Giao dịch phá vỡ được sử dụng bởi các nhà đầu tư tích cực để có một vị thế trong một giai đoạn đầu của xu hướng. Nhìn chung, chiến lược này có thể là điểm khởi đầu cho những động thái giá cả, mở rộng sự biến động và, khi được quản lý hợp lý, có thể mang lại rủi ro hạn chế. Trong suốt bài báo này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về cách phân tích thương mại này từ đầu đến cuối và cung cấp một vài ý tưởng để quản lý tốt hơn phương thức giao dịch này.

Bùng nổ là gì? Sự bứt phá là một cổ phiếu vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự xác định với khối lượng tăng lên. Một nhà kinh doanh phá vỡ đi vào một vị trí dài sau khi giá cổ phiếu phá vỡ trên kháng cự hoặc đi vào một vị trí ngắn sau khi cổ phiếu phá vỡ dưới hỗ trợ. Một khi cổ phiếu vượt quá rào cản về giá, sự biến động có xu hướng tăng và giá thường có xu hướng theo hướng đột phá. Lý do khiến breakouts là một chiến lược kinh doanh quan trọng là bởi vì những thiết lập này là điểm khởi đầu cho sự tăng biến động trong tương lai và sự dao động giá lớn. Trong nhiều trường hợp, mụn trứng cá là điểm khởi đầu cho xu hướng giá cả chính. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc Sự cố đột phá dễ dàng như ACD .)

AD:

Sự đột phá xảy ra trong tất cả các loại môi trường thị trường. Thông thường, sự biến động giá bùng nổ nhất là kết quả của sự phá vỡ kênh và sự phá vỡ mô hình giá như tam giác, cờ hoặc mô hình đầu và vai (xem Hình 1). Khi hợp đồng biến động trong các khung thời gian này, nó sẽ mở rộng sau khi giá vượt quá phạm vi xác định.

Hình 1: Một sự phá vỡ tam giác

Nguồn: Tiên tri. net

AD:

Bất kể khung thời gian, giao dịch đột phá là một chiến lược tuyệt vời. Cho dù bạn sử dụng biểu đồ trong ngày, hàng ngày hoặc hàng tuần, các khái niệm là phổ quát. Bạn có thể áp dụng chiến lược này để kinh doanh ngày, swing kinh doanh hoặc bất kỳ phong cách kinh doanh.

Tìm một ứng cử viên giỏi Khi giao dịch đột phá, điều quan trọng là phải cân nhắc đến mức hỗ trợ và kháng cự của cổ phiếu. Càng nhiều giá cổ phiếu đã chạm vào những khu vực này, thì mức độ hợp lệ càng cao và quan trọng hơn. Đồng thời, các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự càng lâu, thì kết quả càng tốt khi giá cổ phiếu cuối cùng tan ra (xem Hình 2).

AD:

Hình 2: Biên độ giao dịch cho thấy nhiều phản ứng hỗ trợ theo thời gian.

Nguồn: Tiên tri. net

Khi giá củng cố, các mức giá khác nhau sẽ xuất hiện trên biểu đồ giá. Các hình thành như các kênh, hình tam giác và cờ là các phương tiện có giá trị khi tìm kiếm các cổ phiếu để giao dịch. Ngoài các mô hình, tính nhất quán và khoảng thời gian mà giá cổ phiếu đã tuân thủ mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự của nó là những yếu tố quan trọng cần xem xét khi tìm kiếm một ứng cử viên tốt để thương mại. (Để có thêm thông tin chi tiết, hãy kiểm tra Phân tích mẫu biểu đồ .)

Điểm nhập cảnh Sau khi tìm ra một công cụ tốt để thương mại, đã đến lúc lên kế hoạch thương mại. Việc xem xét dễ nhất là điểm vào. Điểm nhập cảnh là khá trắng và đen khi nói đến việc thiết lập các vị trí khi một breakout. Một khi giá được thiết lập để đóng trên mức kháng cự, một nhà đầu tư sẽ thiết lập một vị trí tích cực. Khi giá được thiết lập để đóng dưới mức hỗ trợ, một nhà đầu tư sẽ có một vị trí giảm giá.

