Về lý thuyết, giao dịch xu hướng là điều dễ dàng. Tất cả bạn cần làm là tiếp tục mua khi bạn thấy giá tăng cao hơn và tiếp tục bán khi bạn thấy nó phá vỡ thấp hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, rất khó để làm điều này thành công. Nỗi sợ hãi lớn nhất đối với các nhà kinh doanh xu hướng đang trở thành một xu hướng quá muộn, đó là, vào thời điểm kiệt sức. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn này, xu hướng giao dịch có lẽ là một trong những hình thức giao dịch phổ biến nhất bởi vì khi xu hướng phát triển, dù là trên ngắn hạn hoặc dài hạn, nó có thể kéo dài hàng giờ, thậm chí hàng tháng.

Dưới đây là một chiến lược sẽ giúp bạn có được một xu hướng vào đúng thời điểm với mức nhập cảnh và xuất cảnh rõ ràng. Chiến lược này được gọi là MACD combo trung bình động (

A Primer On The MACD .)
Tổng quan Chiến lược kết hợp MACD bao gồm việc sử dụng hai bộ trung bình di chuyển (MA) để thiết lập: (SMA) - đường tín hiệu kích hoạt các giao dịch

100 SMA - cho tín hiệu xu hướng rõ ràng
Khoảng thời gian thực tế của SMA phụ thuộc vào biểu đồ bạn sử dụng, nhưng chiến lược này hoạt động tốt nhất trên các biểu đồ hàng giờ và hàng ngày. Tiền đề chính của chiến lược là mua hoặc bán chỉ khi giá vượt qua đường trung bình di chuyển theo xu hướng. (Để tìm hiểu thêm, đọc hướng dẫn

Moving Averages

• .)
• AD:

Quy tắc cho một thương vụ dài Chờ cho đồng tiền giao dịch trên cả 50 SMA và 100 SMA. Một khi giá đã phá vỡ trên SMA gần nhất nhất với 10 pip hoặc hơn, hãy nhập vào nếu MACD đã vượt qua mức dương trong vòng 5 thanh cuối, nếu không đợi tín hiệu MACD tiếp theo.

Đặt điểm dừng đầu tiên ở mức thấp 5 thanh từ mục nhập.

Thoát nửa vị trí có nguy cơ gấp đôi; di chuyển điểm dừng để hòa vốn.

1. Thoát khỏi nửa sau khi giá phá vỡ dưới SMA 50 xuống 10 pip.
2. Quy tắc cho thương mại ngắn
3. Đợi cho đồng tiền giao dịch dưới 50 SMA và 100 SMA.
4. Một khi giá đã phá vỡ dưới SMA gần nhất nhất 10 pips trở lên, hãy nhập ngắn nếu MACD đã vượt qua tiêu cực trong vòng năm thanh cuối; nếu không, đợi tín hiệu MACD tiếp theo.
5. Đặt điểm dừng ban đầu ở mức 5 thanh cao từ cửa ra vào.

Thoát nửa vị trí có nguy cơ gấp đôi; di chuyển điểm dừng để hòa vốn.
Thoát khỏi vị trí còn lại khi giá phá vỡ trên 50 SMA thêm 10 pip. Không nên giao dịch nếu giá chỉ đơn giản là giao dịch giữa 50 SMA và 100 SMA.

1. Long Thương mại
2. Ví dụ đầu tiên của chúng tôi trong Hình 1 là EUR / USD trên biểu đồ hàng giờ. Giao dịch được thiết lập vào ngày 13 tháng 3 năm 2006 khi giá vượt qua cả SMA 50 giờ và SMA 100 giờ. Tuy nhiên, chúng tôi không nhập ngay vì MACD đã vượt lên trên 5 thanh trước, và chúng tôi muốn đợi cho MACD tăng trở lại để có được vào.Lý do chúng tôi tuân thủ quy tắc này là bởi vì chúng tôi không muốn mua khi đà đã có xu hướng tăng lên trong một thời gian và do đó có thể cạn kiệt.
3. Kích hoạt thứ hai xảy ra vài giờ sau đó vào ngày 1. 1945. Chúng tôi nhập vị trí và đặt điểm dừng ban đầu của chúng tôi ở mức thấp năm thanh từ mục nhập, là 1.1917. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là gấp hai lần nguy cơ của chúng tôi là 28 pips (1. 1945-1 .1917), hoặc 56 pips, đặt mục tiêu của chúng ta ở 1. 2001. Mục tiêu được nhấn vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm sau EST. Chúng tôi sau đó dừng lại để hòa vốn và tìm cách thoát khỏi nửa sau của vị trí khi giá giao dịch dưới SMA 50 giờ với 10 pip. Điều này xảy ra vào ngày 20 tháng 3 năm 2006 vào lúc 10 giờ sáng theo giờ EST, tại thời điểm đó nửa sau của vị trí đóng cửa ở mức 1. 2165 với tổng lợi nhuận thương mại là 138 điểm.
4. Hình 1: Moving Average MACD Combo, EUR / USD

