• Phân tích kỹ thuật trong hành động

• 

  Thời gian cho Công nghệ sinh học Công nghệ Big Cap (CELG, VRTX)

• 

  Cổ phiếu của Nga Hướng tới Mức Phẳng (RSX, RSXJ)

• 

  Netflix ở đâu? (NFLX, BIDU)

• 

  3 ETFs để bán tháo cổ phiếu giá trị gia tăng (IWF)

Là một nhà môi giới, đôi khi bạn cần đưa ra quyết định. Bạn nên mua, bán hay giữ cổ phiếu đó? Bạn sẽ không phải lúc nào cũng có thời gian để hỏi ý kiến ​​các nhà phân tích chứng khoán của công ty, quản lý cuộc phỏng vấn hoặc đọc các báo cáo nghiên cứu dài để đưa ra quyết định. Vậy bạn làm gì? Một mẹo đơn giản là xem xét hai báo cáo thu nhập cuối cùng của công ty. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ ra những thông tin quan trọng sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định tốt dưới áp lực. (999) Các nhà đầu tư cần biết về thu nhập và Thu nhập: Chất lượng có nghĩa là Tất cả mọi thứ .

Hướng dẫn: Làm thế nào để phân tích thu nhập Tăng doanh số bán hàng

Công ty đang phát triển doanh số bán hàng, và nếu có, sự tăng trưởng doanh thu thực tế có liên quan đến các sự kiện một lần? Điều này có nghĩa bạn sẽ phải đọc toàn bộ thông cáo báo chí để cả hai lấy những gì quản lý nói về quý, cũng như xem xét các con số. Liệu công ty có kinh nghiệm phát triển nội bộ, hoặc đã bán một tài sản hoặc kinh nghiệm một số phi lợi nhuận khác mà làm cho nó có vẻ như nó đang phát triển?

Nói chung, nên xem xét các công ty nhỏ hơn (trong phạm vi bán hàng từ 100 triệu đến 1 tỷ USD) đang tăng trưởng vượt quá 10% mỗi năm. Khi xem xét các công ty lớn hơn, doanh thu của họ nên được tăng ít nhất 3% để được quan tâm. Cuối cùng, so sánh tăng trưởng doanh thu của công ty không chỉ từ năm ngoái, nhưng từ quý trước (cả năm qua và tuần tự). Nếu doanh thu hàng quý có xu hướng tăng, thì đây thường là dấu hiệu tốt. (Để có thêm thông tin chi tiết, xem

Những kỳ vọng lớn: dự báo tăng trưởng doanh số

.)

Cải thiện lề Dòng bán hàng đang được cải thiện. Chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí hành chính trong báo cáo kết quả kinh doanh của công ty sẽ tăng nhanh hơn không? Nếu có, đó có thể là do công ty mới tham gia vào hoạt động kinh doanh mới hoặc ra mắt một sản phẩm mới và đang gặp phải một số khó khăn ngày càng gia tăng hoặc phải trả chi phí khởi nghiệp. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là công ty đang làm công việc quản lý chi phí thấp. Thảo luận của các nhà quản lý về kết quả hàng quý sẽ giúp bạn thu thập thông tin đó. Hướng dẫn

Nhiều công ty cung cấp cho Wall Street một số hướng dẫn về thu nhập trong tương lai. Công ty gần đây đã tăng hoặc giảm hướng dẫn tương lai (thu nhập)? Là những con số mà công ty mong đợi tốt hơn hay tệ hơn những gì các nhà phân tích phố Wall đang mong đợi? Thông tin này sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng về việc liệu công ty có tiềm năng "wow" The Street, hoặc nếu nó có nhiều khả năng thất vọng với số tương lai của nó.(

)

Xét sâu hơn về tâm lý học đằng sau các hướng dẫn về thu nhập, nếu một công ty đưa ra hướng dẫn cho quý hiện tại, nhưng giảm các kỳ vọng ngoài đó, cổ phiếu của nó có lẽ sẽ bán đi. Ngược lại, nếu một công ty làm giảm ước tính của nó cho quý hiện tại, nhưng tăng ước tính cả năm của nó, cổ phiếu phổ thông có thể sẽ cất cánh. Theo nguyên tắc chung, hãy giữ vững quan điểm của bạn về lâu dài, bởi vì trong hầu hết các trường hợp, Wall Street sẽ bỏ qua một vấp phạm ngắn hạn nếu nó thuyết phục rằng có thể có một chất xúc tác hữu hình ở chân trời.

