Mục lục:
Với mức lãi suất huy động liên bang cuối cùng tăng lên ở Hoa Kỳ, các nhà đầu tư đang tiếp tục quan tâm đến chứng khoán có thu nhập cố định vào năm 2016. Trong khi tỷ lệ lạm phát chính thức vẫn thấp hơn mục tiêu 2% Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, lãi suất có khả năng tăng lên thậm chí còn cao hơn ở một số điểm trong tương lai. Các quỹ ETFs đầu tư vào các trái phiếu chính phủ dài hạn của U. có thể bị lỗ do tăng lãi suất, vì thời gian nắm giữ của họ thường kéo dài và rất nhạy cảm với những thay đổi về lãi suất. Ba ETF sau đây cung cấp cho các nhà đầu tư năng suất cao nhất trong số những người cùng ngành của họ trong danh mục chính phủ dài.
Kho bạc Khoản Vanguard Mở rộng ETF
Vào ngày 11 tháng 3 năm 2016, Kho bạc Khoản Vanguard Mở rộng ETF (NYSEACRA: EDV EDVVng Extnd Drtn119. 52 + 0. 43% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) có lợi nhuận 12 tháng sau là 2. 78% và lợi tức 30 ngày của Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán (SEC) là 2,62%. Quỹ này do Tập đoàn Vanguard thành lập vào tháng 12 năm 2007 để theo dõi việc thực hiện Chỉ số Chỉ số Par 30 tháng của Parents Barclays U. S. STRIPS 20-30 Year Paral Index. Chỉ số này bao gồm Kho bạc Hoa Kỳ mua bán trái phiếu và chứng khoán chính (STRIPS), là trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ bán với mức chiết khấu đáng kể để không phải trả lãi. Quỹ này có tài sản trị giá 471 triệu đô la (AUM) và nắm giữ 74 trái phiếu trong danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư của nó cung cấp một thời gian trung bình là 24. 6 năm và năng suất đến ngày đáo hạn (YTM) là 2,8%.
Từ ngày 11 tháng 3 năm 2016, quỹ này cho thấy mức tăng trưởng của năm là 8. 32% và mức tăng trưởng một năm là 2%. Nó cũng cho thấy lợi nhuận trung bình hàng năm là 8. 99% trong giai đoạn ba năm và 15. 12% trong năm năm. Nó tính một tỷ lệ chi phí là 0,10%, và nó đã nhận được một đánh giá tổng thể năm sao từ Morningstar vì lợi nhuận điều chỉnh mạnh mẽ rủi ro trong danh mục chính phủ dài.Phiếu giảm giá năm PIMCO 25+ Hoa Kỳ Chỉ số Kho bạc ETF
ZROZPIMCO ETF118 69 + 0 55% Được tạo bằng Highstock 4 2. 6 ) đã chứng minh năng suất phân phối 12 tháng là 2. 63% và lợi nhuận SEC là 30 ngày là 2. 61%. Bắt đầu vào tháng 10 năm 2009, ETF theo dõi kết quả đầu tư của STRFC Merrill Lynch Long của Bộ Tài chính Mỹ STRIPS Index, bao gồm STRIPS của chính phủ Hoa Kỳ với ngày đáo hạn kéo dài. ETF có khoảng $ 212. 2 triệu trong AUM và 20 cổ phần. Không giống như các quỹ ETF đa dạng khác do quỹ nắm giữ, quỹ này cung cấp cho các nhà đầu tư danh mục đầu tư tập trung, trong đó 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm 52 cổ phiếu.04% tài sản ròng. Điều này có thể làm tăng lợi nhuận hoặc thiệt hại, tùy thuộc vào sự thể hiện của cổ phiếu nắm giữ. Danh mục đầu tư của nó cung cấp YTM là 2,82% và là một trong những khoảng thời gian hiệu quả dài nhất trong số các công ty cùng ngành ở mức 27. 25 năm, làm cho nó rất nhạy cảm với những thay đổi về lãi suất. Tính đến ngày 11 tháng 3 năm 2016, quỹ này đã tạo ra mức tăng trưởng YTD là 8. 74% và lợi tức một năm là 1. 02%. Trong giai đoạn ba năm, nó đã chứng minh được lợi tức trung bình hàng năm là 9,62%, trong khi trong năm năm, nó cho thấy lợi tức trung bình hàng năm là 15,87%. Nó tính một tỷ lệ chi phí là 0,16% và nhận được một đánh giá tổng thể năm sao từ Morningstar trong thể loại chính phủ dài.
Kho bạc dài hạn của SPDR Barclays ETF
Kho bạc dài hạn của SPDR Barclays ETF (NYSEACRA: TLO
TLOSPDR Prt Lk Tr36 36 + 0 41% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 >) cung cấp cho nhà đầu tư lợi tức 12 tháng với lãi suất là 2. 40% và lãi suất của SEC 30 ngày là 2. 39%. Quỹ này được thành lập vào tháng 5 năm 2007 để theo dõi hoạt động của Chỉ số Kho bạc Ngân hàng Barclays Long U., bao gồm trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ với kỳ hạn dài. Tính đến ngày 11 tháng 3 năm 2016, quỹ có 404 đô la. 6 triệu trong AUM và nắm giữ 46 trái phiếu trong danh mục đầu tư. Nó có YTM là 2. 55% và thời gian trung bình là 17. 81 năm. Tính đến ngày 11 tháng 3 năm 2016, ETF đã cho thấy mức tăng trưởng năm năm là 5. 61% và mức tăng trưởng một năm là 2. 86%. Nó cho thấy lợi nhuận trung bình hàng năm là 6. 04% trong giai đoạn ba năm và 9. 11% trong năm năm. Nó đi kèm với một tỷ lệ chi phí là 0,10% và đã được đánh giá tổng thể bốn sao của Morningstar.
Trái phiếu Chính phủ ETFs đến Đánh giá Hiệu suất 2016 (ZROZ, EDV)
Tìm hiểu cách thức các quỹ ETFs giao dịch trái phiếu chính phủ thực hiện vào năm 2016, và đó là những người biểu diễn tốt nhất và tồi nhất.
U. S. Trái phiếu Tiết kiệm: Có thể Đấu Trừ Trái Phiếu Dài Hạn Có Hiệu Quả?
Một trái phiếu tiết kiệm EE Series 20 năm trả lãi nhiều hơn trái phiếu Kho bạc 20 năm. Vì vậy, các trái phiếu dài hạn do chính phủ phát hành có phải là tốt nhất?
Những trái phiếu dài hạn có nguy cơ lãi suất cao hơn trái phiếu ngắn hạn?
Có một xác suất lớn hơn là lãi suất sẽ tăng trong một khoảng thời gian dài hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Một trong những lý do là thời hạn trái phiếu.