Trong phần đầu tiên của loạt bài này, Mẫu Giới thiệu để Tiếp tục được trình bày. Trong phần thứ hai ( Mẫu tiếp diễn: Giới thiệu về Triangles ), chúng ta đã xem cách vẽ và giải thích tam giác. Trong phần ba này, chúng ta sẽ xem xét các hình tam giác chi tiết hơn. Tùy thuộc vào loại hình tam giác hiện tại, nó có thể có xu hướng nhất định có thể hỗ trợ các nhà giao dịch dự đoán hướng đột phá cuối cùng. Khi một breakout xảy ra, mô hình này cung cấp một điểm vào và dừng lỗ cho thương mại. Mức độ phá vỡ này có thể được ước lượng bằng cách sử dụng mục tiêu lợi nhuận, đạt được bằng cách lấy một phép đo từ tam giác. Sử dụng hình tam giác theo cách này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc giá trị cho thương nhân và cung cấp một công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả. Các chỉ số như "khối lượng" cũng có thể thêm sâu sắc hơn khi kinh doanh các mô hình này. (Để đọc có liên quan, hãy xem 6 chiến lược bảo vệ danh mục phổ biến nhất. )

- 9 -> Phân tích các mẫu biểu đồ: Triangles

Các xu hướng Tam giác Như đã thảo luận trong các phần khác, trong khi các hình tam giác được gọi là "mô hình tiếp nối" nó không có nghĩa là sự xuất hiện của một tam giác luôn cho thấy sự tiếp nối của xu hướng hiện tại. Hình tam giác cũng có thể gây đảo ngược. Một số tam giác có xu hướng chung mặc dù khi nhìn thấy trong bối cảnh của một xu hướng lớn hơn:

Hình tam giác đối xứng là trung tính. Một breakout có thể xảy ra cho upside hoặc downside. Người mua và người bán đang thể hiện sức mạnh tương tự như hành động giá liên tục thu hẹp về phía đỉnh của tam giác. ( 3 lý do không phải để thương mại Breakouts phạm vi

)

• Tam giác tăng dần cung cấp một sự thiên vị nhỏ cho một upside breakout khi sự hình thành xuất hiện trong một xu hướng tăng. Các mức thấp hơn (đường hỗ trợ tăng) cho thấy áp lực mua đang gia tăng (hoặc giảm áp lực bán) cuối cùng có thể vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh ở đỉnh của mô hình (đường kháng cự ngang). Hình tam giác giảm dần cung cấp một sự thiên vị nhỏ cho một breakout breakout khi mẫu xảy ra trong một xu hướng giảm. Mức thấp dưới (đường xuống) cho biết áp lực bán (hoặc giảm áp lực mua) cuối cùng có thể vượt qua ngưỡng hỗ trợ mạnh ở dưới đáy (đường ngang). - Cuối cùng, xu hướng đột phá cuối cùng không cần phải dự đoán. Khi một breakout xảy ra, một thương mại có thể được thực hiện theo hướng breakout này. Nếu thương nhân đã ở một vị trí khi một hình tam giác hình thành, vị trí có thể được giữ trong khi sự hình thành tiếp tục phát triển. Vị trí có thể được thoát nếu một breakout diễn ra theo hướng đối diện của vị trí.Điều này là do một sự bứt phá diễn ra theo chiều ngược lại của một vị trí có thể làm cho thương nhân có một động thái đáng kể chống lại anh ta hoặc thậm chí có thể cho thấy một sự đảo ngược hoàn toàn xu hướng phụ thuộc vào kích thước của mẫu. (Để biết thêm thông tin, hãy xem
• Sự cố đột phá dễ dàng như ACD.
• )

Mục nhập và Ngừng

Khi giá vượt quá giới hạn của hình tam giác, một sự bùng nổ đã xảy ra. Breakouts có thể được giao dịch như mục nhập, mục tiêu lợi nhuận và mức độ dừng được cung cấp bởi sự hình thành. Đối với các thương nhân đã ở một vị trí, hình tam giác có thể cung cấp một ước tính về mức độ vượt trội của tam giác có thể sẽ mất giá. Hướng dẫn nhập vị trí vào breakout rất đơn giản: Nhập dài nếu giá đi qua đường kháng cự. Nhập ngắn nếu giá di chuyển qua đường hỗ trợ.

