Sự sụt giảm mạnh trong phức hợp hàng hóa đã được mở rộng sang nông nghiệp tương lai vào năm 2015, năm thấp. Các mô hình thời tiết bất thường bao gồm El Nino và năm nóng nhất trong lịch sử đã ghi nhận đã làm gia tăng áp lực đi xuống, làm tăng nghi ngờ về triển vọng phục hồi năm 2016 của nhóm.

Các thị trường kỳ hạn hiện đại bắt đầu trong khu liên hợp nông nghiệp vào những năm 1840 khi nông dân ở miền Trung Tây tìm cách bảo vệ khỏi sự thất bại của vụ lúa mì. Máy quay reo McCormick sáng tạo mở rộng sản xuất tại thời điểm đó, tạo ra một mạng lưới các đại lý và hợp đồng tương lai thúc đẩy giá cả ổn định. Đó là lý do tại sao Chicago trở thành trung tâm của thế giới đối với giao dịch tương lai chứ không phải là thành phố New York.

-1->

CBOT Wheat và CME Oats tương lai và các lựa chọn đã chuyển sang giao dịch điện tử, cùng với các công cụ tài chính phổ biến bao gồm SP-500 và Nasdaq-100. Các thuật toán bây giờ mua và bán các hợp đồng này trong mili giây, thường là kết hợp với chiến lược giỏ hàng thực hiện hàng trăm giao dịch đồng thời trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự mã hóa này đã làm chặt chẽ sự tương quan giữa các mặt hàng nông nghiệp và các thị trường chịu áp lực lớn trong năng lượng và kim loại.

Các nhà kinh doanh thương mại có thể tiếp cận các mặt hàng nông nghiệp thông qua một số lượng hạn chế các dụng cụ bao gồm Quỹ lúa mì Teucrium (WEAT

WEATTeucrium Wheat6,28-0,16% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), ETF khối lượng không có lượng oats tương đương. Thương nhân và nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội kinh doanh nông nghiệp rộng rãi có thể mua hoặc bán Quỹ Nông nghiệp DB (DBA DBFs 999 DBAPwsh DB Mult-Sc19 42 + 0 05% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), một quỹ thanh khoản giao dịch trung bình 625k mỗi cổ phiếu. Lúa mì 1991 - 2015 Lúa mì giao dịch cao hơn sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản vào cuối những năm 1980, đạt đỉnh cao thị trường bò trên 6 USD. 00 mỗi bushel vào năm 1996. Thị trường chịu áp lực tiếp theo đã chạm mức thấp nhiều năm gần 2.00 vào cuối thập kỷ, trước xu hướng tăng nhẹ đã bùng nổ với tăng trưởng trong năm 2007. Đợt tăng điểm năm 2008 cao gần 12. 00 phù hợp hoàn hảo với đỉnh tương ứng thị trường dầu thô và bất động sản.

Xu hướng giảm vào năm 2009 đã giảm 100% lợi ích từ năm 2005 đến năm 2008, mang lại một nỗ lực phục hồi mạnh mẽ đạt đỉnh cao vào khoảng 9. 00 năm 2012, thu hút gần như hoàn hảo. 618 Fibonacci retracement. Lúa mì lăn xuống trong sự suy thoái hai mặt hàng và bán ra xuống mức thấp nhất trong 5 năm vào năm 2014, chi tiêu tất cả năm 2015 nảy theo mức hỗ trợ bắt đầu từ những năm 1990.

Xu hướng đi xuống vào năm 2016 sẽ khuyến cáo các vị trí dài, ít nhất cho đến khi đường xu hướng đi vào năm 2001 được thử thành công. Mức hỗ trợ này đã vượt lên trên 3.00 trong khi hợp đồng tương lai kết thúc vào năm 2015 gần 4.00. Một thử nghiệm đường xu hướng có thể diễn ra trong nửa đầu năm, với tiềm năng tăng lên đến 6 điểm.00, nơi sự suy thoái tăng gấp đôi năm 2014 có thể tạo ra sức kháng cự mạnh mẽ.

Oats Lịch sử lâu dài

Oats 1991 - 2015

Oats giao dịch cao hơn sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản vào cuối những năm 1980, đạt đỉnh điểm thị trường bull gần $ 3. 00 mỗi bushel vào năm 1996. Thị trường chịu áp lực tiếp theo đã chạm mức thấp nhiều năm gần 1. 00 vào cuối thập kỷ, trước xu hướng tăng nhẹ đã bùng nổ với tăng trưởng trong năm 2007. Đợt tăng điểm năm 2008 cao gần mức 4.50 đã có mức cao trong nhiều thập kỷ , phù hợp với sự xoay vòng ở các thị trường thế giới khác vào thời điểm đó.

Xu hướng giảm trong năm 2009 đã bị mất 90% lợi ích từ năm 2005 đến năm 2008, dẫn tới một xu hướng tăng mạnh đã đưa ra một hợp đồng dài hạn gần 5.50 vào năm 2014. Oats sau đó đảo ngược, không vượt qua ngưỡng kháng cự 6 năm 4. Giảm 50 và xuống mức thấp nhất trong 5 năm vào cuối năm 2015. Nó đang cố gắng xây dựng cơ sở tăng giá ở mức 2.50, gần đường xu hướng từ năm 2001.

Quy trình kiểm tra này cần tiếp tục thông qua nửa đầu 2016, kháng cự từ 3.00 đến 3.50 có chứa tiến triển lạc quan. Một đợt phục hồi trên vùng giá đó sẽ là dấu hiệu cho sự bắt đầu của một xu thế tăng mới có thể đạt đến mức bứt phá thất bại năm 2014 ở mức 4.50. Sóng phục hồi đó sẽ đánh dấu mức tăng điểm cao từ mức được công bố vào cuối năm 2015.

2016 Trading Các chiến lược

Lúa mì và yến mạch đã bán ra từ mức cao đáng kể trong 3 năm trở lại đây, quay lại mức giao dịch trong năm 2010 và 2011. Oats cho thấy mô hình tương đối mạnh hơn lúa mì, vì hai lý do. Thứ nhất, nó đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2014 trong khi lúa mì không phục hồi được trên mức cao năm 2008. Thứ hai, nó đang xây dựng cơ sở nhiều tháng ở xu hướng 15 năm, trong khi lúa mì hồi phục theo đường xu hướng tương tự trong năm 2014 nhưng đã không thể duy trì được tăng trưởng.

Các hợp đồng tương lai và các lựa chọn có kỳ hạn dài hơn có thể đưa ra một cách tiếp cận có lợi hơn so với các hợp đồng gần đây vào năm 2016 do hành động giá hàng loạt được đưa ra vào cuối năm 2015. Theo dõi giá kích hoạt chính vì các hành vi vi phạm có thể làm tăng các lựa chọn chi phí nhanh. Các vị trí định hướng ngắn hơn có thể bù đắp với những thị trường này nhưng sẽ đòi hỏi thời gian chính xác do sự biến động chéo.

Dòng dưới cùng

Hành động giá lúa mỳ và lúa mạch liên kết chặt chẽ với các thị trường hàng hóa khác vào năm 2015, mất đi đáng kể trong khi các nhà đầu tư trên thị trường giải quyết những bất trắc của một chu kỳ thắt chặt lãi suất FOMC mới. Oats cho thấy tiềm năng lộn ngược lớn hơn so với lúa mì vào năm 2016, với những vị trí lâu dài đã được định đoạt cẩn thận, nhưng đừng quá kiên nhẫn bởi vì các hợp đồng này vẫn có thể tiếp tục phát triển trong nhiều năm tới.