Việc cố gắng chọn hàng ngày hoặc dưới cùng trong một động thái thị trường có thể nguy hiểm, nhưng nhiều thương nhân bị ám ảnh bởi cố gắng để có được ở ngay bên dưới và ở phía trên. Một phương pháp phổ biến là dự báo đáy, đặt một giá thầu và sau đó xem trong kinh dị khi giá tiếp tục giảm, dẫn đến một tổn thất lớn hơn dự kiến ​​ban đầu. Các nhà kinh doanh có thể bắt đầu xu hướng phát triển sớm hơn và thoát khỏi tầm kiểm soát gần nhất, nhưng một chiến lược thận trọng đòi hỏi chúng ta chờ thị trường cung cấp cho chúng ta một tín hiệu - một dấu hiệu cho thấy nó đảo chiều - trước khi chúng ta vào / Chức vụ. Bằng cách này, chúng ta có thể vào và ra ở mức giá tương đối tốt, nhưng với lợi ích của việc biết được rủi ro của chúng ta, và có một dấu hiệu vững chắc từ thị trường đã biến. (Để biết thêm thông tin về giao dịch với phân tích kỹ thuật, xem Phân tích cơ bản cho thương nhân .)

Sự kiên nhẫn là một đức hạnh

Vứt bỏ các đơn đặt hàng và hy vọng ở gần đầu hoặc cuối là một chiến lược giảm giá trị thống kê. Cách tiếp cận như vậy không có công, và giao dịch liên tục sẽ dẫn đến phí quá mức. Với sự biến động liên tục, không thể đánh bại các tỷ lệ cược bằng cách cố gắng chọn một đáy sau khi giá đã giảm, hoặc chọn giá cao điểm tuyệt đối nhất quán. Ngay cả khi sử dụng các chỉ số khác như hỗ trợ và kháng cự và các chỉ số mua quá mua thì không thể cung cấp điểm đảo ngược chính xác mọi lúc. Thị trường có thể di chuyển xa hơn mong đợi, và nó có thể tiếp tục di chuyển lâu hơn chúng ta có thể để giữ vị trí thua lỗ. (Hiểu được ý tưởng quan trọng này có thể cải thiện đáng kể chiến lược đầu tư ngắn hạn của bạn.) Để tìm hiểu thêm, đọc
Khái niệm Hỗ trợ và Kháng chiến .

Vì vậy, chúng ta cần phải đợi cho thị trường ngừng rơi hoặc tăng, và sau đó cho chúng ta một dấu hiệu cho thấy nó đang đảo chiều. Chỉ cần tạm dừng là không đủ, và không phải là một pullback đơn giản. Xu hướng có xu hướng rút gọn thường xuyên, vì vậy chúng tôi cần một cặp sự kiện cụ thể để có một số bằng chứng cho thấy xu hướng này thực sự đảo ngược. Chúng ta có thể sử dụng biểu đồ của chúng tôi để đánh giá khi thị trường đang tăng điểm sau khi giảm, hoặc suy yếu sau khi tăng.

Tìm kiếm gì

Khi một thị trường đảo chiều, chúng ta thường tìm kiếm một cái gì đó rất đơn giản để xảy ra. Trong trường hợp đảo ngược xu hướng giảm, giá dừng lại ở mức thấp trước đó và sau đó nếu nó đi lên cao hơn, nó sẽ cần vượt qua mức cao cũ. Trong trường hợp đảo ngược xu hướng tăng, giá cần dừng lại gần mức cao gần đây và sau đó rút lui dưới mức thấp gần đây. Không phải mọi sự đảo ngược sẽ cho các tín hiệu này theo thứ tự này, nhưng khi nó xuất hiện nó có thể là một mẫu nhất quán.
Hai tín hiệu đơn giản này có thể giúp chúng ta đi lên sớm, và chúng ta có thể kiếm lợi nhuận hoặc mất các vị trí ngắn khi xu hướng tăng đang quay đầu.

