• Phân tích kỹ thuật trong hành động

• 

  Thời gian cho Công nghệ sinh học Công nghệ Big Cap (CELG, VRTX)

• 

  Cổ phiếu của Nga Hướng tới Mức Phẳng (RSX, RSXJ)

• 

  Netflix ở đâu? (NFLX, BIDU)

• 

  3 ETFs để bán tháo cổ phiếu giá trị gia tăng (IWF)

Biểu đồ nến là một công cụ kỹ thuật đóng gói dữ liệu cho nhiều khung thời gian thành các thanh giá đơn. Điều này làm cho chúng trở nên hữu ích hơn so với các thanh thép mở, cao gần thấp (OHLC) truyền thống hoặc các đường đơn giản kết nối các dấu chấm của giá đóng cửa. Candlesticks xây dựng mô hình dự đoán hướng giá khi đã hoàn thành. Việc mã hoá màu sắc thích hợp làm tăng chiều sâu cho công cụ kỹ thuật đầy màu sắc, có từ các thương nhân gạo Nhật Bản thế kỷ 18.

Steve Nison đã đưa mô hình nến lên thế giới phương Tây trong cuốn sách phổ biến năm 1991 của ông, "Kỹ thuật Biểu đồ Nến Nhật Bản". Nhiều thương nhân bây giờ có thể xác định được hàng chục những thành tạo này, có những cái tên đầy màu sắc như che phủ mây đen tối, ngôi sao buổi tối và ba con quạ đen. Ngoài ra, các mẫu thanh đơn bao gồm doji và búa đã được đưa vào hàng chục chiến lược giao dịch dài hạn và ngắn hạn. (Để đọc có liên quan, xem

Biểu đồ Nến: What Is It? )

Hình dạng nến đáng tin cậy

Không phải tất cả các mẫu nến đều hoạt động tốt. Sự phổ biến rộng rãi của họ đã hạ thấp độ tin cậy bởi vì họ đã được giải cấu trúc bởi các quỹ phòng hộ và các thuật toán của họ. Những người chơi được tài trợ này dựa vào việc thực hiện tốc độ sét để giao dịch với các nhà quản lý quỹ bán lẻ và truyền thống, những người thực hiện các chiến lược phân tích kỹ thuật được tìm thấy trong các văn bản phổ biến. Nói cách khác, các nhà quản lý quỹ phòng hộ sử dụng phần mềm để bẫy người tham gia tìm kiếm các kết quả tăng giá hoặc giảm giá cao. Tuy nhiên, mô hình đáng tin cậy tiếp tục xuất hiện, cho phép các cơ hội lợi nhuận ngắn và dài hạn. (Xem thêm:

Các chiến lược đa dạng của các quỹ phòng hộ .) Dưới đây là 5 mẫu hình nến đặc biệt tốt như là tiền thân của định hướng và đà tăng giá. Mỗi tác phẩm hoạt động trong bối cảnh các thanh giá xung quanh dự đoán giá cao hơn hoặc thấp hơn. Chúng cũng nhạy cảm theo thời gian theo hai cách. Thứ nhất, họ chỉ làm việc trong giới hạn của biểu đồ được xem xét, cho dù trong ngày, hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Thứ hai, hiệu lực của chúng giảm nhanh chóng ba đến năm thanh sau khi mô hình đã hoàn thành.

Top 5 mẫu hình nến

Sự phân tích này dựa vào công trình của Thomas Bulkowski, người đã xây dựng bảng xếp hạng hiệu suất cho các mẫu nến trong cuốn sách năm 2008 của ông, "Encyclopedia of Candlestick Charts". Ông cung cấp số liệu thống kê cho hai loại kết quả mô hình dự kiến: đảo ngược và tiếp tục. Mẫu đảo chiều của đỉnh hình Candlestick dự đoán sự thay đổi của xu hướng giá, trong khi mô hình tiếp diễn dự đoán sự gia tăng trong xu hướng giá hiện tại.

