Trong nhiều năm, những người hâm mộ thị trường và thương nhân ngoại hối đã sử dụng các mẫu giá đơn giản không chỉ để dự đoán cơ hội giao dịch có lợi nhuận mà còn để giải thích động lực thị trường đơn giản. Kết quả là các hình thức phổ biến như cờ hiệu, cờ và đáy đôi và các đỉnh được sử dụng trong thị trường tiền tệ, cũng như nhiều thị trường giao dịch khác. Mô hình ít được bàn luận hơn, nhưng cũng hữu ích, có liên quan đến thị trường tiền tệ là sự hình thành đỉnh đầu kim cương, thường được gọi là đỉnh đầu kim cương. Trong bài này, chúng tôi sẽ giải thích cách các nhà giao dịch ngoại hối có thể nhanh chóng xác định các đỉnh kim cương để tận dụng các cơ hội khác nhau.

-1->

Mặt kim cương xuất hiện chủ yếu ở đầu xu hướng tăng lên đáng kể. Nó có hiệu quả tín hiệu sắp xảy ra sự thiếu hụt và retracements với độ chính xác tương đối và dễ dàng. Do sự tăng tính thanh khoản của thị trường tiền tệ nên hình thức này có thể được xác định dễ dàng hơn trên thị trường tiền tệ so với đối tác dựa trên vốn cổ phần, nơi những khoảng trống trong hành động giá thường xảy ra, thay thế một số yêu cầu cần thiết để nhận diện đỉnh kim cương. Sự hình thành này cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào, đặc biệt là biểu đồ hàng ngày và hàng giờ, vì sự thay đổi rộng rãi thường thấy trên thị trường tiền tệ sẽ tạo cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội giao dịch.

Sự hình thành đỉnh kim cương được thiết lập bằng cách đầu tiên cô lập một sự hình thành đầu và vai ngoài trung tâm và áp dụng các đường xu hướng phụ thuộc vào các đỉnh và đáy tiếp theo. Nó lấy tên của nó từ thực tế rằng các mô hình mang một sự tương đồng nổi bật với một viên kim cương bốn mặt.

Hãy xem bảng phân tích từng bước làm thế nào để thương mại thành lập, sử dụng đô la Úc / U. Đồng tiền đô la Mỹ (AUD / USD) (Hình 1) là ví dụ của chúng tôi. Thứ nhất, chúng tôi xác định một sự hình thành đầu và vai ngoài trung tâm trong một cặp tiền tệ. Tiếp theo, chúng ta vẽ đường xu hướng kháng cự, đầu tiên từ vai trái tới đầu (dòng A) và sau đó từ đầu đến vai phải (đường B). Đây là đỉnh của sự hình thành; kết quả là hành động giá không nên vượt qua mức kháng cự trên của khung bên phải. Ý tưởng là hành động giá củng cố trước sự thiếu hụt sắp xảy ra, và bất kỳ sự xuyên thấu nào trên đường xu hướng cuối cùng sẽ làm cho mô hình không có hiệu quả, vì nó có nghĩa là một đỉnh mới đã được tạo ra. Kết quả là thương nhân sẽ buộc phải xem xét áp dụng lại đường xu hướng (đường B) chạy từ đầu đến vai phải, hoặc bỏ qua sự hình thành đỉnh kim cương hoàn toàn, vì mô hình đã bị phá vỡ.

AD:

Để thiết lập sự hỗ trợ đường xu hướng thấp hơn, kỹ thuật viên sẽ chỉ đơn giản nhìn vào kẽ hở thấp nhất được hình thành. Hỗ trợ đáy sau đó có thể được rút ra bằng cách nối đuôi đáy với vai trái (đường C) và sau đó nối một đường xu hướng hỗ trợ khác từ đuôi sang vai phải (đường D).Điều này kết nối nửa dưới cùng với đỉnh và hoàn thành mẫu. Lưu ý rằng góc cực phải của hình chóp cũng giống với đỉnh của mô hình tam giác đối xứng và gợi ý cho sự phá vỡ.

Hình 1 - Xác định hình dạng đỉnh kim cương bằng AUD / USD.