Chương trình mua lại cổ phiếu Là công ty mua lại cổ phiếu trong thị trường mở? Khi các công ty mua lại cổ phiếu của họ thay vì sử dụng tiền mặt để mua hoặc trả cổ tức, đó thường là dấu hiệu tốt cho thấy ban lãnh đạo cảm thấy cổ phiếu bị đánh giá thấp. Các chương trình mua lại có lẽ sẽ được đề cập trong thông cáo báo chí. Điều đó nói rằng, trong một số trường hợp, việc quản lý có thể có động cơ thầm kín sau khi mua lại cổ phần. Một số đội ngũ quản lý làm điều đó để giảm tổng số cổ phần trong miền công cộng để cải thiện tỷ lệ tài chính hoặc tăng thu nhập, do đó làm cho công ty hấp dẫn hơn đối với cộng đồng nhà phân tích. Các chương trình mua lại khác được thực hiện như một phương tiện quan hệ công chúng để các nhà đầu tư nghĩ rằng cổ phiếu có giá trị hơn.

Chia sẻ các chương trình mua lại thường là một dấu hiệu tốt cho thấy thời gian tốt hơn có thể nằm ở phía trước. Chỉ cần tự hỏi mình, bạn có muốn mua một công ty mua lại cổ phiếu của nó gần mức thấp 52 tuần của nó, hoặc một trong những từ chối mua lại cổ phiếu mặc dù có tiền mặt để làm như vậy? (Để biết thêm chi tiết, hãy kiểm tra

A Breakdown Of Stock Buybacks

.)

Số cổ phần tăng cao

Lý tưởng là bạn muốn xem tổng số cổ phiếu đang lưu lại giữ nguyên hoặc giảm, có thể là kết quả của một chương trình mua lại. Bằng cách này, thu nhập trong tương lai sẽ trải rộng trên số cổ phiếu ít hơn, làm cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu cao hơn. Khi cổ phiếu tăng lên, thu nhập được phân chia trong một lượng lớn các nhà đầu tư và trở nên pha loãng, giảm tiềm năng lợi nhuận của bạn. Sản phẩm Mới Trong một khoảng thời gian ngắn, gần như không thể xác định xem một sản phẩm sẽ là người chiến thắng hay không. Tuy nhiên, có thể là một sai lầm lớn khi bỏ qua các cổ phiếu này, bởi vì các sản phẩm mới sẽ thu hút được sự quan tâm của cả người tiêu dùng lẫn nhà đầu tư. Điều này thường giúp đẩy giá cổ phiếu lên cao trong thời gian gần. Ngoài ra, công ty có lẽ đã dành rất nhiều tiền cho nghiên cứu và phát triển và các chương trình khuyến mãi ban đầu vì nó tự đặt ra một khoản tiền lớn với chi phí R & D ít.

Lấy ví dụ, việc Apple phát hành iPod vào năm 2001. Ban đầu, một số nhà đầu tư và các nhà phân tích hoài nghi về việc liệu công ty có thể mang lại doanh thu có ý nghĩa từ sản phẩm này hay không. Tuy nhiên, sản phẩm hóa ra thành công cao; sự phát triển của công ty trong những năm qua đã được thúc đẩy bởi sự thành công của iPod; công ty vận chuyển ra 42.6 triệu iPod trong năm 2011, một mình. Các sản phẩm mới không phải lúc nào cũng là bò tiền mặt cho các công ty sản xuất chúng, nhưng nếu bạn sớm đạt được lợi nhuận, có thể sẽ có một tiềm năng to lớn cho lợi nhuận. (

Mua các tài sản vô hình cung cấp giá trị thực cho cổ phiếu

.))