Hình 1. MGM Mirage Inc (MGM) - Biểu đồ hai phút, ngày 30 tháng 11 năm 2009

Nguồn: Biểu đồ Miễn phí

Mục

Vòng tròn màu vàng trên Hình 1 cho thấy hai tiêu chí được đề cập. Thị trường có mức điểm thấp vào lúc 10 giờ sáng ở mức 10 đô la. 32, tăng lên đến 10 đô la. 43, giảm xuống còn 10 đô la. 36 (cao hơn mức thấp ban đầu của chúng tôi). Bây giờ chúng ta có một mục nhập có thể nếu giá tăng lên trên $ 10. 43, mà nó được làm và được đánh dấu bằng vòng tròn màu vàng thứ hai - mục nhập của chúng tôi.
Ngừng

Một khi chúng tôi bước vào, chúng tôi có thể thiết lập một điểm dừng vật lý hoặc tinh thần. Chúng ta có hai lựa chọn cho một dừng lại; tùy chọn đầu tiên nằm dưới mức thấp nhất thấp nhất, 10 đô la. 32, hoặc thấp hơn mức thấp thứ cấp ở mức 10 đô la. 36. Trục thấp hơn có ít cơ hội bị kích hoạt, nhưng cũng gây ra tổn thất lớn hơn nếu nó được kích hoạt. Kể từ khi chiến lược được thiết kế xung quanh các mẫu giá cho thấy giá đã thay đổi hướng, điểm dừng ngay dưới hiệu chỉnh thứ cấp có thể được sử dụng. Tùy chọn nào được sử dụng, hãy sử dụng nó một cách nhất quán.
Lợi nhuận mục tiêu

Nếu chúng tôi thương mại với mục tiêu lợi nhuận, chúng tôi luôn biết tiềm năng của chúng tôi để thưởng rủi ro. Nếu có thể thực hiện được nhiều lô, chúng tôi có thể rút tiền tại các mức giá khác nhau. Một phần ba vị trí có thể được thoát tại một điểm đánh giá cao bằng với rủi ro của chúng tôi; rủi ro đầu tư thích hợp là mục tiêu thấp của chúng tôi ($ 10 36) được trừ từ một xu trên mức cao mục tiêu của chúng tôi ($ 10. 43 + $ 0. 01). Vị trí còn lại được rút ra gấp đôi mức rủi ro. Trong ví dụ của chúng tôi, rủi ro là khoảng $ 0. 08, mặc dù có thể có một số trượt. Do đó, chúng tôi sẽ thoát khỏi một phần vị trí của chúng tôi với giá 10 USD. 52 (tức là $ 10. 44 + $ 0. 08) và sau đó chúng tôi sẽ thoát khỏi phần còn lại của vị trí ở mức $ 10. 60 ($ 10. 44 + $ 0. 16). Những lối thoát này là thị trường bởi các đường ngang màu vàng nhỏ.
Các giao dịch bổ sung

Có thể có nhiều tín hiệu trong một ngày; các vòng tròn màu xanh đánh dấu một thương mại tiềm năng. Trước vòng tròn màu xanh đầu tiên, cổ phiếu làm cho một cao cuối cùng (cao như trước). Nó giảm, sau đó kéo lên, nhưng không thể làm cho nó cao trước đây. Khi giá di chuyển trở lại dưới mức swing gần đây ($ 10. 56), vị trí ngắn được lấy ở mức $ 10. 55 với một $ 0. 06 rủi ro (đường xanh dày). Mục tiêu là $ 10. 49 và 10 đô la. 43.
Tùy chọn Thoát

Thương nhân có thể sử dụng tín hiệu theo hướng đối diện với lối ra. Trên vị trí gốc ban đầu, vòng tròn màu xanh đầu tiên có thể được sử dụng làm điểm xuất cảnh. Và trên vị trí ngắn, vòng tròn màu xanh thứ hai đánh dấu một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng. Trong trường hợp này, thị trường đã dừng lại (nhiều lần) ở mức thấp gần đây, nhưng không thể vượt qua; sau đó nó di chuyển lên trên mức cao gần đây. Đây là một sự thay đổi nhỏ của các nguyên tắc ban đầu, vì mức giá thấp mới dừng lại ở mức giá thấp trước đó, chứ không phải trước khi nó.
Tăng tỷ lệ thành công

