy mô lớn và lớn trong cùng một trọng số như Chỉ số Trọng số của Morningstar Dividend Yield, tất cả đều được sàng lọc về sức khoẻ tài chính và khả năng trả cổ tức. Tương tự như chỉ số chuẩn, HDV bao gồm cổ phần của Exxon Mobil ở mức 8,3%, AT & T ở mức 7,05%, Verizon Communications ở mức 6.65%, General Electric ở mức 6.38% và Johnson & Johnson ở mức 6.10%. Trong khi quỹ có cơ hội để đầu tư vào bất kỳ công ty có quy mô vốn nhỏ nào, cổ phiếu của tập đoàn này tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu mega-cap. HDV không bao gồm bất kỳ công ty hợp danh chủ chốt nào (MLP) hoặc quỹ ủy thác đầu tư bất động sản (REITs) trong các cổ phần của nó.

Mặc dù HDV chỉ bao gồm các cổ phiếu lớn và lớn của các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, quỹ của quỹ này đã trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Giống như chỉ số chuẩn, HDV bao gồm các cổ phiếu của các công ty trong ngành tiêu dùng, năng lượng, viễn thông, chăm sóc sức khoẻ và các ngành dịch vụ tiện ích. Ngoài ra, HDV bao gồm các cổ phiếu của các công ty lớn hoạt động trong các ngành công nghiệp, công nghệ thông tin, ngành tiêu dùng, tài chính và nguyên liệu. Các nhà quản lý quỹ của HDV cũng phân bổ 0,49% tổng tài sản quỹ bằng tiền mặt và / hoặc các công cụ phái sinh.

Quản lý

HDV được quản lý bởi iShares, một nhà cung cấp có uy tín về ETF chất lượng cao và chi phí thấp được hỗ trợ bởi Blackrock, Inc. Công ty quỹ cung cấp hơn 700 ETF cho các nhà đầu tư, các thuật ngữ của lĩnh vực tập trung và tập trung vào tài sản và quản lý tài sản của nhà đầu tư hơn $ 1000000000000. Quỹ Nhi đồng Core iShares cao cấp ETF là một phần của loạt iShares Core, nhằm mục đích cung cấp quyền tiếp cận các khoản đầu tư dài hạn tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của việc phân bổ tài sản cho các mục tiêu đầu tư dài hạn.

Đặc điểm

HDV tuân theo mô hình đầu tư quản lý thụ động dựa trên việc nhân rộng các cổ phiếu của nó trong Chỉ số Trọng số của Morningstar Dividend Yield. Do đặc điểm này, tỷ lệ chi tiêu của ETF là 0,12%, thấp hơn tỷ lệ chi phí trung bình của ETF so sánh trong không gian cổ phần vốn cổ phần lớn. Ngoài ra, quỹ bình quân một tỷ lệ cổ tức hàng năm là $ 2. 73, cao hơn nhiều ETFs trong cùng một thể loại.

HDV giao dịch trên sàn giao dịch NYSE Arca, tạo điều kiện giao dịch cho hơn 8.000 chứng khoán niêm yết. Mặc dù HDV duy trì tỷ lệ chi phí nội bộ thấp, các nhà đầu tư có thể phải trả lệ phí liên quan đến các giao dịch do môi giới trợ giúp. Tiền hoa hồng và phí giao dịch do các cố vấn hoặc môi giới thanh toán khác nhau tùy theo nền tảng và công ty.

Sự phù hợp và khuyến nghị

HDV được thiết kế đặc biệt để theo dõi hiệu suất của chỉ số chuẩn, cung cấp sự tập trung vào các mega và các cổ phiếu công ty lớn trong nước. Mặc dù sự khác biệt của mega- hoặc lớn-cap cho thấy sức mạnh tài chính và sự ổn định lâu dài, HDV mang theo nó một mức độ rủi ro. Các khoản thanh toán cổ tức đối với các công ty trong nước lớn không phải là bảo đảm, cũng không phải là thành công trong tương lai của bất kỳ công ty nào được tổ chức trong quỹ. Các ETF dựa trên vốn cổ phần như HDV dao động theo thời gian, làm cho chúng không thích hợp như là một vị trí đơn độc trong một danh mục đầu tư.