Nguồn: FXtrek Intellichart Các dao động tích cực và tiêu cực

Tại sao chúng ta không thể giao dịch đường MACD từ dương đến âm? Bạn có thể thấy bằng cách nhìn vào cặp EUR / USD trong Hình 2 rằng nhiều dao động tích cực và âm xảy ra trong khoảng từ 13 tháng 3 đến 15 tháng 3 năm 2006. Tuy nhiên, hầu hết các nhược điểm và thậm chí một số tín hiệu ngược lại nếu được thực hiện sẽ bị dừng lại ra trước khi thực hiện bất kỳ lợi nhuận có ý nghĩa.

Tại sao chúng ta không thể giao dịch đường trung bình di động mà không có MACD? Hãy xem hình 2. Nếu chúng ta lấy tín hiệu chéo trung bình di chuyển xuống dưới khi đường MACD dương, giao dịch sẽ trở thành một kẻ thua cuộc.

Hình 2

Nguồn: FXtrek Intellichart Ví dụ tiếp theo, thể hiện trong hình 3, là USD / JPY trên khung thời gian hàng ngày. Giao dịch được thiết lập vào ngày 16 tháng 9 năm 2005, khi giá vượt qua cả SMA 50 ngày và 100 ngày. Chúng tôi lấy tín hiệu ngay lập tức bởi vì đường MACD đã vượt qua năm thanh, cho chúng ta mức nhập cảnh khoảng 110. 95. Chúng tôi đặt điểm dừng ban đầu của chúng tôi ở mức thấp năm thanh 108. 98 và mục tiêu đầu tiên của chúng tôi có nguy cơ gấp đôi, đến ngày 114. 89. Giá này đã đạt 3 tuần sau đó vào ngày 13 tháng 10 năm 2005, khi đó chúng ta di chuyển điểm dừng của mình để hòa vốn và tìm cách thoát khỏi nửa sau của vị trí khi giá giao dịch dưới SMA 50 ngày xuống 10 pips. Điều này diễn ra vào ngày 14 tháng 12 năm 2005, ở 117. 43, kết quả là tổng lợi nhuận thương mại của 521 pips.

Một điều cần ghi nhớ khi sử dụng biểu đồ hàng ngày: mặc dù lợi nhuận có thể lớn hơn, nhưng rủi ro cũng cao hơn. Điểm dừng của chúng tôi đã được gần 200 pips cách xa mục nhập của chúng tôi. Tất nhiên, lợi nhuận của chúng tôi là 521 pips, mà hóa ra là nhiều hơn hai lần rủi ro của chúng tôi. Hơn nữa, các thương nhân sử dụng biểu đồ hàng ngày để xác định các thiết lập cần phải kiên nhẫn hơn với giao dịch của họ vì vị trí này vẫn có thể mở trong nhiều tháng.

Hình ảnh 3: Moving Average MACD Combo, USD / JPY

Nguồn: FXtrek Intellichart

Các giao dịch ngắn

Về ngắn hạn, chúng ta hãy xem AUD / USD trên biểu đồ hàng giờ vào ngày 16 tháng 3 , 2006. Các cặp tiền tệ giao dịch đầu tiên giữa các giao dịch SMA 50 và 100 giờ. Chúng tôi chờ đợi mức giá phá vỡ đường trung bình 50 và 100 giờ và kiểm tra để xem liệu MACD có âm với năm thanh gần nhất.Chúng ta thấy rằng nó đã được, vì vậy chúng ta đi ngắn khi giá di chuyển 10 pips thấp hơn SMA gần nhất, mà trong trường hợp này là SMA 100 giờ. Giá nhập cảnh của chúng tôi là 0. 7349. Chúng tôi đặt điểm dừng ban đầu của chúng tôi ở mức cao nhất trong năm thanh cuối cùng hoặc 0. 7376. Điều này đặt ra nguy cơ ban đầu của chúng tôi ở 27 pips. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là gấp đôi rủi ro, tức là 0.995. Mục tiêu bị kích hoạt bảy giờ sau đó, tại thời điểm đó chúng ta dừng lại vào nửa thứ hai để hòa vốn và tìm cách thoát khỏi nó khi giá giao dịch trên mức 50- giờ SMA 10 pips. Điều này xảy ra vào ngày 22 tháng 3 năm 2006, khi giá đạt đến mức 0. 7193, kiếm được tổng cộng 105 pip trong thương mại. Đây chắc chắn là một sự trở lại hấp dẫn với thực tế là chúng tôi chỉ rủi ro 27 pip trên thị trường.

