Trong nhiều năm, các thương nhân và các nhà hoạch định thị trường đã sử dụng các điểm xoay để xác định mức hỗ trợ quan trọng và / hoặc mức kháng cự. Pivot cũng rất phổ biến trên thị trường ngoại hối và có thể là một công cụ cực kỳ hữu ích cho các nhà giao dịch giới hạn phạm vi để xác định các điểm nhập cảnh và cho các nhà kinh doanh xu hướng và các nhà kinh doanh phá vỡ để phát hiện các mức then chốt cần phải bị phá vỡ để di chuyển để đủ tiêu chuẩn breakout. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ giải thích cách các điểm pivot được tính toán như thế nào, chúng có thể được áp dụng như thế nào đối với thị trường ngoại hối, và cách chúng có thể được kết hợp với các chỉ số khác để phát triển các chiến lược kinh doanh khác.

Tính các điểm Pivot

Theo định nghĩa, một điểm xoay là một điểm quay. Giá được sử dụng để tính toán điểm xoay là giá cao, thấp và đóng cửa của kỳ trước cho một khoản bảo đảm. Giá này thường được lấy từ biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu, nhưng điểm xoay cũng có thể được tính bằng thông tin từ các biểu đồ hàng giờ. Hầu hết các thương nhân đều muốn lấy các chốt chốt, cũng như mức hỗ trợ và kháng cự, ngoài các biểu đồ hàng ngày và sau đó áp dụng vào các biểu đồ trong ngày (ví dụ: hàng giờ, mỗi 30 phút hoặc mỗi 15 phút). Nếu điểm xoay được tính bằng thông tin giá từ một khung thời gian ngắn hơn, điều này có xu hướng làm giảm độ chính xác và ý nghĩa của nó.

Các điểm tính toán cho điểm xoay như sau:

Điểm Pivot Trung tâm (P) = (Cao + Thấp + Đóng) / 3

Các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ được tính toán ra (R1) = (2 * P) - Thấp

Hỗ trợ đầu tiên (S1) = (2 * P) - Tốc độ cao

Tương tự, mức hỗ trợ và kháng cự thứ hai được tính như sau:

(R1-S1)

Hỗ trợ thứ hai (S2) = P - (R1 - S1)

Tính hai ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là thông lệ phổ biến , nhưng cũng không có gì lạ khi lấy được ngưỡng hỗ trợ thứ ba và mức kháng cự. (Tuy nhiên, hỗ trợ cấp ba và các mức kháng cự là một điều quá bí ẩn để có ích cho các chiến lược kinh doanh). Cũng có thể nghiên cứu sâu hơn về phân tích điểm xoay - ví dụ, một số nhà kinh doanh vượt xa mức hỗ trợ và kháng cự truyền thống và cũng theo dõi giữa điểm giữa mỗi cấp.

Áp dụng các điểm Pivot vào thị trường FX

Nói chung, điểm xoay được xem là mức hỗ trợ chính hay kháng cự. Biểu đồ dưới đây là bảng xếp hạng 30 phút của cặp tiền tệ GBP / USD với mức pivot được tính bằng giá cao, thấp và đóng cửa hàng ngày.

Mở

. Có ba thị trường mở ra trên thị trường ngoại hối: U. S. mở, xảy ra vào khoảng

8a. m. EDT, mở châu Âu, xảy ra ở 2a. m. EDT, và mở châu Á xảy ra ở 7p.m. EDT.

Hình 1 - Biểu đồ này cho thấy một ngày phổ biến trên thị trường ngoại hối. Giá của một cặp tiền tệ lớn (GBP / USD) có xu hướng dao động giữa ngưỡng hỗ trợ và kháng cự được xác định bởi tính toán điểm trục. Các khu vực tròn trong biểu đồ là minh họa tốt về tầm quan trọng của việc phá vỡ các mức này.

