Vanguard là một tên nổi tiếng trong kinh doanh quỹ tương hỗ và kinh doanh quỹ giao dịch (ETF). Công ty tư nhân là nhà phát hành quỹ lẫn nhau lớn nhất và là công ty phát hành ETF lớn thứ hai trên thế giới. Vanguard phấn đấu giữ tỷ lệ chi phí thấp cho các nhà đầu tư, có nghĩa là ít đầu tư dài hạn bị tiêu hao bởi phí.

Chỉ số Thị trường Trái phiếu Tổng Quan Vanguard Số cổ phần Nhà đầu tư

Chỉ số Thị trường Trái phiếu Tổng Quan Vanguard Quỹ Đầu tư Cổ phiếu bắt đầu được giao dịch vào năm 1986. Quỹ này cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi đối với trái phiếu cấp U. Quỹ này phù hợp với các nhà đầu tư tìm kiếm một nguồn thu nhập ổn định với sự dao động giá cả. Nói chung, trái phiếu có tỷ lệ đầu tư có một sự biến động thấp hơn. Quỹ này đã trải qua một khoản sụt giảm hợp lý khoảng 7% trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tuy nhiên, so với thị trường chứng khoán rộng lớn hơn, sự giảm này khá hạn chế.

Quỹ này có 147 tỷ đô la tài sản quản lý (AUM) với lợi tức 2,23% vào tháng 11 năm 2015. Nó có tỷ lệ chi phí rất thấp là 0,2%. Quỹ này có 7, 747 trái phiếu trong danh mục đầu tư. Trái phiếu có thời gian đáo hạn hiệu quả là 8 năm với thời gian trung bình là 5.8 năm. Trên 63% trái phiếu do chính phủ Hoa Kỳ ban hành, tiếp theo là 14% số cổ phần nắm giữ với mức xếp hạng tín dụng là 14%.

Vanguard Wellington Quỹ đầu tư cổ phần

Quỹ đầu tư Quỹ Đầu tư Quỹ Vanguard Wellington được thành lập vào năm 1929. Đây là một trong những quỹ đầu tư lâu đời nhất vẫn đang hoạt động. Quỹ Vanguard Wellington là một quỹ cân bằng với khoảng hai phần ba danh mục cổ phiếu với một phần ba trái phiếu. Quỹ đầu tư tài sản của mình trên phổ kinh tế. Nó được thiết kế để giữ vai trò chủ đạo cho các nhà đầu tư tìm kiếm đa dạng hóa trái phiếu và cổ phiếu, nhưng không quan tâm đến sự biến động có thể của cổ phiếu.

Quỹ có tài sản ròng là 88 đô la. 8 tỷ với lợi tức 2,3% vào tháng 12 năm 2015. Danh mục đầu tư của quỹ có 94 cổ phiếu và 818 trái phiếu. Thời hạn đáo hạn của trái phiếu là 9,5 năm, với thời gian trung bình là 6,5 năm.

10 cổ phần lớn nhất trong quỹ tương hỗ chiếm 17,4% tổng tài sản ròng. Cổ phần lớn nhất là Wells Fargo, với trọng số là 2,5%. Tiếp theo là Microsoft, với trọng số là 2%. Quỹ này có khoảng thời gian giao dịch trong 52 tuần là 13% từ năm 2014 đến năm 2015. Quỹ này đã giảm đáng kể khoảng 38% từ đỉnh điểm xuống mức thấp trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Như vậy, quỹ có nhiều rủi ro hơn quỹ trái phiếu thuần.

Vanguard Growth Index Fund Số cổ phần của nhà đầu tư

Quỹ đầu tư Vanguard Growth Index Các quỹ đầu tư đã bắt đầu kinh doanh vào năm 1992. Quỹ tương hỗ nắm giữ cổ phiếu của các công ty có vốn hóa lớn trong các ngành có tiềm năng tăng trưởng cao hơn so với thị trường rộng lớn hơn.Quỹ có tỷ lệ chi phí thấp là 0. 23% với 50 đô la. 3 tỷ AUM và cổ tức tối thiểu là 1,16% vào tháng 11 năm 2015.

10 cổ phiếu lớn nhất của quỹ bao gồm 27,4% tổng danh mục đầu tư của quỹ. Quỹ này có 369 cổ phiếu. Ngành công nghệ có mức phân bổ lớn nhất là 24,3%. Tiếp theo là lĩnh vực dịch vụ tiêu dùng, với tỷ trọng là 22,5%. Cổ phiếu lớn nhất của Apple, với tỷ trọng là 7,4%. Bảng chữ cái là cổ phần lớn thứ hai ở mức 4,6%, tiếp theo là Amazon ở mức 2,6%.

Quỹ này có bản beta là 1. 02 so với chỉ số Dow Jones Total Stock Index. Phiên bản beta này cho thấy quỹ nói chung đang di chuyển theo hướng mở rộng với thị trường rộng lớn hơn. Như vậy, một trong những rủi ro chính của quỹ là sự biến động của thị trường chứng khoán. Quỹ này đã giảm đáng kể khoảng 50% trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.