Thị trường tài chính cạnh tranh buộc hầu hết các thương nhân phải tập trung vào những người có cảm xúc khi chơi các chiến thuật phổ biến như breakouts và breakdowns. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc: Cách tránh đầu tư cảm xúc ). Điều này cho chúng ta biết để đi một bước trở lại và tìm kiếm các cách đáng tin cậy hơn để có được trên tàu. Hành động giá tạo tín hiệu mua hoặc bán trước xu hướng mới sẽ giải quyết thách thức này, tạo cơ chế nhập cảnh sớm và lợi ích thương mại hữu ích.
Đám đông hành động theo những cách có thể dự đoán được ở các mức breakout và breakdown, với các nhà đầu tư đuổi theo các vị trí khá dài trên mức hỗ trợ mới hoặc bán ngắn ngay dưới mức kháng cự mới. Cả hai kết quả đều phơi bày các vị trí cho các đếm số lượng lớn gây tổn hại rất nhiều. Một chiến lược tốt hơn sẽ mua hoặc bán với sự dự đoán của sự bứt phá hoặc đổ vỡ, cho phép đám đông không ngừng nghỉ mang thương mại vào lợi nhuận.
Hãy nhìn vào ba chiến lược đầu vào sớm có thể được điều chỉnh cho tất cả chứng khoán lỏng. Mỗi mục có bốn lợi ích khác nhau:
- Cho phép nhập cảnh trước khi di chuyển.
- Xác định mức dừng hẹp mang lại tổn thất có thể chấp nhận khi nhấn.
- Cho phép một số vết cắn ở táo nếu giao dịch đầu tiên không diễn ra như mong đợi.
- Hỗ trợ thêm rủi ro khi giá phá vỡ thông qua một điểm uốn nến thu hút được trong đám đông cảm xúc.
Những đặc điểm này làm cho nó trở thành một công cụ hoàn hảo cho việc nhập cảnh sớm khi tìm kiếm sự phơi nhiễm gần hỗ trợ, kháng cự hoặc trong một mô hình sự co giãn, như một tam giác. Khi điều kiện được đáp ứng, an ninh được mua tại chuông đóng cửa, với dự đoán của một breakout hoặc phân tích trong một hoặc hai phiên tiếp theo. Địa điểm là vô cùng quan trọng vì một thanh NR7 bị thất lạc có thể báo hiệu độ biến động cao hơn nhưng không có hướng duy trì, gây ra shakeouts. May mắn thay, chi phí thấp nhận được nó sai khi dừng chặt chẽ được sử dụng cho phép nhập nhiều mục.
Ziopharm Oncology (ZIOP
ZIOPZiopharm Oncology Inc. 68 + 5 88%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) tăng cao trong một xu thế tăng ổn định tăng nhanh trong tháng Một, nâng cổ phần vào hai chữ số.Ba phạm vi giao dịch được nhúng vào trong các thanh NR7 in trước (đường tròn màu đỏ) trong phiên trước khi xu hướng tăng lại và đẩy giá lên mức cao hơn. Những ngày yên tĩnh này cung cấp cho các nhà đầu tư thị trường quan sát một cơ hội để có được trên tàu trước các tín hiệu breakout thu hút đám đông. Lỗ hổng được đặt dưới đáy swing gần đây nhất (đường màu xanh lá cây) mang lại tỷ lệ thưởng / rủi ro hấp dẫn. Báo động im lặng Tín hiệu nhập cảnh sớm của "Báo động im lặng" dựa trên giả thuyết hợp lý rằng giá theo khối lượng. (Để đọc có liên quan, hãy xem:
Cách Sử dụng Khối lượng để cải thiện Thương mại của Bạn
). Các tín hiệu gây nên khi ba điều kiện được đáp ứng. Thứ nhất, thanh giá in ít nhất ba lần so với khối lượng trung bình hàng ngày. Thứ hai, giá thanh cột tương đối hẹp phạm vi. Thứ ba, thanh giá không gây ra sự bứt phá hoặc đổ vỡ. Khi điều kiện được đáp ứng, an ninh được mua hoặc bán ngay tại chu trình đóng cửa, với dự đoán xu hướng phát triển nhanh chóng trong một đến ba phiên tiếp theo. Chiến lược này cố gắng theo dõi tiền thông minh đi vào hoặc ra khỏi các vị trí trong những phiên đó, mang lại khối lượng lớn các bản in thông qua các giao dịch tương đối nhỏ. Giả định rằng những người này sẽ có được con đường của họ, với giá di chuyển theo hướng bất cứ điều gì mang lại lợi nhuận. Chúng tôi bước vào vị trí của mình ở thời điểm kết thúc, hy vọng sẽ có được những ảnh hưởng mạnh mẽ trong khi những xu hướng tiếp theo lại thu hút được các cầu thủ bị khiếm thị, thường gây ra sự biến động giá cả bền vững. Dược phẩm Tetraphase (TTPH