Bán kim cương không phải là khó khăn hơn nhiều so với các hình thức khác. Tại đây, nhà giao dịch chỉ đơn giản tìm kiếm sự phá vỡ đường hỗ trợ thấp hơn, cho thấy động lực gia tăng cho sự thiếu hụt có thể xảy ra. Lý thuyết là khá đơn giản. Cả hai mức kháng cự trên và các mức hỗ trợ thấp được thiết lập bởi vai phải sẽ bao gồm các hành động giá như mỗi khoảng của phiên tiếp theo làm giảm, gợi ý của một breakout ngắn hạn. Một khi phiên đóng cửa dưới mức hỗ trợ, điều này cho thấy động lực bán sẽ tiếp tục bởi vì người bán cuối cùng đã đẩy ngưỡng dưới nhãn hiệu quan trọng này. Người giao dịch sau đó sẽ muốn đặt mục nhập của mình ngay dưới mức này để ghi lại mức giảm giá tiếp theo. Cách tiếp cận này hoạt động tốt trên thị trường tiền tệ, nơi mà hành động giá có xu hướng trở nên lỏng lẻo hơn và các xu hướng được thiết lập nhanh hơn khi một mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể đã bị phá vỡ. Quản lý tiền sẽ được áp dụng cho vị trí này thông qua việc dừng lỗ đặt ở trên mức hỗ trợ bị phá vỡ trước đây để giảm thiểu bất kỳ tổn thất có thể xảy ra nếu sự phá vỡ là sai và một sự thoả mãn tạm thời diễn ra.

Hình 2 dưới đây cho thấy một cái nhìn phóng to của hình 1. Chúng ta có thể thấy rằng một cây nến phiên đóng cửa bên dưới hoặc "phá vỡ" đường xu hướng hỗ trợ (đường D. i.), Cho thấy xu hướng giảm. Các nhà đầu tư kim cương hàng đầu sẽ có lợi từ điều này bằng cách đặt lệnh nhập cảnh dưới đường đóng của đường hỗ trợ tại 0. 7504, trong khi cũng đặt một lỗ-stop loss hơi trên cùng một dòng để giảm thiểu bất kỳ tổn thất tiềm năng nếu giá bật lên phía trên. Ngưỡng tiêu chuẩn sẽ được đặt 50 pips cao hơn ở mức 0.7554. Trong ví dụ của chúng tôi, lệnh dừng sẽ không được thực hiện vì giá không bị trả lại, thay vì giảm 150 pip xuống trong một phiên trước khi giảm sâu hơn nữa.

Hình 2 - Nhìn kỹ hơn về hình dạng đỉnh của kim cương bằng AUD / USD. Chú ý vị trí của mục nằm dưới đường hỗ trợ (D. i.).

Cuối cùng, mục tiêu lợi nhuận được tính bằng cách lấy chiều rộng của sự hình thành từ đầu đội hình (giá cao nhất) đến đáy đuôi (mức giá thấp nhất). Ở ví dụ của chúng tôi sử dụng cặp ngoại tệ AUD / USD, Hình 3 cho thấy cách thức này sẽ được thực hiện. Trong Hình 3, tỷ giá AUD / USD ở phía trên của sự hình thành là 0.8003. Phần dưới cùng của đỉnh kim cương chính xác là 0. 7250. Điều này làm cho 753 pip giữa hai giá mà chúng ta sử dụng để tạo ra mức giá tối đa chúng ta có thể kiếm lợi nhuận. Để an toàn, thương nhân sẽ đặt ra hai mục tiêu để kiếm lợi nhuận. Mục tiêu đầu tiên sẽ đòi hỏi phải lấy toàn bộ số tiền, 753 pip, và lấy một nửa số tiền đó và trừ nó ra khỏi giá nhập cảnh của chúng tôi. Sau đó, mục tiêu đầu tiên sẽ là 0.7128. Mục tiêu giá sẽ tối đa hóa lợi nhuận của chúng tôi là 0,6751, được tính bằng cách lấy đi 753 pips đầy đủ từ giá nhập cảnh.

Hình 3 - Mục tiêu giá được tính trên cùng một ví dụ của AUD / USD.

Sử dụng dao động giá giúp

Một trong những nguyên tắc chính của giao dịch thành công là phải luôn nhận được xác nhận, và mô hình hàng đầu của kim cương cũng không khác biệt. Thêm một bộ dao động giá như độ phân giải trung bình di chuyển và chỉ số sức mạnh tương đối có thể tăng độ chính xác của thương mại của bạn, vì các công cụ như thế có thể đo đà hành động giá và được sử dụng để xác nhận sự phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự.

