Các nhà môi giới trực tuyến cung cấp các loại đơn đặt hàng được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những thiệt hại đáng kể. Trật tự được sử dụng phổ biến nhất là điểm dừng, nhưng một loại thứ tự nên được xem xét: điểm dừng cuối. Tìm hiểu xem tại sao các điểm dừng lại nhanh chóng trở thành một công cụ vững chắc cho các nhà giao dịch tích cực.

Stop Loss

Một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để hạn chế số tiền thiệt hại từ một cổ phiếu đang giảm là đặt lệnh dừng lỗ với người môi giới của bạn. Sử dụng lệnh này, thương nhân sẽ ấn định giá trị dựa trên tổn thất tối đa mà người đó sẵn sàng hấp thụ. Nếu giá cuối cùng giảm xuống dưới giá trị này, mức dừng lỗ sẽ chuyển thành lệnh thị trường và sẽ được kích hoạt. Khi giá giảm xuống dưới mức dừng, vị thế này sẽ được đóng lại theo giá thị trường hiện tại, để tránh bất kỳ tổn thất thêm nào.

-1->

Điểm dừng cuối cùng và điểm dừng dừng đều đặn giống nhau vì chúng bảo vệ vốn của bạn một cách bình đẳng khi giá của cổ phiếu bắt đầu di chuyển ngược lại bạn, nhưng đó là điểm kết thúc của chúng.

Điểm dừng cuối cung cấp một lợi thế rõ ràng ở chỗ nó linh hoạt hơn so với điểm dừng cố định. Đây là một lựa chọn hấp dẫn vì nó cho phép thương nhân tiếp tục bảo vệ vốn của mình nếu giá giảm. Nhưng ngay khi giá tăng, tính năng cuối cùng sẽ xuất hiện, cho phép bảo vệ lợi nhuận cuối cùng trong khi vẫn làm giảm nguy cơ về vốn.

AD:

Để hiểu rõ hơn về điểm dừng, chúng ta hãy xét rằng giá trị theo chiều dọc là một tỷ lệ cố định là 5% hoặc một khoảng cố định là 35 cent. Dù bằng cách nào, điểm dừng cuối sẽ theo sau mức cao nhất trong ngày bằng số tiền được xác định trước. Phần quan trọng là một khi đã được thiết lập, nó không thể trượt trở lại, và nếu giá cuối cùng giảm xuống thấp hơn giá trị dừng lại-điểm dừng, điểm dừng sẽ được kích hoạt.

Sự tương đồng và sự khác biệt

AD:

Bất cứ khi nào chữ "dừng lại" xuất hiện trong một đơn đặt hàng, bạn sẽ biết người giao dịch đang yêu cầu người môi giới giảm thiểu rủi ro đối với tài khoản giao dịch của mình.

Trong khi một điểm dừng thông thường có giá trị cố định và có thể được điều chỉnh bằng tay bởi thương nhân, điểm dừng sẽ tự động làm giảm chuyển động giá, sau hành động giá tăng của cổ phiếu. Loại lệnh kéo này cho phép thương nhân xem nhiều hơn một vị trí mở.

Trong một khoảng thời gian, điểm dừng sẽ tự điều chỉnh, di chuyển từ giảm thiểu thiệt hại để bảo vệ lợi nhuận khi giá đạt đến mức cao mới.

Lợi ích

Một trong những tính năng lớn nhất của dấu dừng là nó cho phép bạn xác định số tiền bạn sẵn sàng để mất mà không giới hạn lợi nhuận bạn sẽ nhận. Ngoài ra, các điểm dừng còn lại có sẵn cho các cổ phiếu, các lựa chọn và các giao dịch tương lai hiện đang hỗ trợ một lệnh dừng lỗ truyền thống.

Công việc Dừng Ngang

Giá mua = $ 10 Giá cuối cùng tại thời điểm Đặt Dừng Ngừng = $ 10.05 Số tiền còn lại = 20 xu Giá trị Stop Loss hiệu quả tức thì = 9 Đô la Mỹ. 85

Nếu giá thị trường lên đến 10 đô la. 97, giá trị dừng lại-điểm dừng của bạn cũng sẽ tăng lên 10 đô la. 77. Nếu giá cuối cùng giảm xuống còn 10 đô la. 90, giá trị dừng của bạn sẽ giữ nguyên ở mức 10 đô la. 77. Nếu giá tiếp tục giảm, lần này là 10 đô la. 76, nó sẽ thâm nhập vào mức dừng của bạn, ngay lập tức gây ra trật tự thị trường. Đơn đặt hàng của bạn sẽ được gửi dựa trên mức giá cuối cùng là 10 đô la. 76. Giả sử giá dự thầu là 10 đô la. 75 vào thời điểm đó, vị trí này sẽ bị đóng tại thời điểm này và giá cả. Lợi nhuận ròng sẽ là 75 cent / cổ phần ít hơn hoa hồng.