Để xác định sự khác biệt giữa breakout và "fake out", bạn nên đợi để xác nhận. Chẳng hạn giả mạo xảy ra khi giá mở ra ngoài ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng vào cuối ngày, sẽ quay trở lại trong phạm vi giao dịch trước đó. Nếu một nhà đầu tư hành động quá nhanh hoặc không có xác nhận, không có gì đảm bảo rằng giá sẽ tiếp tục vào lãnh thổ mới. Ví dụ, nhiều nhà đầu tư tìm kiếm khối lượng trung bình ở mức trung bình là xác nhận hoặc chờ đến khi kết thúc một khoảng thời gian giao dịch để xác định xem giá sẽ duy trì mức độ mà họ đã phá vỡ. ( Các giao dịch thất bại .)

Lập kế hoạch Thoát Các lối ra được xác định trước là một thành tố thiết yếu cho cách tiếp cận kinh doanh thành công. Khi kinh doanh breakouts, có ba kế hoạch xuất cảnh để sắp xếp trước khi thiết lập một vị trí.

1. Nơi Thoát Với ​​Lợi nhuận Khi lập kế hoạch giá mục tiêu, hãy xem xét hành vi gần đây của cổ phiếu để xác định một mục tiêu hợp lý. Khi mô hình giá giao dịch, bạn có thể dễ dàng sử dụng hành động giá gần đây để thiết lập một mục tiêu giá. Ví dụ: nếu phạm vi kênh hoặc mẫu giá gần đây là sáu điểm thì số tiền đó sẽ được sử dụng làm mục tiêu giá để chuyển tiếp dự án khi cổ phiếu bùng nổ (xem Hình 3).
   

   

   Hình 3: Đo lường mục tiêu giá

   Nguồn: Tiên tri. net

   Một ý tưởng khác là tính toán sự dao động giá gần đây và tính trung bình chúng ra để có được một mục tiêu giá tương đối. Nếu cổ phiếu đã đạt được mức dao động giá trung bình là 4 điểm trong vài phiên gần đây, điều này sẽ là một mục tiêu hợp lý.

   Đây là một số ý tưởng về cách đặt ra các mục tiêu giá như mục tiêu thương mại. Đây là mục tiêu của bạn cho thương mại. Sau khi đạt được mục tiêu, một nhà đầu tư có thể thoát khỏi vị trí, thoát khỏi một phần vị trí để cho phần còn lại chạy hoặc tăng lệnh dừng lỗ để khóa lợi nhuận. (Để có thêm thông tin chi tiết, xem Lệnh Stop Loss - Hãy chắc chắn bạn sử dụng nó .)

2. Nơi Để Thoát Với ​​Mất Điều quan trọng là phải biết khi nào thương mại thất bại. Buôn bán phá vỡ cung cấp cái nhìn sâu sắc này một cách khá rõ ràng. Sau khi bứt phá, các mức kháng cự cũ sẽ hoạt động như một ngưỡng hỗ trợ mới và các ngưỡng hỗ trợ cũ sẽ là lực cản mới. Đây là một cân nhắc quan trọng bởi vì nó là một cách khách quan để xác định thời điểm một thương mại đã thất bại và một cách dễ dàng để xác định nơi đặt lệnh dừng lỗ của bạn. Sau khi một vị trí đã được thực hiện, sử dụng mức hỗ trợ cũ hoặc mức kháng cự như một đường thẳng trong cát để đóng cửa thương mại bị mất. Ví dụ, nghiên cứu biểu đồ PCZ trong Hình 4.

   Hình 1: Sự phá vỡ tam giác

   Nguồn: Tiên tri.net

   Sau khi thương mại thất bại, điều quan trọng là phải thoát khỏi thương mại một cách nhanh chóng. Không bao giờ để cho một mất mát quá nhiều phòng. Nếu bạn không cẩn thận, tổn thất có thể tích lũy.

3. Nơi Để Đặt lệnh Ngừng Khi xem xét nơi để thoát khỏi vị trí bị mất, hãy sử dụng mức hỗ trợ trước hoặc mức kháng cự mà giá đã bị phá vỡ. Đặt một điểm dừng thoải mái trong các thông số này là một cách an toàn để bảo vệ vị trí mà không làm cho rủi ro thương mại quá nhiều. Đặt điểm dừng cao hơn mức này sẽ có khả năng kích hoạt sự ra đi sớm vì thông thường giá sẽ kiểm tra lại mức giá họ vừa phá vỡ.

