Mục lục:
- Tính đến tháng 5 năm 2016, lợi nhuận trung bình trong ba năm trở lại của quỹ là 2. 53%, cao hơn 11 điểm so với tiêu chuẩn về loại trái phiếu doanh nghiệp. Quỹ này có lợi nhuận 7% 43% trong năm năm và lợi tức 10% 46% trong 10 năm, vượt qua chuẩn chuẩn 272 và 271 điểm cơ bản. Các khoản thu nhập này có nguy cơ trên mức trung bình, với độ lệch chuẩn là 7,6 điểm phần trăm trong ba năm, 7. 51 điểm phần trăm trong năm năm và 9. 64 điểm phần trăm trong 10 năm, tất cả đều cao hơn đáng kể so với trung bình chuẩn. Mặc dù rủi ro này, Morningstar cho quỹ một đánh giá năm sao.
- Quỹ phi thuế phi New York nhằm mục đích thu nhập cao hiện nay được miễn thuế thu nhập cá nhân của Bang New York ngoài thuế liên bang. Quỹ được quản lý tích cực, và các nhà quản lý điều chỉnh độ trưởng thành và thành phần trung bình theo điều kiện thị trường. Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ này đã nắm giữ 147 chứng khoán khác nhau, với thời hạn đáo hạn là 5. 88 năm và phiếu giảm giá trung bình là 5. 09%. Ba cổ phần hàng đầu là Quỹ Tài chính Chuyển tiếp Thị trường Thành phố New York, Trái phiếu Doanh thu Bảo đảm Thu nhập Tương lai, Cơ quan Phát triển Công nghiệp Thành phố New York và trái phiếu Chính Phủ Tiểu Bang New York. Tính đến tháng 5 năm 2016, quỹ có 95 đô la. 3 triệu AUM và khoản đầu tư tối thiểu là 2 500 đô la Mỹ. Tỷ lệ chi phí là 0. 83%, và lợi nhuận của SEC là 1. 57%.
Đối với các nhà đầu tư xem xét một quỹ tương hỗ thu nhập cố định từ Delaware Investments, các yếu tố như chiến lược, thành phần, tỷ lệ chi phí và xếp hạng của bên thứ ba đều quan trọng. Khoản Khoản Bồi thường Thời gian Mở rộng Delaware C ("DEECX"), Khoản Khoản Bồi thường Trái phiếu Cao cấp Quốc gia của Bang Delaware hạng A ("CXHYX") và Khoản Miễn Thuế Miễn Thuế tại New York của Bang Delaware ("FTNYX") là ba khoản cố định -được thực hiện với các quỹ tương hỗ với lợi nhuận lịch sử liên tục mạnh mẽ liên quan đến các tiêu chuẩn về danh mục và xếp hạng của bên thứ ba cao. Nếu chiến lược cơ bản phù hợp với nhà đầu tư, đây là những ứng cử viên mạnh mẽ để lấp đầy vị trí đó trong danh mục đầu tư.
Quỹ trái phiếu thời hạn mở rộng Delaware Extended Fund (DEECX) là quỹ đầu tư chủ yếu dành cho trái phiếu doanh nghiệp. Quỹ này nhằm mục đích cung cấp sự tiếp xúc nặng nề đối với chứng khoán đầu tư, mặc dù trái phiếu có lãi suất cao có thể chiếm tới 20% danh mục đầu tư. Quỹ nhắm đến mục tiêu danh mục đầu tư trung bình trong vòng hai năm kể từ trung bình của Barclays Long U. S. Index. Tính đến tháng 8 năm 2016, quỹ đã có 675 đô la. 5 triệu tài sản được quản lý (AUM) và khoản đầu tư tối thiểu là 1 000 USD. Tỷ lệ chi phí là 1,73% cao hơn mức trung bình, và lợi nhuận của Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán là 2,85%. Nó có tải 1%.Tính đến tháng 5 năm 2016, lợi nhuận trung bình trong ba năm trở lại của quỹ là 2. 53%, cao hơn 11 điểm so với tiêu chuẩn về loại trái phiếu doanh nghiệp. Quỹ này có lợi nhuận 7% 43% trong năm năm và lợi tức 10% 46% trong 10 năm, vượt qua chuẩn chuẩn 272 và 271 điểm cơ bản. Các khoản thu nhập này có nguy cơ trên mức trung bình, với độ lệch chuẩn là 7,6 điểm phần trăm trong ba năm, 7. 51 điểm phần trăm trong năm năm và 9. 64 điểm phần trăm trong 10 năm, tất cả đều cao hơn đáng kể so với trung bình chuẩn. Mặc dù rủi ro này, Morningstar cho quỹ một đánh giá năm sao.
