Franklin Templeton Investments là một trong những công ty dịch vụ tài chính có uy tín nhất chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản. Công ty cung cấp cho các nhà đầu tư một loạt các quỹ tương hỗ đầu tư vào chứng khoán trong nước và nước ngoài với đa dạng hóa rộng rãi hoặc tập trung vào một ngách cụ thể của thị trường chứng khoán. Nhiều quỹ tương hỗ được cung cấp bởi Franklin Templeton chuyên về các công ty đầu tư với vốn hóa thị trường nhất định hoặc các công ty có trong một nhóm được xác định rộng rãi, chẳng hạn như tăng trưởng hoặc giá trị. Hầu hết các quỹ cổ phần đều có chi phí hợp lý và được xếp hạng cao từ các cơ quan xếp hạng quỹ.

AD:

Quỹ Franklin Utilities Class R (FRUREX)

Tài sản Quản lý (AUM): 6 Đô la Mỹ. 7 tỷ

2010-2015 Giá trị tài sản ròng trung bình năm (NAV) Trở lại: 10. 82%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 08%

Quỹ Franklin Utilities Class R tìm kiếm sự tăng giá và thu nhập hiện tại bằng cách đầu tư trong cổ phiếu của các công ty tiện ích công cộng, tập trung vào lĩnh vực tiện ích của Mỹ. Quỹ sử dụng các nghiên cứu cơ bản, từ dưới lên liên quan đến việc tiến hành các cuộc phỏng vấn với quản lý của một công ty và thậm chí quan sát hoạt động của nó tại địa điểm. Nó ưu đãi đối với các tiện ích được điều chỉnh bởi vì các công ty này có khuynh hướng hưởng được dòng tiền mặt dự đoán và ổn định. Top 10 cổ phiếu của quỹ có 43% vốn phân bổ, và không có tài khoản sở hữu duy nhất chiếm hơn 6% tài sản của quỹ. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2015, quỹ có lợi tức SEC là 30 ngày là 2,84%.

Quỹ đầu tư Franklin Utilities Class R đã chứng minh được lợi nhuận điều chỉnh rủi ro cao dưới sự quản lý của John Kohli, người đã dẫn dắt nó từ năm 1998. Quỹ đã giành được một đánh giá của nhà phân tích vàng và tổng thể bốn sao đánh giá từ Morningstar. Khoản phí này không tính phí tải và yêu cầu đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 1.

Quỹ Franklin Mutual European Fund Z (MEURX)

AUM: $ 2. 6 tỷ

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 6. 13%

Tỷ lệ Chi phí Net: 1. 05%

Quỹ Franklin Mutual European Fund Z chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa lớn của các công ty châu Âu được coi là khoản đầu tư có giá trị. Về mặt địa lý tập trung, quỹ tập trung vào các thị trường phát triển kinh tế, với Vương quốc Anh có mức phân bổ lớn nhất ở mức 27%. Cổ phiếu của các công ty Đức và Pháp lần lượt chiếm 14% và 10%. Bởi vì phần lớn cổ phần của quỹ được mua bán bằng ngoại tệ, lợi nhuận của nó chịu rủi ro tiền tệ. Quỹ này có danh mục đầu tư đa dạng và không có cổ phiếu riêng lẻ chiếm hơn 3% tài sản. Quỹ đã giành được một đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Nó không có lệ phí nạp và yêu cầu các nhà đầu tư đóng góp ít nhất 100.000 đô la.

Cơ hội tăng trưởng của Franklin Quỹ Cố vấn Quỹ (FRAAX)

AUM: $ 1. 2 tỷ

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 13,2%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0,84%

Cơ cấu Quỹ Tư vấn Quỹ Cơ hội Phát triển Franklin đầu tư vào các công ty có tỷ lệ tăng trưởng cao, tăng lợi nhuận hoặc tiềm năng tăng trưởng trung bình so với tăng trưởng kinh tế nói chung. Quỹ có vị trí lớn trong các cổ phiếu công nghệ thông tin với khoảng 33% phân bổ, trong khi cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ chiếm 21% danh mục đầu tư của quỹ. Top 10 cổ phiếu của quỹ có khoảng 34% phân bổ và bao gồm các cổ phiếu của các công ty như Facebook (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180 17 + 0 70%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Visa (NYSE: V VVisa Inc111 92 + 0 50% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Allergan plc (NASDAQ: AGN AGNAllergan PLC174 34-0.33 % Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Quỹ đã giành được một đánh giá tổng thể ba sao từ Morningstar. Nó đi kèm với không có lệ phí tải và không yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu. Quỹ Dịch vụ Tài chính Franklin Mutual Z (TEFAX) AUM: $ 637. 3 triệu

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 11. 07%

Tỷ lệ Chi phí Net: 1. 14%

Quỹ Dịch vụ Tài chính Franklin Mutual Class Z đầu tư vào các công ty dịch vụ tài chính như ngân hàng, công ty môi giới và các công ty bảo hiểm kinh doanh với giá rẻ với giá trị nội tại của họ. Gần 50% tài sản của quỹ được đầu tư vào các cổ phiếu của U., trong khi đó phần còn lại được trải rộng khắp các quốc gia khác nhau với Vương quốc Anh chiếm khoảng 10% tổng tài sản của quỹ. Quỹ này nắm giữ 63 cổ phiếu khác nhau với khoảng 47% danh mục đầu tư tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. 10 cổ phần hàng đầu chiếm khoảng 28% và không có cổ phiếu nào có phân bổ trên 4%. Quỹ đã nhận được đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Nó đi kèm với không có lệ phí và đòi hỏi một khoản đóng góp tối thiểu là $ 1, 000.