Những gì chúng ta thấy khi giao dịch trục giao thông trên thị trường ngoại hối là phạm vi giao dịch trong phiên giao dịch thường xảy ra giữa điểm xoay vòng và mức hỗ trợ đầu tiên và mức kháng cự đầu tiên bởi vì rất nhiều nhà đầu tư kinh doanh trong phạm vi này. Hãy xem Hình 2, một biểu đồ của cặp tiền tệ USD / JPY. Như bạn thấy trong các khu vực quanh co, giá đầu tiên vẫn nằm trong điểm xoay và mức kháng cự đầu tiên với trục pivot đóng vai trò hỗ trợ. Một khi trục đã bị phá vỡ, giá di chuyển xuống dưới và đứng ở vị trí chính trong trục và vùng hỗ trợ đầu tiên. Hình 2 - Biểu đồ này cho thấy một ví dụ về sức mạnh của sự hỗ trợ và tính kháng được tính toán bằng cách sử dụng các tính toán pivot. Tầm quan trọng của thị trường Mở

Một trong những điểm chính cần hiểu khi kinh doanh các điểm trục trong thị trường ngoại hối là sự phá vỡ có xu hướng xảy ra xung quanh một trong những thị trường mở ra. Lý do cho việc này là sự gia tăng nhanh chóng của các thương nhân đi vào thị trường cùng một lúc. Các nhà kinh doanh này đi vào văn phòng, xem xét giá cả được giao dịch qua đêm và những dữ liệu nào được phát hành và sau đó điều chỉnh danh mục đầu tư của họ cho phù hợp. Trong những khoảng thời gian im ắng hơn, chẳng hạn như giữa Hoa Kỳ đóng cửa (4 PM EDT) và mở cửa châu Á (7 PPM) (và thậm chí đôi khi trong suốt phiên Á, phiên giao dịch ảm đạm nhất), giá có thể vẫn còn bị giới hạn trong số giờ giữa mức xoay vòng và mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Điều này cung cấp môi trường hoàn hảo cho thương nhân có phạm vi bao phủ.

Hai chiến lược sử dụng điểm xoay

Nhiều chiến lược có thể được phát triển bằng cách sử dụng mức xoay như là một cơ sở, nhưng tính chính xác của việc sử dụng các trục xoay tăng khi các hình nến Nhật Bản cũng có thể được xác định. Ví dụ: nếu giá giao dịch ở dưới trục trung tâm (P) trong hầu hết phiên và sau đó vượt qua trục quay đồng thời tạo ra sự đảo ngược (như sao quay, doji hoặc người treo cổ), bạn có thể bán ngắn dự đoán của giá trở lại giao dịch trở lại dưới điểm xoay vòng.

Một ví dụ hoàn hảo về điều này được thể hiện trong hình 3, biểu đồ USD / CHF 30 phút. USD / CHF vẫn nằm trong vùng hỗ trợ đầu tiên và mức chốt chốt cho hầu hết phiên giao dịch châu Á. Khi châu Âu tham gia vào thị trường, các nhà đầu tư bắt đầu đẩy USD / CHF lên cao hơn để vượt qua trục trung tâm. Bulls mất kiểm soát như là ngọn nến thứ hai đã trở thành một sự hình thành doji. Giá bắt đầu quay trở lại dưới trục trung tâm để dành sáu giờ tiếp theo giữa trục trung tâm và vùng hỗ trợ đầu tiên. Các nhà đầu tư quan sát sự hình thành này có thể đã bán USD / CHF dưới nến ngay sau khi sự hình thành của Doji tận dụng tối thiểu 80 pips lợi nhuận giữa điểm xoay vòng và mức hỗ trợ đầu tiên.

Hình 3 - Biểu đồ này cho thấy một điểm xoay được sử dụng hợp tác với mô hình nến để dự đoán một sự đảo ngược xu hướng. Lưu ý cách vị trí thứ hai đã dừng lại.

Các nhà kinh doanh chiến lược khác có thể sử dụng là tìm kiếm giá để tuân thủ mức độ trục, do đó xác nhận mức độ là vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự vững chắc. Trong loại chiến lược này, bạn đang tìm kiếm để xem giá phá vỡ mức độ xoay, đảo ngược và sau đó xu hướng quay trở về hướng trục. Nếu giá tiếp tục đi qua điểm trục, đây là dấu hiệu cho thấy mức độ trục không phải là rất mạnh và do đó ít hữu ích hơn như một tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, nếu giá cả lưỡng lự xung quanh mức đó hoặc "xác nhận" nó, thì mức chốt trục có ý nghĩa nhiều hơn và cho thấy sự di chuyển thấp hơn là một sự phá vỡ thực tế, cho thấy rằng có thể có một sự di chuyển liên tục.