Sử dụng ngôn ngữ

Đọc báo chí giải phóng. Ấn tượng của bạn về những gì xảy ra trong quý này là gì? Đó có phải là báo cáo tích cực trong đó ban lãnh đạo đã nói về "cơ hội" và thích thú sự tăng trưởng trong quá khứ của mình hay quản lý đã nói về nhiều "thách thức" mà công ty phải đối mặt? Liệu hướng dẫn thu nhập có được tăng hay giảm? Liệu có bất kỳ chất xúc tác tiềm năng mới nào như sản phẩm mới hoặc các ứng cử viên mua tiềm năng mà ban lãnh đạo đang nói đến có thể giúp đẩy cổ phiếu lên cao hơn? Ngôn ngữ được sử dụng trong các thông cáo báo chí này là rất có chủ ý. Nó được nhiều người nhìn nhận trên báo chí và các phòng ban pháp luật. Một báo cáo lạc quan là một dấu hiệu đặc biệt tốt, trong khi một báo cáo chứa ngôn ngữ mute nên được xem với nghi ngờ. Lời cảnh báo: Các báo cáo quá lạc quan nên được xem cẩn thận. Nếu một công ty không thể cung cấp những gì đã hứa hẹn trước đó hoặc không đạt được kỳ vọng trong tương lai thì cổ phiếu có thể sẽ tăng lên. ( . Chỉ số kỹ thuật Tiếp theo, hãy nhìn vào biểu đồ cổ phiếu trong năm qua và năm năm trước. Có sự khác biệt theo mùa trong giá cổ phiếu? Liệu nó thường thương mại cao hơn hoặc thấp hơn trong những phần nhất định trong năm? Đây có thể là thông tin có giá trị.

Có phải giao dịch chứng khoán ở trên hay dưới trung bình 50- và 200 ngày của nó? Xác định xu hướng mà cổ phiếu này đang giao dịch. Nó có phải là cổ phiếu giao dịch nhỏ, hay nó giao dịch hàng triệu cổ phiếu mỗi ngày? Khối lượng gần đây đã tăng hoặc giảm? KLGD giảm có thể là biểu hiện của sự giảm lãi suất trong cổ phiếu, có thể làm giảm giá cổ phiếu. Tăng nói chung là thuận lợi nếu các nguyên tắc cơ bản cơ bản là vững chắc, có nghĩa là công ty có cơ hội tăng trưởng vững chắc và có vốn hóa cao.

10 000 foot View

Ngoài hai phiên bản thông cáo báo chí gần đây, hãy xem xét các xu hướng vĩ mô có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu. Lãi suất tăng, thuế cao hay các hình thức mua trong ngành sẽ có ảnh hưởng đến cổ phiếu? Có một số yếu tố bên ngoài khác, chẳng hạn như suy thoái toàn ngành, điều đó có thể ảnh hưởng đến công ty? Những cân nhắc này cũng quan trọng như các nguyên tắc cơ bản và các chỉ số kỹ thuật. Chẳng hạn, hãy xem xét tình hình tại Continental Airlines trong năm 2006. Công ty có hình dáng khá tốt, nhưng chi phí nhiên liệu cao hơn và lo ngại về số vụ phá sản trong ngành dường như đang giữ cổ phiếu xuống. Do đó, mặc dù Continental dự kiến ​​sẽ tăng thu nhập trên 50% trong năm tới, mặc dù triển vọng ảm đạm, cổ phiếu vẫn không được ưa chuộng trong cộng đồng đầu tư và cuối cùng kết thúc trong sự sáp nhập của Continental với United Airlines trong năm 2010.Theo quan điểm của công ty 10 000 foot sẽ cho phép bạn có những yếu tố bên ngoài mà có thể giữ một cổ phiếu từ lợi nhuận. Dòng dưới cùng

Cần thiết, các nhà đầu tư và các nhà môi giới của họ thường cần phải phân tích các công ty một cách nhanh chóng. Tận dụng các thông tin được liệt kê ở trên nên cho phép bạn nhận thức được triển vọng của công ty đồng thời tránh được một quyết định ban phát.