Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0 47% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một của các công ty đầu tư nổi tiếng nhất, cung cấp cho các nhà đầu tư một loạt các cơ hội đầu tư, bao gồm hàng trăm quỹ tương hỗ, để giúp quản lý sự giàu có của họ. Quỹ tương hỗ của Franklin Templeton khoe khoang những đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, phương pháp tiếp cận có kỷ luật và đánh giá cao từ các cơ quan đánh giá quỹ.

AD:

Quỹ Franklin Mutual Châu Âu Loại A

Tài sản được quản lý (AUM): 3 đô la. 3 tỷ

2010-2015 Giá trị tài sản ròng trung bình hàng năm (NAV): 5. 81%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 34%

Quỹ Franklin Mutual European Fund loại A chuyên về đầu tư chứng khoán vốn cổ phần công ty có văn phòng chính tại Châu Âu. Quỹ sử dụng phân tích cơ bản để lựa chọn các cổ phiếu dựa trên giá trị nội tại của họ. Thỉnh thoảng, quỹ cũng có thể tận dụng đầu tư vào chứng khoán chán nản và cơ hội chiết khấu sáp nhập. Bởi vì quỹ mua chứng khoán vốn cổ phần bằng ngoại tệ, chẳng hạn như đồng euro và bảng Anh, các khoản thu nhập của quỹ có nhiều rủi ro tiền tệ và có thể dao động do sự thay đổi tỷ giá hối đoái. Quỹ có tỷ lệ thừa cân đối với cổ phiếu của U. K. với khoảng 27% cổ phần, trong khi cổ phiếu của Đức chiếm khoảng 14% danh mục đầu tư của quỹ. Về phân bổ ngành, vốn chủ sở hữu tài chính chiếm 34% tài sản của quỹ, trong khi cổ phiếu chu kỳ tiêu dùng chiếm 15%.

Quỹ này đã chứng minh được hiệu quả điều chỉnh rủi ro cao kể từ khi thành lập vào năm 1996 và đã giành được một đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Quỹ này tính lệ phí tải là 5.75% và yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu là $ 1, 000.

Quỹ Thu nhập Không Thuế Thu nhập Liên bang Franklin A A AUM: $ 10. 8 tỷ

2010-2015 Thu nhập bình quân của NAV hàng năm: 4. 47%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0. 62%

Quỹ Thu nhập phi Lợi nhuận Liên bang Franklin Loại A nhằm tạo thu nhập hiện tại bằng cách đầu tư vào thuế -chấp nhận trái phiếu thành phố do các đô thị của Hoa Kỳ phát hành. Bởi vì trái phiếu thành phố được miễn thuế liên bang, quỹ này thích hợp nhất với các nhà đầu tư trong các khung thuế cao. Quỹ thường mua và nắm giữ trái phiếu đô thị cho đến khi đáo hạn, dẫn đến tỷ lệ doanh thu rất thấp chỉ 5%. Điều này làm cho Quỹ Thu nhập Miễn thuế của Liên bang Franklin rất hiệu quả về thuế. Trái phiếu của các đô thị ở California, Texas và New York có trọng số cao nhất trong danh mục đầu tư của quỹ. Trên 95% trái phiếu của quỹ có mức đầu tư.

AD:

Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2015, quỹ có thời gian trung bình là 4 năm và lợi tức 30 ngày của SEC là 1,71%. Quỹ này là một trong những quỹ Franklin lâu đời nhất và đã được quản lý bởi cùng một người quản lý quỹ trong hơn 15 năm.Morningstar đã trao cho quỹ một đánh giá tổng thể ba sao và đánh giá của nhà phân tích bạc. Quỹ này có phí nạp là 1% và yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 1, 000.

Franklin Utilities Class A

AUM: $ 5. 2 tỷ

Năm 2010-2015 Lợi tức hàng năm của Tài sản Ròng: 11,22%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0,75%

Quỹ đầu tư Franklin Utilities đầu tư hơn 80% tài sản vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty cung cấp các dịch vụ tiện ích như điện, nước và các dịch vụ truyền thông. Gần 50% tài sản của quỹ được đầu tư vào các dịch vụ điện, trong khi các công ty có nhiều ngành kinh doanh chiếm khoảng 37%.

Các Franklin tiện ích Class A là một trong những người biểu diễn mạnh nhất trong danh mục tiện ích của Morningstar. Với mức lợi nhuận điều chỉnh rủi ro cao và sự quản lý nhất quán của John Kohli từ năm 1998, quỹ đã giành được một đánh giá tổng thể bốn sao và một đánh giá của nhà phân tích vàng từ Morningstar. Quỹ này tính lệ phí tải là 4.25% và có yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 1, 000.

Quỹ trái phiếu Templeton toàn cầu Loại C

AUM: $ 58. 8 tỷ

2010-2015 Lợi tức hàng năm của NAV: 1. 75%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 3%

Quỹ đầu tư trái phiếu toàn cầu Templeton Loại C là quỹ hạm đầu tiên của Franklin Templeton trong hạng mục trái phiếu thế giới. Nó tìm kiếm một sự kết hợp của thu nhập hiện tại và sự đánh giá vốn bằng cách đầu tư vào các nghĩa vụ nợ phát hành chủ yếu bởi các chính phủ trên thế giới với các hồ sơ đáo hạn khác nhau. Trái phiếu chính phủ do Mêhicô và Hungary có khối lượng lớn nhất trong danh mục đầu tư của quỹ, với khoảng 28% tổng số phân bổ. Nhìn chung, trái phiếu do các nước châu Á phát hành chiếm 33% danh mục đầu tư của quỹ, trong khi trái phiếu do các nước Bắc và Nam Mỹ phân bổ chiếm khoảng 21%.

Michael Hasenstab quản lý Quỹ Trái phiếu Toàn cầu Templeton từ năm 2001, tạo ra lợi nhuận điều chỉnh rủi ro cao. Morningstar đã cấp cho quỹ một đánh giá tổng thể năm sao và đánh giá một nhà phân tích vàng. Quỹ này đi kèm với một khoản phí tải là 1% và yêu cầu nhà đầu tư đóng góp ít nhất $ 1, 000.