Trong thời gian giảm giá tạm thời, điều quan trọng là bạn không đặt lại vị trí dừng. Nếu bạn làm như vậy, mức dừng lỗ hiệu quả của bạn có thể sẽ thấp hơn những gì bạn đã thương lượng. Cũng giống như vậy, nếu bạn thấy đà tăng lên trong các bảng xếp hạng thì sẽ có xu hướng giảm điểm dừng lại, đặc biệt khi cổ phiếu chạm mức cao mới.

Hãy xem lại mẫu cổ phiếu của chúng tôi ở trên. Khi giá cuối cùng đạt đến 10 đô la. 80, một thương nhân cảnh báo sẽ thắt chặt điểm dừng của mình từ 20 xu xuống còn 11 cent. Điều này cho phép một số sự linh hoạt trong phong trào giá của cổ phiếu trong khi đảm bảo rằng ngừng được kích hoạt trước khi pullback đáng kể có thể xảy ra.

Một nhà giao dịch hoạt động tích cực luôn duy trì tùy chọn để đóng một vị trí bất kỳ lúc nào bằng cách gửi lệnh bán tại thị trường. Chỉ cần chắc chắn để hủy bỏ bất kỳ dấu dừng nào bạn đã đặt, hoặc bạn có thể thấy mình trong một thương mại ngắn. Và có, điểm dừng tiếp tục hoạt động tốt trên các vị trí ngắn.

Điều tốt nhất của cả hai thế giới

Một trong những cách tốt nhất để tối đa hóa lợi ích của một điểm dừng dừng lại và điểm dừng truyền thống là kết hợp chúng. Vâng, bạn có thể sử dụng cả hai, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là ban đầu dừng dừng phải sâu hơn mức dừng bình thường của bạn. Điều quan trọng là thương nhân phải luôn luôn tính toán mức độ chấp nhận rủi ro tối đa cho danh mục đầu tư của mình và sau đó đặt mức giảm điểm dừng chính.

Một ví dụ của khái niệm này là có một điểm dừng dừng ở mức 2% và điểm dừng cuối ở mức 2,5%. Khi giá tăng, điểm dừng cuối sẽ vượt qua mức dừng dừng cố định, làm cho nó dư thừa hoặc lỗi thời. Bất kỳ sự tăng giá tiếp theo nào cũng có nghĩa là tiếp tục giảm thiểu những tổn thất có thể xảy ra với mỗi lần đánh giá trở lên. Ban đầu, cổ phiếu đã được trao cho một số linh hoạt với các giá trị di chuyển, do đó, nó có thể thiết lập một mức hỗ trợ. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi biến động của giá cổ phiếu mà không bị dừng lại sớm trong trò chơi, và cho phép một số biến động giá khi cổ phiếu tìm thấy sự hỗ trợ và đà phát triển. Hãy chắc chắn hủy bỏ điểm dừng gốc ban đầu của bạn khi điểm dừng vượt qua nó.

Việc bảo vệ thêm ở đây là điểm dừng cuối sẽ chỉ di chuyển lên. Trong giờ làm thị trường, tính năng cuối cùng sẽ tính toán lại điểm khởi động của điểm dừng. Về cơ bản, nếu giá không thay đổi, thì giá trị của điểm dừng cũng sẽ không được.

Sử dụng Dừng Ngắn trong Thương mại đang Hoạt động

Việc sử dụng dấu chấm dứt là một chút khó khăn vì biến động giá cả và sự biến động của một số cổ phiếu nhất định, đặc biệt là trong giờ đầu tiên trong ngày.Tất nhiên, các cổ phiếu đang di chuyển nhanh này là những cổ phiếu sẽ tạo ra nhiều tiền nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất và thường là những cổ phiếu mà các nhà đầu tư tích cực thích chơi.

[Điểm dừng cuối chỉ là một cách để kiểm soát tỷ lệ phần trăm rủi ro khi giao dịch. Khóa học Phân tích kỹ thuật của Investopedia sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các chiến lược này và nhiều điều khác để kiểm soát rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Ví dụ: Giá mua = 90 đô la. 13 Số cổ phần = 600 Ngừng lỗ = 89 đô la. 70 Điểm dừng đầu tiên = 49 cent Điểm dừng thứ hai = 40 cent Điểm dừng thứ ba = 25 xu

Hình 1: Lệnh dừng lỗ cuối

Cổ phiếu đang trong xu thế tăng ổn định được xác định bởi đường mạnh trong đường trung bình động. Hãy nhớ rằng tất cả các cổ phiếu dường như đều chịu sự phản kháng ở một mức giá kết thúc bằng ".00" và cũng ở mức ".50", mặc dù không mạnh mẽ như vậy. Nó giống như các nhà giao dịch không muốn đưa nó lên mức đô la tiếp theo.