Hình 4: Moving Average MACD Combo, AUD / USD

Nguồn: FXtrek Intellichart

Từ góc độ hàng ngày, chúng ta hãy xem một ví dụ ngắn khác trong EUR / JPY thể hiện trong hình 5. Như bạn thấy , ví dụ ngày ngày xa hơn bởi vì một khi xu hướng rõ ràng đã hình thành, nó có thể kéo dài trong một thời gian dài. Nếu không, tiền tệ thay vào đó sẽ chuyển sang một kịch bản giới hạn trong phạm vi giá mà chỉ đơn giản dao động giữa hai mức trung bình di chuyển.
Vào ngày 25 tháng 4 năm 2005, chúng tôi thấy EUR / JPY phá vỡ dưới SMA 50 ngày và 100 ngày. Chúng tôi kiểm tra để nhận thấy MACD cũng là âm, khẳng định đà đi xuống. Chúng ta nhập vào một vị trí ngắn ở 10 pips dưới mức trung bình động gần nhất (SMA 100 ngày) hoặc 137. 76. Ngừng ban đầu được đặt ở mức cao nhất trong năm thanh trên, là 140. 47. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang có nguy cơ 271 pips. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là nguy cơ gấp hai lần (542 pip) hoặc 132. 34. Mục tiêu đầu tiên là đạt hơn một tháng sau đó vào ngày 2 tháng 6 năm 2005. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ dừng lại trên nửa còn lại để hòa vốn và nhìn để thoát khỏi nó khi giá giao dịch trên SMA 50 ngày với 10 pip. Đường trung bình di chuyển bị phá vỡ vào đầu ngày 30 tháng 6 năm 2005, và chúng tôi thoát ở mức 134. 21. Chúng tôi thoát khỏi vị trí còn lại của thời điểm đó với tổng lợi nhuận thương mại là 448 pip.

Hình 5: Moving Average MACD Combo, EUR / JPY

Nguồn: FXtrek Intellichart

Khi chiến lược thất bại

Chiến lược này không bị đánh lừa. Giống như nhiều chiến lược giao dịch xu hướng, nó hoạt động tốt nhất trên các loại tiền tệ hoặc khung thời gian có xu hướng tốt. Do đó, rất khó thực hiện chiến lược này đối với các loại tiền tệ thường bị giới hạn trong phạm vi, như EUR / GBP.

Hình 6 cho thấy một ví dụ về thất bại của chiến lược. Giá giảm xuống dưới SMA 50 và 100 giờ ở EUR / GBP vào ngày 7 tháng 4 năm 2006, bằng 10 pip. MACD hiện tại là âm, vì vậy chúng ta đi ngắn 10 pip dưới mức trung bình di chuyển ở mức 0 6840. Ngưỡng dừng được đặt ở mức cao nhất trong năm thanh gần nhất, là 0. 6860. Điều này làm cho rủi ro của chúng ta là 20 pips, có nghĩa là mức lợi nhuận đầu tiên của chúng tôi là gấp đôi nguy cơ, hoặc 0. 6800.

EUR / GBP tiếp tục bán ra, nhưng không đủ mạnh để đạt được mức lợi nhuận. Mức thấp trong sự di chuyển trước khi cặp tiền tệ đảo ngược trở lại trên SMA 50 giờ là 0.6839. Sự đảo ngược này cuối cùng kéo dài đến điểm dừng của chúng ta là 0. 6860 và chúng ta sẽ mất 20 pips trong giao dịch.

Kết luận
Chiến lược MACD combo trung bình di động có thể giúp bạn có được một xu hướng ở thời điểm có lãi nhất. Tuy nhiên, các thương nhân thực hiện chiến lược này nên đảm bảo rằng họ làm như vậy chỉ trên các cặp tiền tệ thường có xu hướng. Chiến lược này hoạt động tốt trên các chuyên ngành. Thương nhân cũng nên kiểm tra sức mạnh của sự cố xuống dưới mức trung bình di chuyển tại thời điểm nhập cảnh. Trong phiên giao dịch thất bại trong Hình 6, khi chúng ta nhìn vào chỉ số chỉ số trung bình (ADX) vào thời điểm đó, chúng ta sẽ thấy ADX rất thấp, cho thấy sự đổ vỡ có thể không tạo ra động lực để tiếp tục di chuyển.