XEM: Tìm hiểu Oscillators Áp dụng bộ dao động ngẫu nhiên cho ví dụ của chúng ta (Hình 4 dưới đây), nhà đầu tư xác nhận sự phá vỡ hỗ trợ dưới đáy đi xuống xảy ra trong bộ dao động giá (điểm X).

Hình 4 - Chữ thập của chỉ số xung lượng ngẫu nhiên (điểm X) được sử dụng để xác nhận xu hướng đi xuống.

Đưa tất cả vào nhau

Không chỉ các đỉnh kim cương thô được hình thành trong các cặp tiền tệ chính như Euro / U. Đô la Mỹ (EUR / USD), bảng Anh / U. Đồng đô la Mỹ / đô la Mỹ / đô la Mỹ / đô la Mỹ / đô la Mỹ / đô la Mỹ / đô la Mỹ / đô la Mỹ / đô la Mỹ / đô la Mỹ / đô la Mỹ / đô la Mỹ / đô la Mỹ / đô la Mỹ / đô la Mỹ / đô la Mỹ / đô la Mỹ / USD / JPY Mặc dù sự hình thành ít xảy ra hơn trong các cặp tiền chéo, sự dao động có khuynh hướng kéo dài hơn, tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Chúng ta hãy nhìn vào ví dụ từng bước về việc này bằng cách sử dụng EUR / JPY:

Xác định mô hình đầu và vai và xác nhận tính chất bù đắp của sự hình thành bằng cách nhận thấy rằng cái đầu hơi sang trái, trong khi đuôi là đặt bên phải. Tạo thành sức đề kháng hàng đầu bằng cách nối vai trái với đỉnh đầu của đầu (dây A) và đầu tới vai phải (đường B). Tiếp theo, vẽ đường xu hướng hỗ trợ bằng cách nối vai trái (đường C) với đuôi và đuôi tới vai phải (đường D).

1. Tính chiều rộng của hình thành bằng cách lấy giá ở đỉnh đầu, 141. 59, và dưới cùng của đuôi, 132. 94. Điều này sẽ cho chúng ta tổng cộng 865 pips khoảng cách trước khi chúng ta có thể toàn lợi nhuận của chúng tôi. Chia cho hai và điểm đầu tiên của chúng tôi để có lợi nhuận sẽ được 432 pip bên dưới mục nhập của chúng tôi.
2. Thiết lập điểm vào. Nhìn vào đỉnh của vai phải và chú ý đến điểm mà cây nến đóng dưới đường hỗ trợ, vượt qua. Tại đây đóng cửa phiên giao dịch là 137. 79. Lệnh nhập lệnh sau đó sẽ được đặt 50 pips dưới đây tại 137. 29, trong khi lệnh dừng lỗ sẽ được đặt 50 pips ở trên tại 137. 79.
3. Tính toán đầu tiên lấy giá chốt lời bằng cách lấy 432 pip ra khỏi mục nhập. Do đó, mục tiêu lợi nhuận đầu tiên sẽ ở mức 133. 45.
4. Cuối cùng, xác nhận thương mại bằng cách sử dụng dao động giá. Ở đây, các tín hiệu dao động ngẫu nhiên đi lên và xác nhận cơ hội khi nó phá vỡ mức mua quá mức (điểm X).
5. Nếu mục tiêu đầu tiên đạt được, thương nhân sẽ di chuyển đến điểm đầu tiên, sau đó đặt dấu dừng cuối để bảo vệ lợi nhuận tiếp theo.
6. Hình 5 - Một ví dụ khác về sự hình thành đỉnh kim cương sử dụng cặp ngoại tệ EUR / JPY. Biểu đồ này cho thấy tất cả các đường xu hướng, mức cao nhất và thấp nhất, và mục tiêu giá cả.

Đường đáy

Mặc dù đỉnh đầu kim cương bị bỏ qua do không thường xuyên, nó vẫn rất hiệu quả trong việc thể hiện các cơ hội tiềm năng trên thị trường ngoại hối. Hoạt động giá nhẹ hơn do tính thanh khoản khổng lồ của thị trường cung cấp cho thương nhân một bối cảnh tốt hơn để áp dụng phương pháp này và cô lập các cơ hội tốt hơn. Khi sự hình thành này được kết hợp với một bộ dao động giá, thương mại trở nên bắt kịp hơn - bộ dao động giá tăng khả năng thương mại có lợi nhuận bằng cách đo lường đà giá và xác nhận sự yếu kém cũng như loại bỏ các giao dịch đột phá / phá vỡ sai.

XEM: Giới thiệu về phân tích kỹ thuật