Trong các ví dụ sau đây, nến trắng rỗng trắng biểu thị một bản in đóng cao hơn bản in mở, trong khi nến đen biểu thị một bản in ở dưới của bản in mở. (Xem

Ngôn ngữ cơ bản của Biểu đồ Nến> để biết thêm thông tin) Đường Tam giác

Hình dạng đảo ngược tấn công ba đường đột phá tạo ra ba nến đen trong xu hướng giảm. Mỗi thanh đóng thấp thấp hơn và đóng gần mức thấp nội địa. Thanh thứ tư mở ra thậm chí thấp hơn nhưng đảo ngược trong một thanh ngoài rộng bên ngoài đóng trên cao của ngọn nến đầu tiên trong chuỗi. Chữ in mở cũng đánh dấu mức thấp của thanh thứ tư. Theo Bulkowski, sự đảo ngược này dự đoán giá cao hơn với tỷ lệ chính xác 84%.

Hai sự chênh lệch màu đen

Hai mẫu màu đen tiếp tục mở rộng xuất hiện sau một đỉnh đáng chú ý trong xu thế tăng điểm, với một khoảng trống cho thấy hai thanh màu đen báo hiệu mức thấp thấp hơn. Mô hình này dự đoán rằng sự sụt giảm sẽ tiếp tục thấp hơn mức thấp thấp, có thể gây ra một xu hướng giảm lớn hơn. Theo Bulkowski, mô hình này dự đoán giá thấp hơn với tỷ lệ chính xác 68%.

Ba con quạ đen

Xu hướng đảo chiều ngược lại của ba con quạ đen bắt đầu ở hoặc gần đỉnh của xu hướng tăng, với ba thanh màu đen biểu thị mức thấp thấp hơn đóng gần mức thấp intrabar. Mô hình này dự đoán rằng sự sụt giảm sẽ tiếp tục thấp hơn mức thấp thấp, có thể gây ra một xu hướng giảm lớn hơn. Phiên giảm điểm nhiều nhất bắt đầu ở mức cao mới (điểm A trên biểu đồ) vì nó đánh bẫy người mua tham gia vào đà phát triển. Theo Bulkowski, mô hình này dự đoán giá thấp hơn với tỷ lệ chính xác 78%. (

) Evening Star Mẫu đảo ngược sao chổi sao băng mùa thu bắt đầu với một thanh trắng cao lớn mà bạn có thể nhìn thấy mang xu hướng tăng lên mức cao mới. Các khoảng trống thị trường cao hơn trên thanh tiếp theo, nhưng người mua tươi không xuất hiện, mang lại một nến trong phạm vi hẹp. Một khoảng trống trên thanh thứ ba hoàn thành mô hình, dự đoán rằng sự suy giảm sẽ tiếp tục thấp hơn thấp hơn, có thể gây ra một xu hướng giảm lớn hơn. Theo Bulkowski, mô hình này dự đoán mức giá thấp hơn với tỷ lệ chính xác 72%. (999) Bị bỏ rơi (Baby Abandoned Baby)

Mô hình đảo ngược trẻ sơ sinh bị bỏ rơi xuất hiện ở mức thấp của xu hướng giảm, sau một loạt các màu đen nến in thấp thấp. Các khoảng trống thị trường thấp hơn trên thanh tiếp theo, nhưng người bán hàng tươi không xuất hiện, mang lại một nến doji nến hẹp với việc mở và đóng các bản in cùng một mức giá. Chênh lệch tăng trên thanh thứ ba hoàn thành mô hình, dự đoán mức phục hồi sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa, có thể gây ra một xu thế tăng trưởng rộng hơn. Theo Bulkowski, mô hình này dự đoán giá cao hơn với tỷ lệ chính xác 70%. (

Các mẫu hình nến thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư vào thị trường, nhưng nhiều tín hiệu đảo ngược và tiếp tục phát ra từ các mô hình này không phải là ' t làm việc một cách tin cậy trong môi trường điện tử hiện đại.May mắn thay, thống kê của Thomas Bulkowski cho thấy độ chính xác bất thường cho một sự lựa chọn hẹp của các mô hình này, cung cấp cho các thương nhân có thể hành động mua và bán tín hiệu. (Để tìm hiểu thêm, hãy xem Patterns nến nâng cao .)