Ngành năng lượng đã bị đánh bại trong khoảng từ năm 2014 đến năm 2015. Giá dầu giao ngay của dầu thô WTI (Western Texas Intermediate) giảm từ 107 đô la. 49 đô la mỗi thùng vào ngày 20 tháng 6 năm 2014, tới 41 đô la. 68 USD / thùng vào ngày 16 tháng 11 năm 2015, 61,22%. Giá giao ngay của WTI dầu thô đã giảm hơn 20% từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 10 năm 2015 một mình. Giá giao tại chỗ của FOB tại cảng New York bình thường đã giảm từ mức cao 2 USD. 896 USD cho mỗi gallon trong tháng 6 năm 2014 xuống còn 1 đô la. 397 / gallon vào tháng 10 năm 2015, giảm 51% xuống 76%. Không có gì ngạc nhiên khi giá dầu thô và giá khí đốt đã làm ảnh hưởng đến các công ty dầu khí. Một số nhà đầu tư đang cố gắng để đạt được sự hồi phục trong ngành năng lượng, và họ nên xem xét các quỹ đầu tư dầu khí để đầu tư chiến lược vào các công ty dầu khí.

Các cổ phiếu của Quỹ đầu tư Năng lượng Tiên phong

Quỹ Đầu tư Quỹ Đầu tư Quỹ Vanguard (VGENX) được phát hành vào ngày 23 tháng 5 năm 1984 bởi Vanguard. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2015, VGENX đã tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm là 10,75% kể từ khi bắt đầu. Tuy nhiên, do sự sụt giảm của giá dầu thô, và do đó, ngành năng lượng, nó đã có một năm trở lại -22. 89% và tỷ suất lợi nhuận trung bình 3 năm trở lại -3. 93%.

AD:

Để đầu tư vào VGENX, yêu cầu tối thiểu là $ 3,000. Quỹ chi phí một tỷ lệ chi phí hàng năm là 0. 37%, thấp hơn 74% so với tỷ lệ chi tiêu bình quân của các quỹ tương tự. Dưới điều kiện thị trường bình thường, VGENX đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng vào cổ phiếu phổ thông của các công ty tham gia vào các hoạt động liên quan đến năng lượng.

Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2015, phân bổ vốn chủ sở hữu của VGENX là 39. 5% tích hợp dầu khí, 35. 4% thăm dò và khai thác dầu khí, 8. 20% thiết bị và dịch vụ dầu khí, 6. 9% dầu khí tinh chế và tiếp thị, và 3. 6% dầu và khí lưu trữ và vận chuyển. Do giá dầu thô và khí đốt không ở mức thấp này mãi mãi nên có khả năng tăng vốn dài hạn. Tuy nhiên, trong năm 2015, rủi ro ngành và hàng hoá có liên quan đến VGENX.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) được phát hành vào ngày 14 tháng 7 năm 1981 bởi Fidelity. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2015, quỹ này đã tạo ra lợi tức trung bình hàng năm là 8. 22% kể từ khi bắt đầu. Tuy nhiên, trong năm qua nó đã giảm 20%. 23%. Quỹ này có tỷ lệ chi phí ròng hàng năm cao là 0,7% vì nó có tỷ lệ doanh thu cao 74%. Tuy nhiên, tỷ lệ chi phí của nó là ít hơn so với tỷ lệ chi phí trung bình của năng lượng cổ phần của Morningstar là 1. 45%. FSENX yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

Phân bổ ngành hàng đầu của quỹ là 46. 14% thăm dò và khai thác dầu khí, 18.75% dầu và khí đốt hợp nhất, 16. 69% thiết bị và dịch vụ dầu khí, 8. 28% lưu trữ dầu khí, và 7. 35% dầu khí tinh chế và tiếp thị. Nó chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng. Trong điều kiện thị trường bình thường, FSENX đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng của mình vào các công ty trong ngành.