Việc này có thể được thực hiện trong thời gian thực hoặc ở cuối thanh, chẳng hạn như đóng cửa hàng ngày. Nhập vào thời gian thực có thể mang lại phần thưởng lớn hơn bởi vì thương mại được đưa vào ngay khi giá vượt qua kháng cự / hỗ trợ, nhưng có một cơ hội cao hơn cho sự phá vỡ giả mạo. Chờ thanh bar đóng cửa (như thanh giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần) bên ngoài hình tam giác sẽ cắt giảm cơ hội phá vỡ sai, nhưng nếu thanh đóng cửa rất lớn bên ngoài hình thành thì thương mại có thể diễn ra quá muộn di chuyển và sẽ có ít tiềm năng lợi nhuận có sẵn. (999) Các dấu phân tích kinh doanh (breakthroughs) 999 Khi một breakout xảy ra và một vị trí đã được thực hiện, một stop có thể được đặt ngay bên ngoài phía đối diện của tam giác. Nếu giá đã di chuyển qua đường kháng cự, một vị trí dài được lấy và một điểm dừng được đặt ngay dưới đường hỗ trợ. Nếu giá di chuyển qua đường hỗ trợ, một vị trí ngắn được lấy và một đường dừng đặt ngay phía trên đường kháng cự. Khi giá di chuyển về phía đỉnh của tam giác, rủi ro sẽ giảm khi giá dừng tiến gần mức giá nhập (đường hội tụ). Hình 1 cho thấy một ví dụ về một tam giác tăng dần. Một vị trí dài được lấy vào đứt gãy của tam giác với giá 12 USD. 66 khi giá cao cũ trong tam giác, $ 12. 65, bị che khuất. Một lỗ hổng dừng được đặt ngay bên ngoài phía đối diện của tam giác với giá 11 USD. 50.

• Hình 1. Ba tháng,
• Barnes và Noble

(NYSE: BKS) Biểu đồ ngày Nguồn: Biểu đồ tiên tri Thiết lập mục tiêu lợi nhuận

Tăng dần, giảm dần và đối xứng công thức tương tự để tính toán các mục tiêu lợi nhuận.

Mục tiêu lợi nhuận đạt được:

1. Trừ giá cao của sự hình thành từ giá thấp (thường là những điểm mà mỗi đường xu hướng bắt đầu, nhưng không phải luôn luôn chính xác). Điều này sẽ tạo ra một số dương. 2. Nếu breakout tăng lên, hãy thêm số từ bước 1 đến giá đột phá (giá mà đường kháng chiến bị phá vỡ). Điều này cung cấp mục tiêu cho breakout này. 3. Nếu breakout là downside, trừ đi số từ bước 1 từ giá breakout (giá mà đường hỗ trợ đã bị phá vỡ).Điều này cung cấp mục tiêu cho breakout breakout. Biểu đồ 2 cho thấy cùng một biểu đồ Barnes & Noble từ Hình 1, ngoại trừ thời điểm này các điểm giá được sử dụng để tính toán mục tiêu lợi nhuận (

và mục tiêu lợi nhuận được đánh dấu. Giá cao trong mẫu là 12 đô la. 65 và giá thấp của mẫu, $ 10. 30, được trừ khỏi khoản này. Những mức giá này đều được đánh dấu trên biểu đồ. Tính toán tạo ra 2 đô la. 35. Do đó, chúng tôi sử dụng bước 2, được liệt kê ở trên và thêm vào giá đột phá là 12 đô la. 65, cung cấp mục tiêu lợi nhuận là 15 đô la. Mục tiêu lợi nhuận này đạt được rất nhanh.

Hình 2 - 3 Tháng, Barnes & Noble Daily Chart Nguồn: Biểu đồ Tiên tri

Xác nhận Khối lượng

Việc giảm khối lượng thường có thể được nhìn thấy từ khi bắt đầu tam giác cho tới khi đột ngột. Khi một breakout xảy ra, khối lượng sẽ tăng lên. Điều này không luôn luôn xảy ra, nhưng khối lượng có thể được sử dụng làm chỉ thị xác nhận. Việc phá vỡ ít có khả năng thất bại nếu có sự gia tăng mạnh mẽ về khối lượng đẩy giá theo hướng đột phá. Hình 2 cho thấy khối lượng tăng lên trên breakout.

Bottom Line

Tam giác tăng dần và giảm dần có những khuynh hướng nhất định, nhưng cuối cùng hướng đi đột phá không cần phải dự đoán. Hình tam giác có thể được giao dịch bằng cách nhập vào vị trí khi đường hỗ trợ hoặc đường dây bị hỏng và điểm dừng có thể được đặt bên ngoài phía đối diện của sự hình thành. Khi một breakout xảy ra một mục tiêu lợi nhuận có thể được tính bằng cách sử dụng chiều cao của sự hình thành và sau đó thêm nó vào giá breakout trong trường hợp breakout vượt trội, hoặc trừ đi chiều cao của tam giác từ giá breakout trong trường hợp breakout downside. Khối lượng có thể được sử dụng như là một tín hiệu xác nhận về mụn trứng cá - khối lượng tăng thường có nghĩa là ít có cơ hội phá vỡ giả. (Để đọc liên quan đến mụn trứng cá, xem Giao dịch thất bại. )