Biểu đồ GBP / CHF trong thời gian 15 phút trong Hình 4 cho thấy một ví dụ về giá "tuân theo" trục pivot. Đối với hầu hết các phần, giá lần đầu tiên được giới hạn ở mức giữa và điểm xoay. Tại Châu Âu mở cửa (2a. EDT), GBP / CHF phục hồi và phá vỡ trên mức xoay vòng. Giá sau đó đã quay trở lại mức chốt chốt, giữ nó và tiếp tục tăng điểm trở lại. Mức này đã được kiểm tra một lần nữa ngay trước khi mở cửa thị trường Mỹ (7a m. EDT), tại đó các nhà giao dịch nên đặt mua cho GBP / CHF vì mức độ trục đã được chứng minh là mức hỗ trợ đáng kể. Đối với những nhà kinh doanh đã làm điều đó, cặp GBP / CHF bật lên khỏi mức này và tăng trở lại.

Hình 4 - Đây là ví dụ về một cặp tiền tệ "tuân theo" sự hỗ trợ và kháng cự được xác định bởi tính toán điểm trục. Các mức này càng trở nên quan trọng khi đôi khi cố gắng vượt qua.

Dòng dưới cùng

Các nhà kinh doanh và các nhà sản xuất thị trường đã sử dụng các điểm chốt hàng trong nhiều năm để xác định mức hỗ trợ quan trọng và / hoặc mức kháng cự. Như các biểu đồ ở trên đã cho thấy, trục có thể đặc biệt phổ biến trên thị trường ngoại hối vì nhiều cặp tiền tệ có xu hướng dao động giữa các mức này. Các nhà đầu tư ngắn hạn sẽ nhập lệnh mua vào gần mức hỗ trợ xác định và lệnh bán khi tài sản gần kháng cự cao. Điểm trục cũng cho phép các nhà giao dịch xu hướng và phá vỡ để xác định mức độ chính cần phải bị phá vỡ để di chuyển để đủ điều kiện như là một breakout. Hơn nữa, các chỉ số kỹ thuật này có thể rất hữu ích khi mở cửa thị trường.

Nhận thức được những điểm chuyển đổi tiềm ẩn ở đâu, đó là một cách tuyệt vời để các nhà đầu tư cá nhân hòa hợp hơn vào các phong trào thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch có giáo dục tốt hơn. Với tính dễ tính, các điểm xoay cũng có thể được kết hợp vào nhiều chiến lược kinh doanh. Sự linh hoạt và tương đối đơn giản của các điểm xoay chắc chắn làm cho họ một bổ sung hữu ích cho hộp công cụ kinh doanh của bạn.

Kiểm tra các mẫu vi mô cho chiến lược kinh doanh đúng đắn (AKAM) | > kiểm tra các mẫu vi mô cho chiến lược kinh doanh đúng đắn (AKAM) Mô hình vi mô trong phạm vi kinh doanh cho thấy những đặc điểm ẩn chứa trong cuộc đấu tranh của bò đực. Giới thiệu về chiến lược dành riêng cho danh mục đầu tư | Các chiến lược đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đã được các nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm để quản lý rủi ro trong những năm qua. Khái niệm cơ bản về sự cống hiến danh mục đầu tư là để thiết kế các danh mục đầu tư cung cấp dòng tiền mặt có thể dự đoán trong tương lai để dự đoán dòng tiền mặt (hoặc nợ phải trả) trong tương lai, do đó giảm rủi ro trong thời kỳ đó. Làm thế nào để tôi tạo ra một chiến lược kinh doanh khi một cổ phiếu không đạt được một vòng xoay thấp hơn? Khám phá cách tạo ra một chiến lược kinh doanh khi một cổ phiếu không tạo ra một vòng xoay thấp hơn. Xu hướng giảm cho thấy sự dừng lỗ của bò và mục tiêu lợi nhuận cho gấu.