Quỹ Năng lượng Invesco

Invesco Energy Fund Class A (IENAX) được phát hành vào ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Invesco. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2015, IENAX có lợi nhuận trung bình hàng năm là 7. 09% kể từ khi bắt đầu. Nó có một sự trở lại-to-date năm -17. 07% và lợi nhuận một năm là -29. 07%. Quỹ tìm kiếm sự tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty tham gia vào các hoạt động liên quan đến năng lượng. Để đầu tư vào IENAX, một khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 1, 000 là bắt buộc. Ngoài ra, quỹ tính phí tỷ lệ chi phí ròng hàng năm là 1,17%, mà không phải là cạnh tranh như FSENX hoặc VGENX. Mặc dù IENAX có tỷ lệ chi phí cao nhưng vẫn thấp hơn tỷ lệ chi tiêu bình quân của các quỹ đầu tư năng lượng bằng cổ phiếu là 1. 45%.

Tính đến 31 tháng 10 năm 2015, phân bổ ngành hàng đầu của IENAX là 49. 25% thăm dò và khai thác dầu khí, 26. 3% tích hợp dầu và khí đốt, 13. 59% thiết bị và dịch vụ dầu khí, 4. 35 % khoan dầu khí, và 3. 33% dầu và khí lọc và tiếp thị.

Quỹ Chứng Khoán của Sông Williston / Mid-North America

Quỹ Chứng Khoán của Sàn Quản Lý Chứng Khoán của Sông Williston / Mid-North America được ICPAX cấp vào ngày 5 tháng 4 năm 1999 bởi Quỹ Viking. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, ICPAX đã có lợi nhuận năm -19. 48% và lợi tức một năm là -35. 14%. Ngoài ra, nó có lợi tức trung bình hàng năm là 6. 45% kể từ khi thành lập. Quỹ này tính phí chi phí ròng hàng năm cao 1,39%, nhưng vẫn thấp hơn mức chi phí trung bình của các quỹ năng lượng vốn chủ sở hữu. Một khoản đầu tư tối thiểu là $ 1, 000 là bắt buộc.

Trong điều kiện thị trường thông thường, ICPAX đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng của mình vào cổ phiếu phổ thông hưởng lợi từ hoặc tham gia vào việc phát triển tài nguyên thiên nhiên trong Khu vực Lưu vực Williston và / hoặc vùng Trung Bắc Mỹ. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, phân bổ ngành hàng đầu của quỹ là 24. Khai thác dầu mỏ 08%, 14. 73% hoạt động dầu khí, 14. 67% sản xuất dầu mỏ và than, 13. 48% vận chuyển đường ống và 12 13% sản xuất máy móc.

Quỹ Năng lượng Cố vấn Fidelity - Class A

Quỹ Năng lượng Cố vấn Fidelity - Class A (FAGNX) được Fidelity Investments phát hành ngày 29 tháng 12 năm 1987. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2015, quỹ này có lợi nhuận trung bình hàng năm là 10,1% kể từ khi bắt đầu, lợi tức trung bình hàng năm là 2,49% trong năm năm qua và lợi tức một năm là -20. 37%. Quỹ này tính phí chi phí ròng hàng năm là 1,12%, thấp hơn tỷ lệ chi phí trung bình của các quỹ cổ phiếu năng lượng. Mặc dù FAGNX có tỷ lệ chi phí cao nhưng nó có tỷ lệ cổ tức khá là 2. 2%. Quỹ đòi hỏi một khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

FAGNX tìm kiếm sự tăng giá vốn thông thường bằng cách đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng của mình vào cổ phiếu phổ thông của các công ty chủ yếu tham gia vào lĩnh vực năng lượng, bao gồm dầu, khí, điện và than, cũng như các mỏ dầu, địa nhiệt, đá phiến dầu và năng lượng mặt trời. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, nó có 74 cổ phần. Phân bổ tài sản hàng đầu của công ty là 94. 01% cổ phần trong nước, 4. 93% cổ phần quốc tế và 1. 06% tài sản tiền mặt và ròng khác. Các khoản phân bổ cho ngành hàng đầu của quỹ là 80. 21% dầu, khí và nhiên liệu tiêu hao; 17. 04% thiết bị và dịch vụ về năng lượng; và 1% điện độc lập và các nhà sản xuất điện tái tạo.