Không có tín hiệu nào là đúng ngay cả trong thời gian đó, nhưng có một số chiến thuật sẽ làm tăng khả năng của chúng ta khi vào và ra vào đúng thời điểm. Ngoài ra, thường có rất nhiều gyrations nhỏ trong một cổ phiếu, và những thứ cần phải được lọc ra vì vậy chúng tôi không nhận được whipsawed. Hãy nhớ rằng, tất cả các khoản đầu tư phải dựa trên một số loại chiến lược kinh doanh, kỹ thuật hoặc cơ bản.Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra
Sự pha trộn kỹ thuật và phân tích cơ bản .) Cách thứ nhất chúng ta có thể tăng tỷ lệ của mình là để tránh giao dịch giữa 11 giờ 30 sáng và 2 giờ chiều. Điều này không có nghĩa là sẽ không có tín hiệu hoặc thậm chí là những chuyển động có ý nghĩa, nhưng cổ phiếu càng nhạy cảm với khối lượng nhẹ hơn và ít biến động hơn vào giữa ngày. Các vị trí chứng khoán có thể được thoát trong thời gian này, nhưng không nên nhập các giao dịch mới. Sử dụng chiến lược thay thế trong thời gian này.

Một cách khác để cải thiện tỷ lệ bắt giữ đảo ngược hợp pháp của chúng tôi là xem khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như biểu đồ 30 phút hoặc theo giờ, và đánh dấu mức hỗ trợ chính và mức kháng cự. Nếu các tín hiệu trong ngày của chúng ta có thể được kết hợp với mức hỗ trợ hoặc kháng cự dài hạn, điều này sẽ làm tăng thêm sự ưu tiên của chúng ta.

Ngoài ra, trong khi các biểu đồ một phút có thể khó xem, trong vài giờ giao dịch đầu tiên, những biểu đồ ngắn này sẽ cho phép bạn xem rõ hơn các mục tiêu về sự thay đổi, mục nhập, thoát và mục tiêu lợi nhuận rõ ràng hơn. Khi ngày diễn ra, bạn có thể chuyển sang khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như biểu đồ hai hoặc ba phút.

Các tín hiệu này xuất hiện khắp nơi và có thể được sử dụng trên khung thời gian dài hơn. Họ cung cấp bối cảnh tuyệt vời cho thị trường và nếu bạn mở rộng quan điểm của bạn, bạn sẽ thấy nhiều giao dịch. Ví dụ, trong hình 1, có một thương vụ mua bán dài để bắt đầu đợt tăng cuối cùng sau khi thị trường chạm mức thấp vào khoảng 3 PM (so với mức thấp buổi sáng) và sau đó di chuyển lên trên mức cao gần đây.

Đường đáy

Việc cố gắng dự báo đỉnh hoặc đáy có thể có nghĩa là rất nhiều thương vụ bị mất, nhưng nếu chờ đợi thị trường cho chúng ta tín hiệu đầu vào chúng ta có cơ hội tốt hơn để nắm bắt hầu hết động thái. Các tín hiệu bao gồm một sự dao động giá cắt giảm theo sau là một di chuyển trên cao swing cuối (cho thấy xu hướng tăng mới) hoặc thấp hơn thấp nhất swing thấp (cho thấy xu hướng giảm mới). Chúng ta có thể thoát ra bằng cách sử dụng một mục tiêu lợi nhuận cố định mà là một rủi ro của chúng ta, hoặc thoát ra thông qua một tín hiệu theo hướng ngược lại. Trong khi không có tín hiệu hoàn hảo, chúng ta có thể tăng tỷ lệ thành công của mình bằng cách giao dịch tín hiệu này trong những vùng dễ biến động nhất trong ngày và sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự dài hạn. Bằng cách xem xét khung thời gian khác nhau và bối cảnh chung của thị trường, chúng ta có thể tìm thấy nhiều cơ hội để thực hiện chiến lược. (Các cơ hội lấy lợi nhuận rất nhiều bằng cách sử dụng mẫu ít được biết đến hơn Để tìm hiểu xem, đọc
Giới thiệu về hình dạng Diamond Bearish .)