Có một số quỹ tương hỗ trái phiếu được thiết kế để giữ cổ phần cho các nhà đầu tư.

Quỹ trái phiếu tổng thể Fidelity (FTBFX)

Quỹ trái phiếu Fidelity Total Bond nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư có thu nhập cao. Quỹ này sử dụng chỉ số Barclays U. S. Universal Bond Index để hướng dẫn các quyết định phân bổ và như một chỉ số chuẩn. Quỹ đầu tư khoảng 80% tài sản của mình trong một loạt các chứng khoán nợ. Sau đó, nó đầu tư khoảng 20% ​​tài sản vào chứng khoán nợ với xếp hạng tín dụng thấp hơn. Những chứng khoán nợ có chất lượng thấp này có nguy cơ lớn hơn nhưng cũng mang lại lợi suất cao hơn. Quỹ cũng tham gia giao dịch phái sinh, cho phép tăng đòn bẩy nhưng cũng có các loại rủi ro cụ thể. Các loại dẫn xuất bao gồm hoán đổi giao dịch, quyền chọn và hợp đồng tương lai.

AD:

Quỹ Trái phiếu Chính Phủ của Fidelity có 25 đô la. 2 tỷ đồng trong tài sản quản lý (AUM) với lợi tức 2,97%. Chứng khoán nợ trong quỹ có thời gian đáo hạn trung bình là 7 6 năm với thời gian trung bình là 5. 33 năm. Quỹ có tỷ lệ Sharpe là 0,62 với độ lệch chuẩn là 3,3. Đây là độ lệch chuẩn thấp cho thấy quỹ không hề biến động. Nó có trên 48% tài sản của nó trong trái phiếu doanh nghiệp với hơn 18% tài sản được phân bổ cho trái phiếu chính phủ của U. Nó có tỷ lệ chi phí hợp lý là 0,45%.

Trong trường hợp phân theo ngành, Quỹ Trái phiếu Chính Phủ của Fidelity có trên 77% tài sản trong các trái phiếu có mức đầu tư với trên 13% trái phiếu có lãi suất cao. Tiếp theo là hơn 4% trong các khoản đầu tư vào thị trường mới nổi. Về chất lượng tín dụng, quỹ được phân bổ 19% cho trái phiếu với xếp hạng A, tiếp theo là phân bổ trên 20% cho các quỹ có xếp hạng BBB.

Vanguard Tổng thị trường trái phiếu Index Quỹ đầu tư cổ phần (VBMFX)

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vanguard Quỹ Đầu tư của Quỹ Đầu tư Chứng khoán cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi đối với trái phiếu cấp độ đầu tư của U. Quỹ này đầu tư khoảng 70% tài sản vào trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ trong tất cả các kỳ hạn. 30% còn lại được đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Nó có tỷ lệ chi phí rất thấp là 0,2%, thấp hơn 76% so với tỷ lệ chi phí trung bình của các quỹ có cổ phần tương tự. Các quỹ tiên phong được biết đến vì có một số tỷ lệ chi phí thấp nhất trong ngành.

Chỉ số Thị trường Trái phiếu Tổng quan Vanguard Quỹ đầu tư cổ phiếu có 171 đô la. 9 tỷ USD trong tài sản ròng với năng suất 2,2%. Nó có 7, 747 cổ phần với độ trưởng thành có hiệu quả trung bình tám năm và thời gian trung bình là 5. 8 năm. Với xếp hạng tín dụng, quỹ này phân bổ nhiều nhất 14% cho trái phiếu với xếp hạng Baa, tiếp theo là phân bổ 12,6% cho trái phiếu với xếp hạng A. Nó có một sự phân bổ của hơn 20% tài sản trong các khoản tín dụng thế chấp nhà nước (MBS).

Quỹ trái phiếu Chính phủ Loomis Sayles Core (NEFRX)

Quỹ trái phiếu Loomis Sayles Core Plus nhằm mục đích mang lại thu nhập cao hơn bằng cách đầu tư vào trái phiếu chính phủ có chất lượng và trái phiếu Chính phủ của U. Quỹ có nhiều rủi ro hơn các quỹ trái phiếu khác vì nó có chứng khoán thu nhập cố định có năng suất cao và từ các thị trường mới nổi. Nó có tài sản ròng là 6 đô la. 1 tỷ đồng với lợi tức 2,2%.

Quỹ Trái phiếu Loomis Sayles Core Plus có tỷ lệ chi phí khá cao là 0,74%. Do đó, nó phải thực hiện tốt để biện minh cho các chi phí cao hơn liên quan đến nó so với các quỹ với chi phí thấp hơn. Số cổ phần trong quỹ có thời hạn hiệu lực là 6. 35 năm với kỳ hạn trung bình là 9. 38 năm. Nó có khoảng 579 tài sản trong danh mục đầu tư. Xét về sự phân rã của ngành, hơn 36% tài sản được đầu tư vào tín dụng hạng đầu tư. Quỹ này có trên 32% tài sản trong trái phiếu có xếp hạng AAA.

Quỹ Trái phiếu Tổng West Westward (MWTRX)

Quỹ trái phiếu Tổng Quĩ Westminster được thiết kế để trở thành một quỹ trái phiếu cơ bản hoạt động tốt hơn chỉ số Barclays Capital Aggregate Index trong khi duy trì một mức độ rủi ro tương tự cho chỉ số đó. Chỉ số tổng hợp vốn của Barclays theo dõi các chứng khoán có thu nhập cố định. Khoảng 80% tài sản của quỹ được giữ ở chứng khoán đầu tư, chứng khoán có thu nhập cố định. Tối đa 20% tài sản ròng của quỹ có thể được đầu tư vào chứng khoán dưới mức đầu tư.

Quỹ Trái phiếu Tổng West Westland đầu tư vào một loạt các chứng khoán có thu nhập cố định bao gồm các dẫn xuất có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro. Quỹ này có trên 80 đô la. 3 tỷ AUM với sản lượng 1,6%. Nó có tỷ lệ chi phí là 0,66% cho cổ phần của nhà đầu tư. Các cổ phiếu trong danh mục đầu tư có thời gian trung bình thấp hơn 4. 81 năm với thời gian đáo hạn trung bình là 7. 84 năm. Khoảng thời gian thấp hơn cho thấy quỹ có ít rủi ro lãi suất tương đối ít hơn.

Quỹ Thu nhập Dodge & Cox (DODIX)

Quỹ Thu nhập của Dodge & Cox nhằm mục đích cung cấp một mức thu nhập cao và ổn định cho thu nhập hiện tại đồng thời cung cấp bảo toàn vốn dài hạn. Khoảng 80% tài sản được xếp vào loại chứng khoán đầu tư, với mức nợ dưới 20% nằm dưới mức đầu tư.

Quỹ Thu nhập của Dodge & Cox có năng suất 3,12% với tỷ lệ chi phí là 0,43%. Nó có tài sản ròng là 46 đô la. 7 tỷ với 937 cổ phiếu trong danh mục đầu tư. Phân bổ ngành lớn nhất là trái phiếu doanh nghiệp ở mức 46. 6%, tiếp theo là chứng khoán thế chấp ở mức 33. 3%. Việc nắm giữ có thời hạn hiệu lực là 4,1 năm. Các công ty phát hành trái phiếu lớn nhất là Bank of America ở mức 2%, tiếp theo là Verizon Communications, Inc. ở mức 2%. Đối với phân tích về chất lượng tín dụng, trên 32% cổ phần có xếp hạng Baa. Tiếp theo là 8,5% trái phiếu có xếp hạng của Ba.