Sự đánh đổi rủi ro của HDV được thấy trong các chỉ số rủi ro, beta và alpha của quỹ. Kể từ khi thành lập năm 2011, HDV có phiên bản beta là 0. 8, có nghĩa là nó ít có khả năng di chuyển với thị trường so với các chứng khoán vốn chủ sở hữu khác. Độ lệch tiêu chuẩn ba năm của quỹ là 8,98% vào tháng 8 năm 2015, làm cho nó có nguy cơ vừa phải về mặt lợi nhuận phân tán theo thời gian. Các nhà đầu tư phải cân nhắc rủi ro với lợi nhuận tiềm năng trước khi đầu tư vào HDV.

Là quỹ ETF tập trung vào cổ tức, HDV phù hợp nhất cho các nhà đầu tư đang mong muốn tiếp xúc với các công ty có vốn hóa lớn hoặc mũ lớn ở U. với tiềm năng trả cổ tức cao. HDV cũng phù hợp với các nhà đầu tư tập trung tạo thu nhập từ một phần phân bổ tài sản tổng thể. Do mức độ rủi ro và tiềm năng biến động của quỹ theo thời gian nên khuyến khích các nhà đầu tư nắm giữ quỹ trong một danh mục đầu tư có một thời gian dài.

Làm thế nào Khách hàng tư vấn tài chính có thể sử dụng ETF

Các cố vấn tài chính có thể sử dụng HDV như một phần của danh mục đầu tư đa dạng cho khách hàng của họ với một khung thời gian đầu tư dài hạn. Các cổ phiếu có vốn cổ phần lớn hoặc cổ phiếu lớn trả cổ tức, như cổ phần nắm giữ trong HDV, cung cấp cho khách hàng một chiến lược đầu tư có tiềm năng nâng cao hiệu suất danh mục tổng thể trong khi ít rủi ro hơn so với cổ phần trả cổ tức không phải trả cổ tức. Thêm HDV vào danh mục hưu trí của khách hàng có thể có lợi trong giai đoạn tích lũy hoặc giai đoạn phân phối, với mức lãi suất cao của quỹ. Ngoài ra, tỷ lệ chi phí tương đối thấp của quỹ cho phép tư vấn tài chính xác định vị thế của HDV như một sự bổ sung mạnh mẽ vào khoản vốn cổ phần lớn của khách hàng mà không phải chống lại phí nội bộ cao.

Các đối thủ cạnh tranh chính và các giải pháp thay thế

Mặc dù HDV có lịch sử quản lý hiệu quả và lịch sử quản lý trong suốt lịch sử ngắn, các ETF khác trong không gian cổ tức có năng suất cao vẫn tồn tại. Một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của HDV là Vanguard High Dividend Yield ETF. ETF của Vanguard theo dõi Chỉ số Năng suất Dividend của FTSE trong một chiến lược nhân bản tương tự như của HDV so với chuẩn của nó và nó cũng có các công ty lớn và lớn như Exxon Mobil, General Electric và Verizon. Tỉ suất lợi nhuận cao của Vanguard ETF có tỷ lệ chi tiêu là 0,1%, và đến tháng 8 năm 2015, quỹ này nắm giữ 437 cổ phiếu vốn trong nước.

Quỹ đầu tư cổ phiếu SPDR S & P cũng là một giải pháp thay thế cho HDV. SPDR ETF đề cập đến phong cách quản lý thụ động và chiến lược nhân bản, nhưng theo dõi chỉ số Chỉ số Aristocrats Cao Yield Cổ phiếu của S & P. Quỹ đầu tư SPDR S & P Dividend ETF có tỷ lệ chi phí là 0,35%, và đến tháng 8 năm 2015, nó có 101 cổ phiếu công ty lớn và khổng lồ trong nước.