Quỹ đầu tư trái phiếu cao cấp quốc gia (CXHYX)
Quỹ đầu tư trái phiếu cao cấp quốc gia có năng suất cao đầu tư ít nhất 80% tài sản của mình vào tài sản của thành phố. Các chứng khoán này được phát hành bởi các đơn vị trên khắp Hoa Kỳ, và thời lượng của chúng có thể thay đổi, thường là giảm từ năm đến 30 năm. Trong điều kiện bình thường, quỹ tập trung vào chứng khoán có xếp hạng tín dụng tương đối thấp, thường tạo ra lợi nhuận cao hơn. Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ đã tổ chức 431 chứng khoán khác nhau với kỳ hạn có hiệu lực là 8. 44 năm và phiếu giảm giá trung bình là 5.68%. Ba cổ phần lớn nhất là Cơ quan Tài chính Giải quyết Thuốc lá Buckeye, Hạt Jefferson Alabama Sewer Revenue bonds và Tập đoàn Tài chính Cố định Thuốc lácủa New Jersey. Tính đến tháng 7 năm 2016, quỹ đã có $ 1. 2 tỷ AUM và mức đầu tư tối thiểu là 2 USD 500. Tỷ lệ chi phí là 0.85% và lợi nhuận SEC là 2.75%.Tính đến tháng 5 năm 2016, lợi nhuận trung bình trong 3 năm trở lại của quỹ là 4. 61%, cao hơn sáu điểm cơ bản so với tiêu chuẩn danh mục năng suất cao của thành phố. Lợi nhuận của quỹ là 8. 37% trong năm năm và 5. 75% lợi nhuận 10 năm đứng đầu bảng điểm chuẩn theo điểm 106 điểm cơ bản và 173 điểm cơ bản tương ứng, trong khi beta và độ lệch chuẩn của nó tương tự như các giá trị chuẩn. Các cổ phần không được nhận từ quỹ của quỹ được xếp hạng năm sao từ Morningstar.
Quỹ phi thuế phi New York (FTNYX)Quỹ phi thuế phi New York nhằm mục đích thu nhập cao hiện nay được miễn thuế thu nhập cá nhân của Bang New York ngoài thuế liên bang. Quỹ được quản lý tích cực, và các nhà quản lý điều chỉnh độ trưởng thành và thành phần trung bình theo điều kiện thị trường. Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ này đã nắm giữ 147 chứng khoán khác nhau, với thời hạn đáo hạn là 5. 88 năm và phiếu giảm giá trung bình là 5. 09%. Ba cổ phần hàng đầu là Quỹ Tài chính Chuyển tiếp Thị trường Thành phố New York, Trái phiếu Doanh thu Bảo đảm Thu nhập Tương lai, Cơ quan Phát triển Công nghiệp Thành phố New York và trái phiếu Chính Phủ Tiểu Bang New York. Tính đến tháng 5 năm 2016, quỹ có 95 đô la. 3 triệu AUM và khoản đầu tư tối thiểu là 2 500 đô la Mỹ. Tỷ lệ chi phí là 0. 83%, và lợi nhuận của SEC là 1. 57%.
Tính đến tháng 5 năm 2016, lợi nhuận trung bình trong ba năm của quỹ là 3. 51%, 82 điểm cơ sở so với điểm chuẩn về loại dài của thành phố New York. Lợi nhuận của quỹ 6.3% trong năm năm và 5. Lợi nhuận 8% trong 10 năm đã dẫn đến điểm chuẩn 72 và 92 điểm cơ bản, và điều này đạt được với độ lệch chuẩn tương tự và beta so với chuẩn. Hiệu suất điều chỉnh rủi ro cao này đã giúp cổ phiếu loại bỏ không có tải được xếp hạng năm sao từ Morningstar.
Thu nhập từ tiền mặt hoặc thu nhập từ thu nhập từ thu nhập từ thu nhập từ thu nhập từ thu nhập từ thu nhập từ thu nhập từ tiền lương?
Hiểu bản kê thu nhập pro-forma là gì, nó khác với báo cáo thu nhập tiêu chuẩn như thế nào và tại sao các công ty thường đưa ra các tuyên bố định dạng pro-forma.
Sự khác biệt giữa thuế thu nhập của tiểu bang và thuế thu nhập liên bang là gì?
Tìm hiểu sự khác biệt giữa thuế thu nhập của tiểu bang và thuế thu nhập liên bang dựa trên thuế suất, khấu trừ, tín dụng thuế và thu nhập chịu thuế.
Làm cách nào để xây dựng một chiến lược kinh doanh bằng cách sử dụng Chỉ số tích lũy tích luỹ - CVI?
Tìm hiểu cách thức các nhà giao dịch và các chuyên gia phân tích sử dụng chỉ số khối tích luỹ, một chỉ số về bề rộng về mặt kỹ thuật, trong chiến lược kinh doanh của họ.