Mẫu cổ phiếu của chúng tôi là Stock Z, được mua với giá 90 USD. 13 với mức dừng lỗ 89 USD. 70 và điểm dừng ban đầu là 49 cent. Khi giá cuối cùng đạt đến 90 đô la. 21, điểm dừng đã bị hủy bỏ khi chấm dứt dừng tiếp quản. Khi giá cuối cùng đạt đến 90 đô la. 54, điểm dừng cuối được thắt chặt đến 40 xu với mục đích đảm bảo một điểm hòa vốn trong trường hợp xấu nhất.

Khi giá đẩy liên tục lên tới 92 đô la, đã đến lúc phải thắt chặt điểm dừng. Khi giá cuối cùng đạt đến 91 đô la. 97, điểm dừng đã được thắt chặt xuống 25 xu từ 40 xu. Giá giảm xuống còn 91 USD. 48 trên lợi nhuận nhỏ, và tất cả cổ phiếu đã được bán với giá trung bình là $ 91. 70. Lợi nhuận ròng sau khi hoa hồng: 942 USD, hoặc 1,74%.

Cổ phiếu hồi phục từ đợt giảm điểm này và tiếp tục tăng điểm với một điểm tái nhập mới, nhưng điều quan trọng là phải đặt ra các mục tiêu và mục tiêu cho hoạt động kinh doanh tích cực và gắn bó với chúng. Hầu hết các nhà kinh doanh sẽ đồng ý rằng đây là một trò chơi tốt!

Làm việc

Để thực hiện công việc này trên các giao dịch đang hoạt động, hãy đặt một giá trị đường mòn để phù hợp với biến động giá bình thường cho cổ phiếu cụ thể của bạn và chỉ nắm bắt được sự kéo giá thật sự. Điều này có nghĩa là nghiên cứu một cổ phiếu trong một hoặc hai ngày trước khi chủ động mua nó.

Tiếp theo, bạn cần thời gian giao dịch của bạn. Cụ thể hơn, hãy nhìn vào đồng hồ analog và chú ý góc của cánh tay dài khi chỉ giữa 1 p. m. và 2 p. m. - bạn muốn sử dụng nó làm hướng dẫn của bạn. Bây giờ, khi mức trung bình di chuyển yêu thích của bạn đang giữ ổn định ở góc này, hãy giữ nguyên điểm dừng ban đầu. Khi đường trung bình di chuyển hướng đi, giảm xuống dưới 2 p. m. , đó là thời gian để thắt chặt sự lây lan của dấu vết của bạn, như thể hiện trong hình 1.

Lợi thế thương mại

Lợi thế của chiến lược này là loại bỏ cảm xúc khỏi thương mại của bạn. Điều quan trọng là phải đặt ra giá trị khi bạn bình tĩnh, tập trung và có thể đưa ra quyết định dựa trên thông tin trình bày trên bảng xếp hạng. Ngoài ra, không thứ hai đoán mình. Bạn sẽ được phục vụ tốt để cho phép chấm điểm hoạt động phép thuật của nó.

Rủi ro của nhà kinh doanh

Các nhà hoạch định thị trường nhận thức đầy đủ về bất kỳ khoản thua lỗ nào mà bạn đặt với nhà môi giới của bạn và có thể ép giá bán ra, đẩy bạn ra khỏi vị trí của bạn và sau đó chạy lại giá ngay.Nếu bạn thích cổ phiếu, bạn luôn có thể mua nó trở lại.

Trong trường hợp dừng dừng, có khả năng thiết lập nó quá chặt trong giai đoạn đầu của cổ phiếu thu được hỗ trợ của nó. Nếu đây là trường hợp, kết quả sẽ giống nhau. Điểm dừng sẽ được kích hoạt bởi việc giảm giá tạm thời, và các thương nhân sẽ lo lắng về lợi nhuận họ tin rằng họ đã mất. Đây là một trò chơi tâm lý mà thương nhân nên tránh hoàn toàn.

Cách đặt cược tốt nhất của bạn là phải hiểu rằng các cổ phiếu dễ bay hơi đang được quản lý tốt hơn với mức dừng lỗ thực tế cũng như giới hạn lệnh bán ở mức giá mục tiêu của bạn. Hãy để người môi giới trực tuyến của bạn kiếm được hoa hồng của mình - nhanh hơn nhiều so với thực hiện một đơn đặt hàng thị trường cho mình.

Dãi dưới cùng

Mặc dù có một vài rủi ro liên quan đến việc sử dụng các điểm dừng cuối, điều quan trọng cần nhớ là bằng cách kết hợp chúng với sự dừng lỗ, chúng có thể bảo vệ giá trị danh mục đầu tư của bạn. Đây là chính xác những gì bạn muốn - không có cách nào bạn có thể phá vỡ khóa lợi nhuận của bạn!