Công ty Seadrill Ltd. (NYSE: SDRL SDRLSeadrill Limited 0. 40 + 30. 72% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cổ phiếu đã gần đến bị hủy bỏ khi nó giảm xuống gần $ 1. 50 cổ phần vào tháng 2 năm 2016, nhưng cổ phiếu hồi phục nhanh chóng vào tháng 3 trong một báo cáo lợi nhuận quý IV năm tốt hơn mong đợi. Kể từ đó, cổ phiếu đã cho khoảng một nửa mức giá của nó lên đến 6 đô la một cổ phần, và giao dịch trong một khoảng giữa khoảng 2 đô la. 80 và 3 USD / cổ phiếu kể từ tháng 5, giảm hơn 10% trong 6 tháng đầu năm 2016. Yếu tố chủ chốt vẫn đang đẩy giá cổ phiếu của Seadrill là giá dầu, đặc biệt là vấn đề liệu dầu có thể duy trì được động thái trên $ 50 một thùng.

Seadrill cung cấp các dịch vụ khoan ngoài khơi cho các công ty dầu trên toàn cầu. Với sự phát triển của ngành công nghiệp dầu và hàng hải nổi tiếng, John Fredriksen đã giúp đỡ Seadrill. Công ty chuyên về các dịch vụ khoan sâu và siêu sâu, sở hữu một trong những đội tàu khoan nước sâu lớn nhất và đội tàu chở hàng hiện đại nhất trên thế giới. Seadrill cũng là nhà khai thác mỏ ngoài khơi dẫn đầu trong việc cung cấp các giếng khoan tự dựng. Được thành lập vào năm 2005, công ty đã đầu tư rất lớn vào các thiết bị hiện đại nhất, và đã mở rộng thị phần thông qua một số vụ mua lại. Tuy nhiên, khi giá dầu bắt đầu giảm vào năm 2014, nó đã đột nhiên phải đối mặt với một ngọn nợ và doanh thu từ thị trường giảm.

Giống như phần còn lại của ngành công nghiệp khoan ngoài khơi, Seadrill đã phải chịu đựng dưới sự suy thoái kéo dài của giá dầu đã dẫn đến cắt giảm mạnh trong khoan. Hạm đội lớn, siêu hiện đại của công ty đã cho thấy điều kiện tốt để phục hồi mạnh mẽ nếu giá dầu leo ​​lên mức cao nhất là 50 USD / thùng. Trên mức giá quan trọng đó, các công ty dầu mỏ dự kiến ​​sẽ bắt đầu các dự án thăm dò và khoan, phần lớn được dành riêng trong hai năm qua.

Seadrill đã mở cửa năm 2016 bằng cách trượt giá cùng với giá dầu để đạt mức giá thấp nhất từ ​​trước tới nay với giá 1 USD. 57 một cổ phần, được báo cáo vào tháng Hai. Tuy nhiên, cổ phiếu của nó đã tăng mạnh vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3, dựa trên báo cáo lợi nhuận quý IV năm 2015 cho thấy thu nhập ròng xấp xỉ 50 triệu USD so với ước tính của các nhà phân tích, cũng như tin rằng công ty đã bổ sung 190 triệu USD vào doanh thu backlog bằng cách chấm dứt hợp đồng với West Eclipse. Sau khi đạt mức cao nhất trên mức 6 USD / cổ phiếu, cổ phiếu đã giảm trở lại xuống mức khoảng 3 USD / cổ phiếu, hiệu quả đạt mức thoái lui 50% và giao dịch tương đối ổn định từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2016.Vào cuối tháng Tám, cổ phiếu đã giảm 19% tính từ đầu năm (YTD), giao dịch ở mức 2 USD. 73 một cổ phiếu.

Seadrill có giá trị vốn hóa thị trường là 1 đô la. 3 tỷ. Lợi tức trung bình năm năm của cổ phiếu trong năm năm là âm 13%. Lợi nhuận trung bình hàng năm 10 năm của nó là một con số tích cực, 5. 5%, có vẻ tốt hơn đáng kể so với trung bình ngành công nghiệp khoan dầu khí, trung bình, chiếm 8% trong cùng kỳ. Các nhà đầu tư giá trị vẫn bị thu hút bởi tỷ lệ giá trị 1 trong số cổ phiếu của cổ phiếu (P / B).

Chuyên gia phân tích thống nhất giá đặt cổ phiếu Seadrill vào khoảng tháng 8 năm 2016 giá giao dịch, chỉ dưới 2 USD. 75 phần trăm, nhưng các dự báo phân tích cho năm 2016 lên tới 6 đô la một cổ phiếu.

Tương lai cho Seadrill

Seadrill vẫn giữ vị trí tương tự như phần còn lại của ngành khoan ngoài khơi, chờ đợi sự phục hồi quyết định của giá dầu. Cho đến nay vào năm 2016, giá dầu đã hồi phục từ mức thấp dưới 30 đô la một thùng đến gần mức 50 đô la một thùng, nhưng vẫn còn để xem liệu giá dầu sẽ di chuyển đáng kể so với mức 50 đô la chủ chốt. Nếu có, cổ phiếu Seadrill có thể nhanh chóng tăng giá. Cổ phiếu được giao dịch ở mức 46 USD / cổ phiếu trước khi giá dầu sụt giảm, do đó không thể phủ nhận tiềm năng tăng giá của nó.

Một yếu tố trong lợi của Seadrill là nó đã có những nỗ lực chính để tiếp tục tạo ra những doanh nghiệp mới, thậm chí trong môi trường thị trường vẫn còn chán nản. Điều này đã được minh chứng bằng thỏa thuận West Eclipse, cũng như một hợp đồng gia hạn hợp đồng kéo dài ba năm từ Saudi Aramco vào tháng 7.

Nhà đầu tư thể chế tăng sở hữu của mình trong cổ phiếu Seadrill lên hơn 20 triệu cổ phiếu trong quý II năm 2016. Ví dụ: Quỹ tương hỗ JPMorgan Small Cap Value Fund loại A ("PSOAX") đã thu được hơn 4 triệu cổ phiếu Seadrill cho danh mục đầu tư của mình.

Nhà đầu tư được khuyến khích bởi thực tế là Seadrill đã có những động thái để cải thiện vấn đề nợ của mình bằng cách đạt được thỏa thuận về việc mở rộng khoản vay với các chủ nợ lớn. Công ty từ bỏ việc trả cổ tức vào năm 2015 để cam kết tiền để có được nhà ở tài chính của mình theo thứ tự. Nó quản lý để đảo ngược vị trí tiền mặt miễn phí từ một tiêu cực $ 1. 2 tỷ vào cuối năm 2014 lên đến 853 triệu đô la vào cuối năm 2015. Các nhà cho vay dường như sẵn sàng làm việc với công ty để giúp họ đạt được cơ cấu lại tài chính thuận lợi.