TTPHTetraphase Pharmaceuticals6.6.66% 53%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đứng đầu mức cao gần 25 điểm vào tháng 10 và giảm xuống mức rộng phạm vi giao dịch. Cổ phiếu đã bật lên vào ngày 24 tháng 11 , đăng một thanh khoảng hẹp mà in khối lượng trung bình gần 5 lần mỗi ngày. Các cuộc biểu tình đã không gây ra một breakout vượt quá phạm vi kháng chiến, hoàn thành các tiêu chí cuối cùng cho các tín hiệu báo động im lặng. Một điểm dừng dưới khoảng cách (đường màu xanh lá cây) bảo vệ các vị trí được lấy ở chuông đóng cửa, sau đó lợi nhuận từ một đợt tăng mạnh gần gấp đôi giá của an ninh trong bảy tuần tới. (Để tìm hiểu thêm, xem: Chơi The Gap ). Những thất bại Không thành công Chiến lược nhập cảnh sớm "Không thành công" sẽ chuyển thành chuyển động tốt sau khi bị phá vỡ hoặc đổ vỡ. Nó bắt đầu với một tình huống phổ biến trong đó một xu hướng mới đảo ngược, bẫy thương nhân trong một thất bại-swing mà vượt qua giá kích hoạt các tín hiệu đầu vào ban đầu. (Để biết thêm thông tin, hãy đọc:
Chỉ số sức mạnh tương đối và điểm huỷ hoại
). Những folks rửa ra khi dừng được nhấn và người chơi trái ngược bước vào, cố gắng để lợi nhuận từ thất bại. Các tín hiệu đầu vào đi tắt khi bảo mật vượt qua giá cạnh tranh cho lần thứ ba, bẫy đám đông đó là chơi không thành công. Sự thất bại không thành công có khuynh hướng gợi lên các tín hiệu đáng tin cậy trong hướng đi đột phá hoặc phá vỡ bởi vì các thuật toán hiện đại thường hướng tới đám đông đang theo đuổi các mức cao và thấp mới nhưng họ hiếm khi thành công trong việc phá vỡ xu hướng lên hoặc xuống.Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, xu hướng cơ bản tiếp tục kiểm soát khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, với mức giá đẩy lên cao hơn trong xu hướng tăng hoặc thấp hơn thấp trong xu hướng giảm. Về bản chất, chúng tôi đang chơi giống với mọi người nhưng chúng tôi điều chỉnh thời gian của mình để tránh đám đông cảm xúc. Ambarella (AMBA
AMBAAmbarella Inc55 85 + 1. 40%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đứng đầu tại 46. 78 trong tháng Chín và nhập vào một phạm vi giao dịch mang lại một tháng Mười Một breakout và tập hợp ở những năm 50. Người bán đã nắm quyền kiểm soát trong tháng 12, phá vỡ mức an toàn thông qua hỗ trợ breakout và đường 50 EMA trong một đợt thất bại. (Trên một lưu ý có liên quan, hãy đọc: Chiến lược và Ứng dụng Đằng sau EMA 50 ngày ). Giá củng cố ở mức đó trong 3 phiên và bật trở lại trên mức cao tháng 9 (màu đỏ), phát tín hiệu mua không thành công. Một điểm dừng lỗ hợp lý được đặt dưới sự hỗ trợ mới (đường màu xanh lá cây) bảo vệ thương mại trong khi an ninh phục hồi và tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Đường đáy Thương nhân có thể có lợi nhuận trong thị trường có tính cạnh tranh cao bằng cách chuyển các chiến lược của họ trở lại hoặc phía trước, đi vào các vị trí phía trước hoặc phía sau đám đông cảm xúc. Những kỹ thuật chuyển đổi thời gian này mang một chủ đề chung chống lại trí tuệ hiện tại: họ dự đoán xu hướng thị trường hơn là phản ứng lại nó.
Hiệu quả Quản lý rủi ro với các chiến lược thương mại quy mô (BMY, PANW) | Chiến lược quy mô mở rộng
Cho phép kiểm soát rủi ro tốt hơn các mục nhập hoặc lối thoát đơn giản, cho phép các nhà kinh doanh tìm kiếm mức giá thuận lợi nhất hiện có.
Thiết lập thất bại không thành công: Một chiến lược thương mại có lợi nhuận (JBLU, SEE)
Sự cố về hỗ trợ cuối cùng có thể mang lại cơ hội giao dịch có lợi nhuận theo hướng ngược lại.
Giới thiệu về chiến lược dành riêng cho danh mục đầu tư | Các chiến lược đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đã được các nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm để quản lý rủi ro trong những năm qua.
Khái niệm cơ bản về sự cống hiến danh mục đầu tư là để thiết kế các danh mục đầu tư cung cấp dòng tiền mặt có thể dự đoán trong tương lai để dự đoán dòng tiền mặt (hoặc nợ phải trả) trong tương lai, do đó giảm rủi ro trong thời kỳ đó.