Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về giá cổ phiếu và các mô hình định giá có thể giúp nhà đầu tư quyết định xem một cổ phiếu có mua quá mua hay bán quá nhiều (giá rẻ). Bằng cách sử dụng các chỉ số kỹ thuật khác nhau, được gọi là tương quan, thương nhân có thể mang lại cho "hình ảnh lớn" về một cổ phiếu vào tập trung rõ nét hơn. Ở đây chúng ta sẽ xem xét khối lượng, chỉ số Aroon và số Fibonacci, ba công cụ phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng để giúp tạo ra nhiều giao dịch có lợi nhuận hơn. Trên thực tế, các nhà đầu tư có thể sử dụng chúng kết hợp với nhau để phát hiện xu hướng mới nổi và đứng trước đám đông. Đọc để tìm hiểu làm thế nào.
Bật khối lượng Khối lượng
Khối lượng được định nghĩa là số lượng cổ phiếu giao dịch trong một khoảng thời gian như một giờ, một ngày, một tuần hoặc một tháng. Điều này cho thấy sức mạnh của một sự di chuyển giá lên hoặc xuống. Nói chung, khối lượng thấp xuất hiện khi giá di chuyển ngang hoặc nằm trong phạm vi giao dịch, hoặc trong suốt đáy của thị trường. Ngược lại, khối lượng lớn cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng mới (hai hoặc nhiều điểm cao) trong cổ phiếu. KLGD cao cũng xuất hiện ở các đỉnh của thị trường khi có sự tin chắc rằng giá sẽ tăng cao và có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng tăng hoặc giảm. Nếu cổ phiếu đang tăng lên, nó sẽ có khối lượng lớn hơn trên những bước đi lên và khối lượng giao dịch ở phía dưới giảm. Ngược lại, khối lượng giao dịch giảm và khối lượng giao dịch ở trên đi xuống cho thấy suy thoái. Bằng cách sử dụng khối lượng kết hợp với các phong trào trong cổ phiếu, bạn có thể thấy các khu vực bên phải để có được vào một thương mại. (Để đọc ở chế độ nền, xem Bộ dao động Khối lượng Xác nhận Giá Di động .)
-2->Điều chỉnh đến Aroon
Chỉ báo Aroon có thể giúp xác định được sức mạnh của xu hướng và cơ hội tiếp tục. Nói chung, các nhà đầu tư tìm kiếm sự di chuyển trên hoặc dưới 0 (vùng không có xu hướng, hoặc vùng trung lập) để xác định liệu một xu hướng mới đang nổi lên hay không. Một sự chéo trên không cho thấy xu hướng đi lên ("Aroon lên"), trong khi một thập xuống dưới 0 cho thấy một xu hướng đi xuống ("Aroon xuống"). Một dấu hiệu gần đường zero và không có dấu hiệu crossover vững chắc lên hoặc xuống cho thấy cổ phiếu có thể tiếp tục củng cố trong một thời gian cho đến khi một hướng được xác nhận. Chỉ số Aroon có thể giúp bạn tìm ra xu hướng mới nổi và cho phép bạn kiếm lợi nhuận hoặc tự bảo vệ mình trước những tổn thất. ( Tìm xu hướng Với Aroon giải thích cách sử dụng công cụ này một cách chi tiết hơn)
Các mức số Fibonacci hoặc các nghiên cứu là một loạt các con số, trong đó số sau là tổng của hai số trước đó, ví dụ như số 1, số 1, số 9, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 và 233. Bạn có thể sử dụng những con số này trong kinh doanh cùng với sự hỗ trợ (giá mà cổ phiếu đã ngừng rơi trong quá khứ) và mức kháng cự giá nơi mà giá đã ngừng tăng trước đó).(Để đọc văn bản, xemLấy mã số Fibonacci ra khỏi .)
Sau khi di chuyển đáng kể lên hoặc xuống, cổ phiếu thường quay trở lại mức chuyển động của nó bằng một tỷ lệ nhất định. Trong những động thái này, các nhà đầu tư có thể sử dụng số Fibonacci để xem liệu cổ phiếu có chạm mức hỗ trợ hay kháng cự và bật lên. Nếu có, điều này cho thấy cổ phiếu sẽ tiếp tục xu hướng ban đầu, lên hoặc xuống. Nếu cổ phiếu phá vỡ mức này, nhà đầu tư sẽ tìm đến vùng kháng cự tiếp theo hoặc hỗ trợ để xem nếu đó là điểm mà cổ phiếu sẽ tiếp tục động thái ban đầu. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Retracement or Reversal: Biết sự khác biệt .) Theo nguyên tắc chung, các số Fibonacci nên được sử dụng cùng với các mức hỗ trợ và kháng cự để xác nhận liệu cổ phiếu đã chạm đáy hay dừng lại tăng lên ở những điểm này. Sử dụng khối lượng, các chỉ số Aroon và Fibonacci cùng nhau có thể giúp các nhà đầu tư xác định liệu một cổ phiếu có khả năng di chuyển lên hay xuống. Khối lượng báo hiệu sự nhiệt tình hoặc lo sợ, và liệu cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng cao hơn, xu hướng giảm, đầu ra hay chạm đáy. Chỉ số Aroon cho biết liệu một cổ phiếu đang bắt đầu xu hướng mới hoặc vẫn ở trong một phạm vi giao dịch, trong khi số Fibonacci sẽ báo hiệu cho dù cổ phiếu này đã chạm đến vùng hỗ trợ hay kháng cự mạnh. Mặc dù không có chỉ số nào quan trọng hơn yếu tố kia nhưng việc sử dụng sự kết hợp của cả ba chỉ số này có thể cung cấp những gợi ý về hướng tổng thể của cổ phiếu.