a:

Dao động ngẫu nhiên là chỉ số được phát triển bởi George C. Lane vào cuối những năm 1950 để đo đà xu hướng. Không giống như các chỉ số xung lượng khác như KLGD hay Chỉ số Sức mạnh tương quan, dao động ngẫu nhiên so sánh giá hiện tại với phạm vi theo thời gian, đo mức độ mà hành động giá hấp dẫn đối với mức cao hoặc thấp gần đây nhất. Bởi vì giá được cho là theo đà, các thương nhân sử dụng chỉ số này để dự đoán sự đảo chiều sắp xảy ra vì động lực giảm đi thường báo hiệu sự kiệt sức của một xu hướng đang diễn ra. Thêm vào đó, bởi vì nó là một chỉ số giới hạn, dao động ngẫu nhiên rất hữu ích để xác định các điều kiện vượt mua hoặc bán quá mức đóng một phần quan trọng trong việc phát triển chiến lược thương mại hiệu quả.

Trong hầu hết các phần mềm biểu đồ, bộ dao động ngẫu nhiên thực sự bao gồm hai dòng: các giá trị được biểu đồ cho mỗi phiên và một dòng thứ hai phản ánh trung bình di chuyển ba ngày của chúng, hoặc SMA. Khi hai đường này giao nhau, nó cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường và sự đảo ngược có thể có. Tín hiệu này được tăng cường mạnh nếu nó xảy ra ở vùng vượt mua hoặc bán quá nhiều. Chẳng hạn, nếu một cổ phiếu có xu hướng đi lên vững chắc và lướt đi vào vùng vượt mua thì khả năng đảo chiều có thể xảy ra nếu bộ dao động ngẫu nhiên đi qua SMA của nó. Điều này cho thấy giá hiện tại xa khỏi thời điểm cao hơn trong những phiên vừa qua. Ngay cả khi giá đạt đến mức cao mới, thì sự dao động ngẫu nhiên không đạt được mức cao tương ứng, được gọi là sự phân kỳ, là một tín hiệu đà tăng đang suy yếu. Mặc dù giá tiếp tục leo thang, các nhà đầu tư dự đoán một sự đảo ngược sắp xảy ra khi giá cuối cùng sẽ đi theo đà.

Điều quan trọng cần lưu ý là chiến lược thương mại có hiệu quả nhất khi bộ dao động ngẫu nhiên được sử dụng cùng với các chỉ số khác. Các điều kiện vượt mua và bán quá nhiều có thể được xác nhận bằng cách sử dụng Relative Strength Index, và các chỉ số khối lượng có thể cho thấy các bằng chứng về xu hướng đi xuống của xu hướng hiện tại. Phân tích mức độ hỗ trợ xâm nhập hoặc mức kháng cự và nến hoặc các biểu đồ khác cho các đầu mối bổ sung.