   Nhìn vào biểu đồ trong hình 4, bạn có thể thấy sự hợp nhất ban đầu của giá cả, sự phá vỡ, kiểm tra lại và sau đó đạt được mục tiêu giá cả. Quá trình này là khá cơ khí. Khi xem xét nơi đặt lệnh dừng lỗ, nếu nó được đặt trên mức kháng cự cũ, giá sẽ không thể kiểm tra lại các mức này và nhà đầu tư đã có thể bị dừng lại trước thời hạn. Đặt điểm dừng dưới mức này cho phép giá lại thử lại và nắm bắt thương mại một cách nhanh chóng nếu nó không thành công.

Tóm tắt Nói tóm lại, dưới đây là các bước để theo dõi khi các mụn trứng cá giao dịch.

1. Xác định ứng cử viên Tìm cổ phiếu đã xây dựng mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh và xem chúng. Hãy nhớ rằng, sự hỗ trợ hay kháng cự càng mạnh thì kết quả càng tốt. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu điều này khi bạn mua sắm cho cổ phiếu để xem.
2. Đợi cho sự bứt phá Tìm một ứng cử viên giỏi không có nghĩa là thương mại nên được thực hiện sớm. Chờ đợi kiên nhẫn để giá cổ phiếu tiến hành. Để chắc chắn sự bứt phá sẽ giữ vững, vào ngày giá cổ phiếu giao dịch ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự, đợi cho đến khi kết thúc ngày giao dịch để di chuyển. Kiên nhẫn. (Để biết thêm thông tin về điều này, xem Sự kiên nhẫn là một đức tính của thương nhân .)
3. Thiết lập một mục tiêu hợp lý Nếu bạn định lấy thương mại, hãy kỳ vọng nó sẽ đi đến đâu. Nếu không, bạn sẽ không biết phải ra khỏi thương mại ở đâu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tính toán chuyển động trung bình mà cổ phiếu tạo ra hoặc đo khoảng cách giữa hỗ trợ và kháng cự (đặc biệt là khi mô hình giá giao dịch).
4. Cho phép cổ phiếu kiểm tra lại Đây là bước quan trọng nhất. Khi giá cổ phiếu phá vỡ mức kháng cự, ngưỡng cản cũ trở thành sự hỗ trợ mới. Khi một cổ phiếu phá vỡ một mức hỗ trợ, hỗ trợ cũ trở thành kháng cự mới. Trong phần lớn các giao dịch của bạn, cổ phiếu sẽ kiểm tra mức độ nó đã bị phá vỡ sau vài ngày đầu tiên. Chuẩn bị cho nó. ( Biết khi thương mại / mẫu của bạn có Không thành công
5. Khi cổ phiếu cố gắng kiểm tra lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước và Hỗ trợ và kháng chiến Reversals . nó phá vỡ trở lại thông qua nó, đây là nơi một mô hình hoặc breakout đã thất bại. Đó là bắt buộc bạn mất sự mất mát tại thời điểm này. Đừng đánh bạc với những tổn thất của bạn.
6. Thoát giao dịch Gần thị trường Đóng Bạn không thể phân biệt được mở dù giá có giữ ở một mức cụ thể hay không.Đây là lý do tại sao bạn có thể cân nhắc chờ đợi cho đến khi gần thị trường gần để thoát khỏi một thương mại bị mất. Nếu một cổ phiếu vẫn nằm ngoài ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự xác định trước khi thị trường đóng cửa, đã đến lúc phải đóng vị trí và tiếp tục tiến lên.
7. Hãy Bệnh nhân Chiến lược này đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn. Bằng cách làm theo các bước này, bạn sẽ làm giảm cảm xúc và khách quan hơn về thương mại.
8. Thoát tại mục tiêu của bạn Nếu bạn không thoát khỏi thương mại với tổn thất, thì bạn đang ở trong thương mại. Bạn nên ở lại trong thương mại cho đến khi giá cổ phiếu đạt đến mục tiêu của nó, hoặc bạn đạt được mục tiêu thời gian mà không phải trả giá mục tiêu.

Kết luận Giao dịch Breakout chào đón sự biến động. Sự biến động kinh nghiệm sau khi một breakout có thể tạo ra cảm xúc vì giá cả đang di chuyển nhanh chóng và trong một thời trang dễ bay hơi. Sử dụng các bước được đề cập trong bài viết này sẽ giúp bạn xác định kế hoạch kinh doanh mà khi thực hiện đúng cách có thể mang lại lợi nhuận lớn và rủi ro có thể quản lý.